₹419,30
1,67 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 870,8M
Bénéfice brut 463,2M 53,19 %
Résultat opérationnel 108,6M 12,47 %
Résultat net 74,6M 8,57 %
BPA (dilué) ₹5,05

Métriques du bilan

Total des actifs 12,0B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 10,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hindustan Composites de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 3,0B 2,8B 2,3B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,6B 1,6B 1,2B 896,7M
Bénéfice brut i 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B 944,7M
Marge brute % i 47,5% 47,3% 45,0% 46,9% 51,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 198,6M 174,5M 163,8M 125,5M 132,8M
Autres charges opérationnelles i 334,8M 319,0M 299,8M 271,6M 209,6M
Total des charges opérationnelles i 533,4M 493,6M 463,6M 397,1M 342,4M
Résultat opérationnel i 483,5M 424,8M 328,3M 246,5M 187,9M
Marge opérationnelle % i 14,9% 14,3% 11,6% 10,6% 10,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 2,3M 1,9M 0 -
Charges d'intérêts i 551,0K 648,0K 831,0K 721,0K 1,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 447,0M 426,0M 326,0M 247,1M 235,3M
Impôt sur le revenu i 97,1M 81,9M 51,2M 31,1M 38,0M
Taux d'imposition effectif % i 21,7% 19,2% 15,7% 12,6% 16,2%
Résultat net i 350,0M 344,1M 274,7M 216,0M 197,2M
Marge nette % i 10,8% 11,6% 9,7% 9,3% 10,7%
Métriques clés
EBITDA i 586,7M 528,5M 417,7M 334,1M 265,3M
BPA (de base) i ₹23,70 ₹23,30 ₹18,60 ₹14,63 ₹13,35
BPA (dilué) i ₹23,70 ₹23,30 ₹18,60 ₹14,63 ₹13,35
Actions ordinaires en circulation i 14769000 14769000 14769000 14769000 14769000
Actions diluées en circulation i 14769000 14769000 14769000 14769000 14769000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hindustan Composites de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 31,9M 7,0M 6,9M 24,6M 14,5M
Placements à court terme i 470,8M 412,8M 371,9M 383,0M 368,3M
Créances clients i 509,9M 369,9M 393,4M 370,6M 413,8M
Stocks i 115,1M 142,7M 135,0M 135,1M 118,6M
Autres actifs courants 35,9M 37,6M 30,7M 32,2M 28,5M
Total des actifs courants i 1,4B 1,1B 1,1B 1,1B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 1,4B 1,1B 0 1,2B
Goodwill i 9,9M 9,8M 8,3M 6,0M 3,5M
Actifs incorporels i 9,9M 9,8M 8,3M 6,0M 3,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 6,3M 5,3M 2,5M 7,1M 3,8M
Total des actifs non courants i 10,6B 9,7B 8,9B 8,9B 7,7B
Total des actifs i 12,0B 10,8B 10,0B 10,0B 9,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 523,2M 466,4M 409,1M 440,7M 410,3M
Dette à court terme i 298,0K 854,0K 8,9M 1,1M 3,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 22,2M 14,6M 23,6M 14,9M 15,1M
Total des passifs courants i 578,6M 506,4M 469,3M 478,3M 461,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 298,0K 1,2M 1,9M 405,0K
Passifs d'impôts différés i 498,2M 400,3M 279,6M 327,0M 548,7M
Autres passifs non courants 9,6M 11,0M 10,4M 9,3M 8,8M
Total des passifs non courants i 536,9M 437,1M 321,7M 373,0M 589,6M
Total des passifs i 1,1B 943,4M 791,1M 851,2M 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 73,8M 73,8M 73,8M 73,8M 73,8M
Bénéfices non distribués i 644,3M 1,1B 1,3B 916,6M 770,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,8B 9,9B 9,2B 9,2B 8,2B
Métriques clés
Dette totale i 298,0K 1,2M 10,1M 3,0M 4,2M
Fonds de roulement i 792,2M 587,0M 657,8M 615,5M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hindustan Composites de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 447,0M 426,0M 326,0M 247,1M 235,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -96,8M 4,1M -14,4M 38,0M -76,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -13,7M 100,3M -23,4M -33,0M 160,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -57,1M -363,5M -52,9M -68,7M 34,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,5B -1,5B -1,9B -2,1B -1,2B
Ventes de placements i 1,4B 1,5B 1,8B 2,0B 1,0B
Flux de trésorerie d'investissement i -179,1M -348,6M -210,1M 431,6M 1,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -29,5M -29,5M -29,5M -29,5M -29,5M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - -1,9M -
Flux de trésorerie de financement i -30,1M -37,6M -21,7M -33,4M -79,8M
Flux de trésorerie libre i 91,7M 38,2M 86,2M 153,0M 52,5M
Variation nette de trésorerie i -222,8M -286,0M -255,2M 365,2M 82,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hindustan Composites

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,62
Cours/valeur comptable 0,62
Cours/ventes 1,96
Ratio PEG -0,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,09 %
Marge opérationnelle 12,53 %
Rendement des capitaux propres 3,23 %
Rendement de l'actif 2,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,22
Ratio dette/capitaux propres 0,31
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹17,25
Valeur comptable par action ₹771,05
Chiffre d'affaires par action ₹243,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HINDCOMPOS 6,8B 27,62 0,62 3,23 % 7,09 % 0,31
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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