Sri Havisha Hospitality & Infrastructure Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹2,01
-2,43 %
| Comparaison de l'action Sri Havisha :
Sri Havisha contre Indian HotelsSri Havisha contre EIH LimitedSri Havisha contre Samhi HotelsSri Havisha contre India TourismSri Havisha contre Apeejay SurrendraSri Havisha contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 27,9M
Bénéfice brut 8,8M 31,68 %
Résultat opérationnel -8,8M -31,65 %
Résultat net -17,8M -63,94 %
BPA (dilué) ₹-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 749,8M
Total des passifs 494,6M
Capitaux propres 255,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sri Havisha de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i145,8M144,0M162,1M73,5M25,1M
Coût des marchandises vendues i82,1M78,2M70,2M43,8M33,7M
Bénéfice brut i63,7M65,9M91,9M29,7M-8,6M
Marge brute % i43,7%45,7%56,7%40,4%-34,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-3,0M2,0M3,1M1,8M
Autres charges opérationnelles i54,6M41,7M47,1M25,4M12,9M
Total des charges opérationnelles i54,6M44,6M49,1M28,5M14,7M
Résultat opérationnel i-14,0M-3,3M7,6M-15,3M-48,5M
Marge opérationnelle % i-9,6%-2,3%4,7%-20,8%-193,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-506,0K653,0K730,0K640,0K
Charges d'intérêts i45,3M52,0M1,7M1,2M2,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-46,7M-39,7M20,5M770,0K-35,0M
Impôt sur le revenu i-4,1M1,8M5,5M-5,0M-2,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%27,0%-651,0%0,0%
Résultat net i-42,7M-41,5M15,0M5,8M-32,9M
Marge nette % i-29,3%-28,8%9,2%7,9%-131,1%
Métriques clés
EBITDA i21,7M35,0M32,5M11,9M-13,6M
BPA (de base) i₹-0,14₹-0,14₹0,05₹0,02₹-0,11
BPA (dilué) i₹-0,14₹-0,14₹0,05₹0,02₹-0,11
Actions ordinaires en circulation i304700000303342000303342000303342000153535800
Actions diluées en circulation i304700000303342000303342000303342000153535800

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sri Havisha de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,8M6,8M19,6M4,2M4,9M
Placements à court terme i9,9M9,9M---
Créances clients i19,2M14,5M23,7M17,7M12,3M
Stocks i61,9M19,0M18,9M19,6M19,2M
Autres actifs courants15,2M-1,0K1,0K7,0M1,0K
Total des actifs courants i112,3M65,0M72,4M49,9M45,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i510,3M329,0M4,0M4,0M406,0K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants84,8M2,0K82,2M66,6M66,6M
Total des actifs non courants i637,5M694,3M339,9M369,9M351,2M
Total des actifs i749,8M759,3M412,3M419,7M396,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i28,1M17,5M13,6M12,7M5,8M
Dette à court terme i89,2M50,9M14,5M32,6M49,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants11,5M8,5M8,4M17,4M17,5M
Total des passifs courants i137,6M92,6M49,7M78,0M84,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i339,9M336,2M6,0M6,0M0
Passifs d'impôts différés i8,6M12,6M11,0M5,4M10,5M
Autres passifs non courants1,7M13,5M4,2M4,1M15,6M
Total des passifs non courants i357,0M368,9M23,0M17,1M26,1M
Total des passifs i494,6M461,5M72,7M95,1M110,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i606,7M606,7M606,7M606,7M606,7M
Bénéfices non distribués i--298,1M-256,4M-271,3M-307,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i255,1M297,8M339,6M324,6M286,7M
Métriques clés
Dette totale i429,1M387,2M20,5M38,6M49,8M
Fonds de roulement i-25,4M-27,6M22,7M-28,2M-38,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sri Havisha de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-46,7M-39,7M20,5M770,0K-35,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-65,1M4,0M-19,0M-16,3M44,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-69,5M15,8M22,2M-15,5M9,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-22,4M-34,6M-447,0K-458,0K50,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-7,4M0-21,0K-3,1M
Ventes de placements i-02,0K-11,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-7,7M-41,9M-655,0K1,0M98,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i485,0K17,6M06,0M2,8M
Remboursement de dette i---19,9M--137,4M
Flux de trésorerie de financement i485,0K17,6M-19,8M5,6M-121,0M
Flux de trésorerie libre i-13,8M8,5M34,0M-8,2M31,7M
Variation nette de trésorerie i-76,7M-8,6M1,8M-8,9M-12,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sri Havisha

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 180,00
Cours/valeur comptable 2,56
Cours/ventes 4,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -29,79 %
Marge opérationnelle -21,65 %
Rendement des capitaux propres -16,72 %
Rendement de l'actif -5,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,82
Ratio dette/capitaux propres 168,19
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,14
Valeur comptable par action ₹0,81
Chiffre d'affaires par action ₹0,48

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
havisha615,8M180,002,56-16,72 %-29,79 %168,19
Indian Hotels 1,1T55,919,8218,69 %21,56 %24,84
EIH Limited 252,5B37,015,4715,59 %23,92 %5,59
Samhi Hotels 46,1B45,874,037,49 %8,53 %196,69
India Tourism 45,7B57,3912,5422,94 %13,81 %0,18
Apeejay Surrendra 32,0B32,282,506,51 %15,20 %13,06

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.