₹42,61
-3,60 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 587,0M 57,81 %
Résultat opérationnel 203,8M 20,07 %
Résultat net 106,1M 10,45 %
BPA (dilué) ₹1,24

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ginni Filaments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,7B 3,4B 3,6B 10,7B 7,7B
Coût des marchandises vendues i 2,6B 2,4B 2,5B 7,5B 5,0B
Bénéfice brut i 1,1B 997,7M 1,1B 3,2B 2,7B
Marge brute % i 29,9% 29,0% 31,6% 30,3% 35,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 307,1M 236,8M 323,7M 553,1M 372,1M
Autres charges opérationnelles i 294,1M 287,0M 262,9M 916,9M 627,2M
Total des charges opérationnelles i 601,2M 523,8M 586,6M 1,5B 999,3M
Résultat opérationnel i 90,5M 78,8M 223,4M 896,8M 881,3M
Marge opérationnelle % i 2,5% 2,3% 6,1% 8,4% 11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,1M 107,0K 5,0M 8,6M 4,0M
Charges d'intérêts i 77,4M 99,7M 78,5M 206,7M 241,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 44,2M -300,1M 152,9M 743,7M 634,6M
Impôt sur le revenu i 2,3M -37,6M 17,3M 260,1M 221,7M
Taux d'imposition effectif % i 5,1% 0,0% 11,3% 35,0% 34,9%
Résultat net i 42,0M -844,9M -143,3M 483,6M 413,0M
Marge nette % i 1,1% -24,6% -3,9% 4,5% 5,3%
Métriques clés
EBITDA i 248,3M 340,6M 506,2M 1,1B 1,1B
BPA (de base) i ₹0,49 ₹-9,87 ₹-1,67 ₹5,82 ₹5,82
BPA (dilué) i ₹0,49 ₹-9,87 ₹-1,67 ₹5,82 ₹5,80
Actions ordinaires en circulation i 85650065 85650065 85650065 83139106 70952805
Actions diluées en circulation i 85650065 85650065 85650065 83139106 70952805

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ginni Filaments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 31,1M 168,9M 23,2M 17,2M 22,9M
Placements à court terme i 118,1M 32,2M 87,6M 132,7M -
Créances clients i 601,6M 599,2M 935,7M 1,5B 1,0B
Stocks i 547,4M 502,0M 1,6B 2,6B 1,8B
Autres actifs courants 352,7M 326,1M 526,1M 493,5M -
Total des actifs courants i 1,7B 1,9B 3,2B 4,6B 3,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 219,0M 140,6M 274,9M 293,2M 298,6M
Goodwill i 10,1M 13,1M 18,3M 468,0K 629,0K
Actifs incorporels i 10,1M 13,1M 18,3M 468,0K 629,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,5M 49,0K 35,3M 12,7M -1,0K
Total des actifs non courants i 1,7B 1,7B 3,1B 3,1B 2,6B
Total des actifs i 3,4B 3,5B 6,4B 7,8B 5,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 263,6M 416,1M 389,5M 801,2M 349,4M
Dette à court terme i 536,6M 605,7M 1,8B 2,4B 2,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 28,3M 37,2M 74,7M 74,5M 75,6M
Total des passifs courants i 952,8M 1,2B 2,5B 3,6B 2,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 205,9M 176,6M 729,6M 882,8M 268,9M
Passifs d'impôts différés i 145,6M 147,7M 195,0M 292,6M 234,8M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 413,4M 382,9M 1,1B 1,3B 607,3M
Total des passifs i 1,4B 1,6B 3,6B 4,8B 3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 856,5M 856,5M 856,5M 856,5M 791,5M
Bénéfices non distribués i 78,1M 36,1M 881,1M 1,0B 540,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,9B 2,8B 2,9B 2,4B
Métriques clés
Dette totale i 742,5M 782,4M 2,6B 3,3B 2,3B
Fonds de roulement i 698,1M 657,9M 711,3M 1,1B 413,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ginni Filaments de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 44,2M -892,9M -257,3M 743,7M 634,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 7,5M 240,9M 1,4B -1,5B 88,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 136,4M -111,2M 1,3B -499,0M 1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -39,9M -277,1M -245,6M -713,9M -179,1M
Acquisitions i 0 2,0B 0 - -
Achats de placements i - - -17,0M -56,3M -
Ventes de placements i - - 18,6M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -39,9M 1,8B -244,0M -770,2M -179,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -74,1M -1,2B -608,0M 320,0M -160,5M
Flux de trésorerie libre i 62,0M 136,6M 939,8M -801,3M 923,2M
Variation nette de trésorerie i 22,4M 438,9M 462,9M -949,2M 672,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ginni Filaments

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,89
Cours/valeur comptable 1,64
Cours/ventes 0,82
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,84 %
Marge opérationnelle 15,59 %
Rendement des capitaux propres 2,10 %
Rendement de l'actif 1,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,81
Ratio dette/capitaux propres 18,85
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) ₹3,56
Valeur comptable par action ₹25,77
Chiffre d'affaires par action ₹51,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GINNIFILA 3,6B 11,89 1,64 2,10 % 7,84 % 18,85
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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