Hindustan Composites (HINDCOMPOS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
870,8M
Bénéfice brut
463,2M
53,19 %
Résultat opérationnel
108,6M
12,47 %
Résultat net
74,6M
8,57 %
BPA (dilué)
₹5,05
Métriques du bilan
Total des actifs
12,0B
Total des passifs
1,1B
Capitaux propres
10,8B
Ratio dette/capitaux propres
0,10
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hindustan Composites de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,2B | 3,0B | 2,8B | 2,3B | 1,8B |
| Coût des marchandises vendues | 1,7B | 1,6B | 1,6B | 1,2B | 896,7M |
| Bénéfice brut | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,1B | 944,7M |
| Marge brute % | 47,5% | 47,3% | 45,0% | 46,9% | 51,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 198,6M | 174,5M | 163,8M | 125,5M | 132,8M |
| Autres charges opérationnelles | 334,8M | 319,0M | 299,8M | 271,6M | 209,6M |
| Total des charges opérationnelles | 533,4M | 493,6M | 463,6M | 397,1M | 342,4M |
| Résultat opérationnel | 483,5M | 424,8M | 328,3M | 246,5M | 187,9M |
| Marge opérationnelle % | 14,9% | 14,3% | 11,6% | 10,6% | 10,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 0 | 2,3M | 1,9M | 0 | - |
| Charges d'intérêts | 551,0K | 648,0K | 831,0K | 721,0K | 1,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 447,0M | 426,0M | 326,0M | 247,1M | 235,3M |
| Impôt sur le revenu | 97,1M | 81,9M | 51,2M | 31,1M | 38,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 21,7% | 19,2% | 15,7% | 12,6% | 16,2% |
| Résultat net | 350,0M | 344,1M | 274,7M | 216,0M | 197,2M |
| Marge nette % | 10,8% | 11,6% | 9,7% | 9,3% | 10,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 586,7M | 528,5M | 417,7M | 334,1M | 265,3M |
| BPA (de base) | ₹23,70 | ₹23,30 | ₹18,60 | ₹14,63 | ₹13,35 |
| BPA (dilué) | ₹23,70 | ₹23,30 | ₹18,60 | ₹14,63 | ₹13,35 |
| Actions ordinaires en circulation | 14769000 | 14769000 | 14769000 | 14769000 | 14769000 |
| Actions diluées en circulation | 14769000 | 14769000 | 14769000 | 14769000 | 14769000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hindustan Composites de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 31,9M | 7,0M | 6,9M | 24,6M | 14,5M |
| Placements à court terme | 470,8M | 412,8M | 371,9M | 383,0M | 368,3M |
| Créances clients | 509,9M | 369,9M | 393,4M | 370,6M | 413,8M |
| Stocks | 115,1M | 142,7M | 135,0M | 135,1M | 118,6M |
| Autres actifs courants | 35,9M | 37,6M | 30,7M | 32,2M | 28,5M |
| Total des actifs courants | 1,4B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,3B | 1,4B | 1,1B | 0 | 1,2B |
| Goodwill | 9,9M | 9,8M | 8,3M | 6,0M | 3,5M |
| Actifs incorporels | 9,9M | 9,8M | 8,3M | 6,0M | 3,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,3M | 5,3M | 2,5M | 7,1M | 3,8M |
| Total des actifs non courants | 10,6B | 9,7B | 8,9B | 8,9B | 7,7B |
| Total des actifs | 12,0B | 10,8B | 10,0B | 10,0B | 9,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 523,2M | 466,4M | 409,1M | 440,7M | 410,3M |
| Dette à court terme | 298,0K | 854,0K | 8,9M | 1,1M | 3,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 22,2M | 14,6M | 23,6M | 14,9M | 15,1M |
| Total des passifs courants | 578,6M | 506,4M | 469,3M | 478,3M | 461,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 298,0K | 1,2M | 1,9M | 405,0K |
| Passifs d'impôts différés | 498,2M | 400,3M | 279,6M | 327,0M | 548,7M |
| Autres passifs non courants | 9,6M | 11,0M | 10,4M | 9,3M | 8,8M |
| Total des passifs non courants | 536,9M | 437,1M | 321,7M | 373,0M | 589,6M |
| Total des passifs | 1,1B | 943,4M | 791,1M | 851,2M | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 73,8M | 73,8M | 73,8M | 73,8M | 73,8M |
| Bénéfices non distribués | 644,3M | 1,1B | 1,3B | 916,6M | 770,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 10,8B | 9,9B | 9,2B | 9,2B | 8,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 298,0K | 1,2M | 10,1M | 3,0M | 4,2M |
| Fonds de roulement | 792,2M | 587,0M | 657,8M | 615,5M | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hindustan Composites de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 447,0M | 426,0M | 326,0M | 247,1M | 235,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -96,8M | 4,1M | -14,4M | 38,0M | -76,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -13,7M | 100,3M | -23,4M | -33,0M | 160,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -57,1M | -363,5M | -52,9M | -68,7M | 34,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -1,5B | -1,5B | -1,9B | -2,1B | -1,2B |
| Ventes de placements | 1,4B | 1,5B | 1,8B | 2,0B | 1,0B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -179,1M | -348,6M | -210,1M | 431,6M | 1,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -29,5M | -29,5M | -29,5M | -29,5M | -29,5M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | -1,9M | - |
| Flux de trésorerie de financement | -30,1M | -37,6M | -21,7M | -33,4M | -79,8M |
| Flux de trésorerie libre | 91,7M | 38,2M | 86,2M | 153,0M | 52,5M |
| Variation nette de trésorerie | -222,8M | -286,0M | -255,2M | 365,2M | 82,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hindustan Composites
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,84
Cours/valeur comptable
0,62
Cours/ventes
2,00
Ratio PEG
-1,42
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,09 %
Marge opérationnelle
12,47 %
Rendement des capitaux propres
3,23 %
Rendement de l'actif
2,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,37
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,34
Données par action
BPA (TTM)
₹22,89
Valeur comptable par action
₹734,33
Chiffre d'affaires par action
₹226,84
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hindcompos | 7,0B | 19,84 | 0,62 | 3,23 % | 10,09 % | 0,00 |
| Bosch | 1,1T | 42,22 | 8,15 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,1T | 33,40 | 3,20 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| Swaraj Engines | 50,3B | 28,43 | 11,73 | 39,60 % | 9,88 % | 0,47 |
| Dynamatic | 46,6B | 109,83 | 6,48 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
| JTEKT India | 45,3B | 61,35 | 4,86 | 8,55 % | 2,95 % | 17,73 |
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