HLV Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹11,31
0,27 %
| Comparaison de l'action HLV :
HLV contre Indian HotelsHLV contre EIH LimitedHLV contre Samhi HotelsHLV contre Apeejay SurrendraHLV contre Taj GVK HotelsHLV contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 407,4M
Bénéfice brut 226,1M 55,50 %
Résultat opérationnel -60,9M -14,95 %
Résultat net -34,7M -8,52 %
BPA (dilué) ₹-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 6,3B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 4,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de HLV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 2,0B 1,7B 730,0M 189,2M
Coût des marchandises vendues i 780,9M 740,1M 727,9M 380,6M 241,7M
Bénéfice brut i 1,3B 1,3B 1,0B 349,4M -52,5M
Marge brute % i 61,6% 62,8% 57,9% 47,9% -27,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 248,0M 236,8M 165,4M 116,4M 135,3M
Autres charges opérationnelles i 343,4M 368,8M 354,1M 221,5M 185,7M
Total des charges opérationnelles i 591,3M 605,6M 519,5M 337,9M 320,9M
Résultat opérationnel i 157,7M 174,0M 52,1M -319,8M -465,5M
Marge opérationnelle % i 7,8% 8,7% 3,0% -43,8% -246,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 108,1M 77,4M 55,7M 10,5M 28,4M
Charges d'intérêts i 22,0M 23,6M 46,2M 22,8M 22,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 261,2M 238,0M 86,1M -425,1M -359,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 9,6M 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 11,2% 0,0% 0,0%
Résultat net i 261,2M 238,0M 76,5M -425,1M -359,3M
Marge nette % i 12,8% 12,0% 4,4% -58,2% -189,9%
Métriques clés
EBITDA i 432,1M 405,8M 221,7M -181,2M -286,5M
BPA (de base) i ₹0,40 ₹0,36 ₹0,12 ₹-0,66 ₹-0,57
BPA (dilué) i ₹0,40 ₹0,36 ₹0,12 ₹-0,66 ₹-0,57
Actions ordinaires en circulation i 659259899 659259899 659259899 646990122 630551766
Actions diluées en circulation i 659259899 659259899 659259899 646990122 630551766

Tendance du compte de résultat

Bilan de HLV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 595,9M 25,3M 138,4M 31,8M 33,2M
Placements à court terme i 787,3M 1,1B 354,5M 637,0M 646,2M
Créances clients i 123,9M 149,6M 132,5M 48,8M 28,4M
Stocks i 82,6M 77,1M 60,6M 65,5M 62,2M
Autres actifs courants 503,6M 398,7M 377,2M 37,3M 40,8M
Total des actifs courants i 2,3B 2,0B 1,1B 1,4B 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,8B 2,7B 2,7B 2,5B 2,7B
Goodwill i 2,3M 2,1M 1,8M 1,5M 2,1M
Actifs incorporels i 2,3M 2,1M 1,8M 1,5M 2,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 184,5M 311,4M 292,7M 209,1M 199,5M
Total des actifs non courants i 4,0B 3,8B 4,5B 4,2B 4,9B
Total des actifs i 6,3B 5,8B 5,7B 5,6B 6,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,0M 14,5M 2,1M 4,0M 9,2M
Dette à court terme i 169,6M 149,1M 89,1M 28,9M 364,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 36,8M 42,2M 61,1M 15,7M 23,5M
Total des passifs courants i 1,3B 1,1B 1,2B 941,8M 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 241,0M 194,7M 238,9M 447,4M 215,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -100,0K - - -1,0K
Total des passifs non courants i 332,8M 263,7M 307,4M 534,5M 403,6M
Total des passifs i 1,6B 1,4B 1,5B 1,5B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Bénéfices non distribués i -5,6B -5,9B -6,1B -6,2B -5,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,7B 4,4B 4,2B 4,1B 4,2B
Métriques clés
Dette totale i 410,6M 343,8M 328,0M 476,4M 580,2M
Fonds de roulement i 1,0B 876,0M -43,9M 442,0M -307,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HLV de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 253,1M 238,0M 96,0M -325,5M -435,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -106,4M -181,2M 13,6M -363,3M -112,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 68,1M 9,7M 110,9M -670,6M -561,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -109,9M 271,1M 82,9M 852,9M 73,8M
Acquisitions i - - - 0 120,0K
Achats de placements i 0 -557,0M -392,4M -635,1M 0
Ventes de placements i 284,2M 0 420,2M 0 1,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 174,3M -285,9M 110,7M 217,8M 75,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 168,7M 88,0M 70,1M 694,6M 96,5M
Remboursement de dette i -102,8M -60,8M -409,5M -378,0M -15,6M
Flux de trésorerie de financement i 234,7M 115,2M -269,3M 316,6M 80,9M
Flux de trésorerie libre i 227,3M 238,2M 354,0M -486,2M -291,4M
Variation nette de trésorerie i 477,1M -161,0M -47,6M -136,2M -404,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HLV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,33
Cours/valeur comptable 1,67
Cours/ventes 3,82
Ratio PEG -0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,46 %
Marge opérationnelle -14,95 %
Rendement des capitaux propres 5,58 %
Rendement de l'actif 4,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,77
Ratio dette/capitaux propres 8,78
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹0,33
Valeur comptable par action ₹6,97
Chiffre d'affaires par action ₹3,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
hlvltd 7,9B 35,33 1,67 5,58 % 10,46 % 8,78
Indian Hotels 1,0T 53,39 9,34 18,69 % 21,56 % 24,84
EIH Limited 247,1B 36,03 5,31 15,59 % 23,92 % 5,59
Samhi Hotels 43,1B 43,26 3,81 7,49 % 8,53 % 196,69
Apeejay Surrendra 32,4B 32,68 2,54 6,51 % 15,20 % 13,06
Taj GVK Hotels 26,4B 18,89 4,13 14,48 % 29,76 % 6,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.