Godavari (GODAVARIB) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,3B
Bénéfice brut
1,0B
19,07 %
Résultat opérationnel
-77,4M
-1,45 %
Résultat net
-160,2M
-3,00 %
BPA (dilué)
₹-3,13
Métriques du bilan
Total des actifs
19,6B
Total des passifs
11,7B
Capitaux propres
7,8B
Ratio dette/capitaux propres
1,50
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
3,7B
Flux de trésorerie libre
-211,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Godavari de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18,7B | 16,9B | 20,1B | 17,0B |
| Coût des marchandises vendues | 13,9B | 11,8B | 16,4B | 13,8B |
| Bénéfice brut | 4,9B | 5,1B | 3,8B | 3,2B |
| Marge brute % | 25,9% | 30,2% | 18,8% | 19,0% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 751,4M | 1,1B | 805,8M |
| Autres charges opérationnelles | 2,6B | 2,6B | 28,8M | 71,8M |
| Total des charges opérationnelles | 2,6B | 3,3B | 1,1B | 877,6M |
| Résultat opérationnel | 535,9M | 736,1M | 991,1M | 875,6M |
| Marge opérationnelle % | 2,9% | 4,4% | 4,9% | 5,1% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | 108,7M | 23,6M | 26,0M |
| Charges d'intérêts | 717,9M | 755,6M | 666,5M | 541,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -15,4M | 124,5M | 317,5M | 320,7M |
| Impôt sur le revenu | -26,2M | 1,5M | 121,1M | 129,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 1,2% | 38,2% | 40,5% |
| Résultat net | -234,1M | 123,0M | 196,4M | 191,0M |
| Marge nette % | -1,3% | 0,7% | 1,0% | 1,1% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 1,2B | 1,5B | 1,5B | 1,4B |
| BPA (de base) | ₹-5,11 | ₹2,40 | ₹3,84 | ₹3,73 |
| BPA (dilué) | ₹-5,11 | ₹2,40 | ₹3,84 | ₹3,73 |
| Actions ordinaires en circulation | 45821331 | 51175977 | 51175977 | 51175977 |
| Actions diluées en circulation | 45821331 | 51175977 | 51175977 | 51175977 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Godavari de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 122,5M | 111,1M | 212,7M | 100,2M |
| Placements à court terme | 324,2M | - | - | - |
| Créances clients | 1,4B | 1,9B | 2,0B | 1,7B |
| Stocks | 7,4B | 8,1B | 5,2B | 6,5B |
| Autres actifs courants | 1,0B | 2,6M | 2,0M | 11,5M |
| Total des actifs courants | 10,2B | 10,8B | 8,2B | 9,8B |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 8,6B | 10,6M | 10,0M | 10,6M |
| Goodwill | 160,4M | 131,2M | 96,2M | 67,5M |
| Actifs incorporels | 160,4M | 131,2M | 96,2M | 67,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 171,0M | 50,3M | 50,3M | 25,2M |
| Total des actifs non courants | 9,3B | 9,2B | 9,2B | 7,5B |
| Total des actifs | 19,6B | 19,9B | 17,4B | 17,3B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 5,3B | 6,3B | 4,0B | 5,7B |
| Dette à court terme | 2,5B | 3,0B | 2,8B | 3,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 606,9M | 24,8M | 26,7M | 24,2M |
| Total des passifs courants | 8,8B | 11,1B | 7,7B | 9,2B |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 2,4B | 3,6B | 4,6B | 3,2B |
| Passifs d'impôts différés | 434,1M | 216,5M | 220,6M | 212,6M |
| Autres passifs non courants | 4,3M | - | - | 10,0K |
| Total des passifs non courants | 2,9B | 3,8B | 4,9B | 3,4B |
| Total des passifs | 11,7B | 14,9B | 12,5B | 12,6B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 511,8M | 419,4M | 419,4M | 419,4M |
| Bénéfices non distribués | - | 1,7B | 1,6B | 1,4B |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,8B | 5,0B | 4,9B | 4,7B |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 4,9B | 6,5B | 7,4B | 6,3B |
| Fonds de roulement | 1,4B | -332,1M | 559,1M | 605,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Godavari de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -15,4M | 124,5M | 317,5M | 320,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -73,7M | -1,8B | 2,4B | -2,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 608,8M | -1,0B | 3,4B | -1,9B |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -713,7M | -551,1M | -2,2B | -493,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | 0 | 0 | 200,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -713,7M | -551,1M | -2,2B | -493,7M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | -812,7M | -1,2B | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 3,3B | -997,5M | -230,3M | 704,7M |
| Flux de trésorerie libre | -654,9M | 1,3B | -203,7M | -55,3M |
| Variation nette de trésorerie | 3,2B | -2,6B | 1,0B | -1,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Godavari
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
120,69
Cours/valeur comptable
1,71
Cours/ventes
0,71
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,71 %
Marge opérationnelle
-1,45 %
Rendement des capitaux propres
-2,99 %
Rendement de l'actif
-1,20 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,16
Ratio dette/capitaux propres
62,63
Données par action
BPA (TTM)
₹2,17
Valeur comptable par action
₹152,75
Chiffre d'affaires par action
₹390,88
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| godavarib | 13,4B | 120,69 | 1,71 | -2,99 % | -0,71 % | 62,63 |
| Navin Fluorine | 257,0B | 70,15 | 9,46 | 10,99 % | 13,90 % | 55,85 |
| Deepak Nitrite | 247,6B | 40,74 | 4,59 | 11,85 % | 7,58 % | 23,36 |
| Styrenix Performance | 46,6B | 20,64 | 3,99 | 20,14 % | 7,00 % | 34,02 |
| Gujarat Alkalies | 42,1B | 70,12 | 0,70 | -1,08 % | -0,82 % | 9,30 |
| Foseco India Limited | 38,2B | 46,69 | 10,32 | 24,30 % | 14,05 % | 0,42 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.