₹2,30
-1,29 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 204,3M 13,78 %
Résultat opérationnel 66,2M 4,46 %
Résultat net 14,0M 0,94 %
BPA (dilué) ₹0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,64

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Globe Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,5B 4,2B 3,8B 3,8B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 4,9B 3,7B 3,5B 3,5B 2,4B
Bénéfice brut i 600,0M 431,8M 357,1M 288,7M 80,9M
Marge brute % i 11,0% 10,4% 9,3% 7,6% 3,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 66,9M 16,3M 14,8M 19,0M 10,2M
Autres charges opérationnelles i 94,4M 106,3M 85,2M 76,5M 35,4M
Total des charges opérationnelles i 161,4M 122,6M 100,1M 95,5M 45,6M
Résultat opérationnel i 217,6M 182,8M 154,7M 143,4M 38,2M
Marge opérationnelle % i 4,0% 4,4% 4,0% 3,8% 1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,0M 644,0K 854,0K 896,0K 795,0K
Charges d'intérêts i 150,2M 99,7M 94,4M 80,7M 59,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 131,2M 82,4M 56,6M 65,3M 13,5M
Impôt sur le revenu i 36,2M 24,9M 11,5M 14,0M 11,0M
Taux d'imposition effectif % i 27,6% 30,2% 20,4% 21,4% 81,4%
Résultat net i 95,0M 57,5M 45,1M 51,4M 2,5M
Marge nette % i 1,7% 1,4% 1,2% 1,4% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i 338,0M 219,6M 185,9M 163,9M 72,9M
BPA (de base) i ₹0,30 ₹0,29 ₹0,27 ₹0,41 ₹0,02
BPA (dilué) i ₹0,30 ₹0,29 ₹0,27 ₹0,41 ₹0,02
Actions ordinaires en circulation i 319453768 195117228 167810575 125062667 125062667
Actions diluées en circulation i 319453768 195117228 167810575 125062667 125062667

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Globe Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,1M 1,6M 1,3M 1,5M 733,0K
Placements à court terme i 6,0M 12,2M - 15,6M 17,2M
Créances clients i 1,6B 1,0B 1,0B 1,2B 1,1B
Stocks i 1,2B 1,0B 842,3M 852,5M 635,8M
Autres actifs courants -1,0K 116,0M - 136,0M -1,0K
Total des actifs courants i 3,0B 2,2B 2,1B 2,3B 1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 682,3M 283,8M 0 288,3M 42,3M
Goodwill i 184,4M 997,0K 500,0K 0 -
Actifs incorporels i 805,0K 997,0K 500,0K - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 814,9M 304,4M 328,9M 336,2M 195,2M
Total des actifs i 3,9B 2,5B 2,4B 2,6B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 787,8M 528,8M 698,3M 781,4M 839,8M
Dette à court terme i 1,4B 497,3M 818,0M 724,5M 652,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 39,8M 2,8M 2,3M 70,0M 11,3M
Total des passifs courants i 2,3B 1,3B 1,6B 1,9B 1,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 86,3M 138,7M 235,3M 183,0M 88,5M
Passifs d'impôts différés i 18,9M 9,7M 7,4M 8,4M 11,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 117,7M 161,4M 254,5M 203,4M 107,3M
Total des passifs i 2,4B 1,4B 1,8B 2,1B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 900,8M 600,6M 302,3M 302,3M 100,8M
Bénéfices non distribués i 163,2M 277,2M 219,7M 174,7M 240,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,0B 544,1M 497,4M 427,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 636,0M 1,1B 907,4M 741,5M
Fonds de roulement i 761,8M 895,4M 469,7M 364,5M 339,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Globe Textiles de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 131,2M 82,4M 56,6M 65,3M 13,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -654,9M 49,2M -116,2M -59,0M -284,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -375,4M 227,4M 40,8M 94,0M -218,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -38,1M -4,7M -26,6M -3,8M -1,6M
Acquisitions i -326,2M - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -365,3M 3,3M -26,9M -3,8M -9,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 5,7M 904,0K 104,6M 147,0M 92,5M
Remboursement de dette i -120,1M -61,6M -48,1M -36,7M -27,3M
Flux de trésorerie de financement i 700,5M 30,1M 150,1M 328,8M 236,6M
Flux de trésorerie libre i -215,6M 81,3M -35,4M -91,0M -74,2M
Variation nette de trésorerie i -40,2M 260,8M 164,0M 419,0M 9,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Globe Textiles

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,81
Cours/valeur comptable 0,75
Cours/ventes 0,19
Ratio PEG -0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,48 %
Marge opérationnelle 5,61 %
Rendement des capitaux propres 6,51 %
Rendement de l'actif 2,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 107,62
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹0,16
Valeur comptable par action ₹3,37
Chiffre d'affaires par action ₹12,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GLOBE 1,1B 15,81 0,75 6,51 % 1,48 % 107,62
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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