₹1,29
-5,15 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 31,2M
Bénéfice brut 11,8M 37,72 %
Résultat opérationnel -6,0M -19,11 %
Résultat net -15,1M -48,37 %
BPA (dilué) ₹-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 749,8M
Total des passifs 494,6M
Capitaux propres 255,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sri Havisha de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 145,8M 144,0M 162,1M 73,5M 25,1M
Coût des marchandises vendues i 79,6M 78,2M 70,2M 43,8M 33,7M
Bénéfice brut i 66,2M 65,9M 91,9M 29,7M -8,6M
Marge brute % i 45,4% 45,7% 56,7% 40,4% -34,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,3M 3,0M 2,0M 3,1M 1,8M
Autres charges opérationnelles i 49,5M 41,7M 47,1M 25,4M 12,9M
Total des charges opérationnelles i 52,7M 44,6M 49,1M 28,5M 14,7M
Résultat opérationnel i -12,1M -3,3M 7,6M -15,3M -48,5M
Marge opérationnelle % i -8,3% -2,3% 4,7% -20,8% -193,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M 506,0K 653,0K 730,0K 640,0K
Charges d'intérêts i 45,2M 52,0M 1,7M 1,2M 2,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -46,7M -39,7M 20,5M 770,0K -35,0M
Impôt sur le revenu i -4,1M 1,8M 5,5M -5,0M -2,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 27,0% -651,0% 0,0%
Résultat net i -42,7M -41,5M 15,0M 5,8M -32,9M
Marge nette % i -29,3% -28,8% 9,2% 7,9% -131,1%
Métriques clés
EBITDA i 22,7M 35,0M 32,5M 11,9M -13,6M
BPA (de base) i ₹-0,14 ₹-0,14 ₹0,05 ₹0,02 ₹-0,11
BPA (dilué) i ₹-0,14 ₹-0,14 ₹0,05 ₹0,02 ₹-0,11
Actions ordinaires en circulation i 303342000 303342000 303342000 303342000 153535800
Actions diluées en circulation i 303342000 303342000 303342000 303342000 153535800

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sri Havisha de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,8M 6,8M 19,6M 4,2M 4,9M
Placements à court terme i 9,9M 9,9M - - -
Créances clients i 19,2M 14,5M 23,7M 17,7M 12,3M
Stocks i 61,9M 19,0M 18,9M 19,6M 19,2M
Autres actifs courants 15,2M -1,0K 1,0K 7,0M 1,0K
Total des actifs courants i 112,3M 65,0M 72,4M 49,9M 45,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 318,2M 329,0M 4,0M 4,0M 406,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 84,8M 2,0K 82,2M 66,6M 66,6M
Total des actifs non courants i 637,5M 694,3M 339,9M 369,9M 351,2M
Total des actifs i 749,8M 759,3M 412,3M 419,7M 396,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 28,1M 17,5M 13,6M 12,7M 5,8M
Dette à court terme i 89,2M 50,9M 14,5M 32,6M 49,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,0M 8,5M 8,4M 17,4M 17,5M
Total des passifs courants i 137,6M 92,6M 49,7M 78,0M 84,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 339,9M 336,2M 6,0M 6,0M 0
Passifs d'impôts différés i 8,6M 12,6M 11,0M 5,4M 10,5M
Autres passifs non courants -1,0K 13,5M 4,2M 4,1M 15,6M
Total des passifs non courants i 357,0M 368,9M 23,0M 17,1M 26,1M
Total des passifs i 494,6M 461,5M 72,7M 95,1M 110,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 606,7M 606,7M 606,7M 606,7M 606,7M
Bénéfices non distribués i -340,8M -298,1M -256,4M -271,3M -307,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 255,1M 297,8M 339,6M 324,6M 286,7M
Métriques clés
Dette totale i 429,1M 387,2M 20,5M 38,6M 49,8M
Fonds de roulement i -25,4M -27,6M 22,7M -28,2M -38,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sri Havisha de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -46,7M -39,7M 20,5M 770,0K -35,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -65,1M 4,0M -19,0M -16,3M 44,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -69,5M 15,8M 22,2M -15,5M 9,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -22,4M -34,6M -447,0K -458,0K 50,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -7,4M 0 -21,0K -3,1M
Ventes de placements i - 0 2,0K - 11,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -7,7M -41,9M -655,0K 1,0M 98,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 485,0K 17,6M 0 6,0M 2,8M
Remboursement de dette i - - -19,9M - -137,4M
Flux de trésorerie de financement i 485,0K 17,6M -19,8M 5,6M -121,0M
Flux de trésorerie libre i -13,8M 8,5M 34,0M -8,2M 31,7M
Variation nette de trésorerie i -76,7M -8,6M 1,8M -8,9M -12,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sri Havisha

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 180,00
Cours/valeur comptable 2,18
Cours/ventes 1,80
Ratio PEG -5,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -43,11 %
Marge opérationnelle 11,65 %
Rendement des capitaux propres -16,72 %
Rendement de l'actif -5,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,70
Ratio dette/capitaux propres 208,22
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,19
Valeur comptable par action ₹0,74
Chiffre d'affaires par action ₹0,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HAVISHA 245,7M 180,00 2,18 -16,72 % -43,11 % 208,22
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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