Ginni Filaments Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹44,59
-1,24 %
| Comparaison de l'action Ginni Filaments :
Ginni Filaments contre KPR MillGinni Filaments contre TridentGinni Filaments contre Indo CountGinni Filaments contre Sanathan TextilesGinni Filaments contre RaymondGinni Filaments contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 528,8M 51,09 %
Résultat opérationnel 93,6M 9,05 %
Résultat net 47,9M 4,63 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ginni Filaments de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,7B3,4B3,6B10,7B7,7B
Coût des marchandises vendues i2,0B2,4B2,5B7,5B5,0B
Bénéfice brut i1,8B997,7M1,1B3,2B2,7B
Marge brute % i47,7%29,0%31,6%30,3%35,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-236,8M323,7M553,1M372,1M
Autres charges opérationnelles i1,2B287,0M262,9M916,9M627,2M
Total des charges opérationnelles i1,2B523,8M586,6M1,5B999,3M
Résultat opérationnel i86,9M78,8M223,4M896,8M881,3M
Marge opérationnelle % i2,3%2,3%6,1%8,4%11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-107,0K5,0M8,6M4,0M
Charges d'intérêts i99,8M99,7M78,5M206,7M241,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i44,2M-300,1M152,9M743,7M634,6M
Impôt sur le revenu i2,3M-37,6M17,3M260,1M221,7M
Taux d'imposition effectif % i5,1%0,0%11,3%35,0%34,9%
Résultat net i42,0M-844,9M-143,3M483,6M413,0M
Marge nette % i1,1%-24,6%-3,9%4,5%5,3%
Métriques clés
EBITDA i301,0M340,6M506,2M1,1B1,1B
BPA (de base) i₹0,49₹-9,87₹-1,67₹5,82₹5,82
BPA (dilué) i₹0,49₹-9,87₹-1,67₹5,82₹5,80
Actions ordinaires en circulation i8561836785650065856500658313910670952805
Actions diluées en circulation i8561836785650065856500658313910670952805

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ginni Filaments de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i31,1M168,9M23,2M17,2M22,9M
Placements à court terme i118,1M32,2M87,6M132,7M-
Créances clients i601,6M599,2M935,7M1,5B1,0B
Stocks i547,4M502,0M1,6B2,6B1,8B
Autres actifs courants352,7M326,1M526,1M493,5M-
Total des actifs courants i1,7B1,9B3,2B4,6B3,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,2B140,6M274,9M293,2M298,6M
Goodwill i10,1M13,1M18,3M468,0K629,0K
Actifs incorporels i10,1M13,1M18,3M468,0K629,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,5M49,0K35,3M12,7M-1,0K
Total des actifs non courants i1,7B1,7B3,1B3,1B2,6B
Total des actifs i3,4B3,5B6,4B7,8B5,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i263,6M416,1M389,5M801,2M349,4M
Dette à court terme i536,6M605,7M1,8B2,4B2,0B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants57,6M37,2M74,7M74,5M75,6M
Total des passifs courants i952,8M1,2B2,5B3,6B2,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i205,9M176,6M729,6M882,8M268,9M
Passifs d'impôts différés i145,6M147,7M195,0M292,6M234,8M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i413,4M382,9M1,1B1,3B607,3M
Total des passifs i1,4B1,6B3,6B4,8B3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i856,5M856,5M856,5M856,5M791,5M
Bénéfices non distribués i-36,1M881,1M1,0B540,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,0B1,9B2,8B2,9B2,4B
Métriques clés
Dette totale i742,5M782,4M2,6B3,3B2,3B
Fonds de roulement i698,1M657,9M711,3M1,1B413,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ginni Filaments de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i44,2M-892,9M-257,3M743,7M634,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i7,5M240,9M1,4B-1,5B88,8M
Flux de trésorerie opérationnel i136,4M-111,2M1,3B-499,0M1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-39,9M-277,1M-245,6M-713,9M-179,1M
Acquisitions i02,0B0--
Achats de placements i---17,0M-56,3M-
Ventes de placements i--18,6M--
Flux de trésorerie d'investissement i-39,9M1,8B-244,0M-770,2M-179,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-74,1M-1,2B-608,0M320,0M-160,5M
Flux de trésorerie libre i62,0M136,6M939,8M-801,3M923,2M
Variation nette de trésorerie i22,4M438,9M462,9M-949,2M672,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ginni Filaments

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,61
Cours/valeur comptable 1,98
Cours/ventes 0,96
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,58 %
Marge opérationnelle 20,49 %
Rendement des capitaux propres 2,10 %
Rendement de l'actif 1,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,73
Ratio dette/capitaux propres 37,24
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) ₹1,80
Valeur comptable par action ₹23,32
Chiffre d'affaires par action ₹48,27

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ginnifila4,0B25,611,982,10 %3,58 %37,24
KPR Mill 338,2B41,516,8516,30 %12,60 %9,32
Trident 150,2B33,223,268,00 %6,27 %35,39
Indo Count 46,6B22,622,0410,80 %4,94 %63,61
Sanathan Textiles 43,2B28,662,398,87 %5,09 %59,97
Raymond 40,8B94,401,10183,56 %271,84 %17,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.