₹90,57
-1,22 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 956,2M 35,71 %
Résultat opérationnel 170,2M 6,36 %
Résultat net 135,2M 5,05 %
BPA (dilué) ₹1,41

Métriques du bilan

Total des actifs 17,0B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 14,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ghcl Textiles de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires i 11,5B 10,5B 0
Coût des marchandises vendues i 8,1B 7,7B 0
Bénéfice brut i 3,4B 2,8B 0
Marge brute % i 29,3% 26,4% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - -
Ventes, générales et administratives i 348,7M 293,2M -
Autres charges opérationnelles i 1,3B 1,1B 100,0K
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,4B 100,0K
Résultat opérationnel i 601,3M 369,1M 0
Marge opérationnelle % i 5,2% 3,5% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,6M 11,4M 0
Charges d'intérêts i 18,8M 59,6M 0
Autres revenus non opérationnels - - -
Bénéfice avant impôts i 632,9M 345,5M -100,0K
Impôt sur le revenu i 73,2M 95,0M 0
Taux d'imposition effectif % i 11,6% 27,5% 0,0%
Résultat net i 559,7M 250,5M -100,0K
Marge nette % i 4,9% 2,4% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 851,1M -100,0K
BPA (de base) i ₹5,86 ₹2,62 ₹0,00
BPA (dilué) i ₹5,86 ₹2,62 ₹0,00
Actions ordinaires en circulation i 95585786 95585786 95585786
Actions diluées en circulation i 95585786 95585786 95585786

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ghcl Textiles de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,2M 103,0M 0
Placements à court terme i 230,5M 106,5M -
Créances clients i 1,2B 1,2B 0
Stocks i 3,0B 3,5B 0
Autres actifs courants 6,5M 14,8M -
Total des actifs courants i 4,7B 5,3B 0
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,7B 2,7B 0
Goodwill i 2,2M 1,8M 0
Actifs incorporels i 2,2M 1,8M -
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants 269,8M 127,3M -
Total des actifs non courants i 12,3B 11,0B 0
Total des actifs i 17,0B 16,3B 0
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 417,7M 288,8M 0
Dette à court terme i 606,0M 426,4M 0
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants 67,6M 46,9M -
Total des passifs courants i 1,3B 894,1M 0
Passifs non courants
Dette à long terme i 27,3M 291,8M 0
Passifs d'impôts différés i 1,3B 1,3B 0
Autres passifs non courants - - -
Total des passifs non courants i 1,3B 1,6B 0
Total des passifs i 2,7B 2,5B 0
Capitaux propres
Actions ordinaires i 191,2M 191,2M 100,0K
Bénéfices non distribués i 781,0M 264,8M -100,0K
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i 14,4B 13,9B 0
Métriques clés
Dette totale i 633,3M 718,2M 0
Fonds de roulement i 3,4B 4,4B 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ghcl Textiles de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i 632,9M 345,5M -100,0K
Dépréciation et amortissement i - - -
Rémunération basée sur les actions i - - -
Variations du fonds de roulement i 355,3M -23,2M 0
Flux de trésorerie opérationnel i 1,0B 384,4M -100,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,6B -704,9M 0
Acquisitions i - - -
Achats de placements i -2,4B -3,2B 0
Ventes de placements i 2,4B 3,2B 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,5B -709,0M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i -47,8M - -
Émission de dette i - - -
Remboursement de dette i -454,3M -243,5M 0
Flux de trésorerie de financement i -134,8M -70,5M 0
Flux de trésorerie libre i 39,8M -151,2M -100,0K
Variation nette de trésorerie i -674,3M -395,1M -100,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ghcl Textiles

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,94
Cours/valeur comptable 0,58
Cours/ventes 0,69
Ratio PEG 0,37

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,60 %
Marge opérationnelle 4,81 %
Rendement des capitaux propres 3,89 %
Rendement de l'actif 3,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,20
Ratio dette/capitaux propres 3,88
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) ₹5,96
Valeur comptable par action ₹153,45
Chiffre d'affaires par action ₹129,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GHCLTEXTIL 8,3B 14,94 0,58 3,89 % 4,60 % 3,88
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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