HLV Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹12,79
-1,31 %
| Comparaison de l'action HLV :
HLV contre Indian HotelsHLV contre EIH LimitedHLV contre Samhi HotelsHLV contre India TourismHLV contre Apeejay SurrendraHLV contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 592,6M
Bénéfice brut 404,4M 68,24 %
Résultat opérationnel 86,3M 14,56 %
Résultat net 107,5M 18,14 %

Métriques du bilan

Total des actifs 6,3B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 4,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de HLV de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,0B2,0B1,7B730,0M189,2M
Coût des marchandises vendues i743,1M740,1M727,9M380,6M241,7M
Bénéfice brut i1,3B1,3B1,0B349,4M-52,5M
Marge brute % i63,4%62,8%57,9%47,9%-27,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-236,8M165,4M116,4M135,3M
Autres charges opérationnelles i1,0B368,8M354,1M221,5M185,7M
Total des charges opérationnelles i1,0B605,6M519,5M337,9M320,9M
Résultat opérationnel i124,5M174,0M52,1M-319,8M-465,5M
Marge opérationnelle % i6,1%8,7%3,0%-43,8%-246,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-77,4M55,7M10,5M28,4M
Charges d'intérêts i22,3M23,6M46,2M22,8M22,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i261,3M238,0M86,1M-425,1M-359,3M
Impôt sur le revenu i009,6M00
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%11,2%0,0%0,0%
Résultat net i261,3M238,0M76,5M-425,1M-359,3M
Marge nette % i12,9%12,0%4,4%-58,2%-189,9%
Métriques clés
EBITDA i431,8M405,8M221,7M-181,2M-286,5M
BPA (de base) i₹0,40₹0,36₹0,12₹-0,66₹-0,57
BPA (dilué) i₹0,40₹0,36₹0,12₹-0,66₹-0,57
Actions ordinaires en circulation i653250000659259899659259899646990122630551766
Actions diluées en circulation i653250000659259899659259899646990122630551766

Tendance du compte de résultat

Bilan de HLV de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i595,9M25,3M138,4M31,8M33,2M
Placements à court terme i1,0B1,1B354,5M637,0M646,2M
Créances clients i123,9M149,6M132,5M48,8M28,4M
Stocks i82,6M77,1M60,6M65,5M62,2M
Autres actifs courants503,6M398,7M377,2M37,3M40,8M
Total des actifs courants i2,3B2,0B1,1B1,4B1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,8B2,7B2,7B2,5B2,7B
Goodwill i2,3M2,1M1,8M1,5M2,1M
Actifs incorporels i-2,1M1,8M1,5M2,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants184,5M311,4M292,7M209,1M199,5M
Total des actifs non courants i4,0B3,8B4,5B4,2B4,9B
Total des actifs i6,3B5,8B5,7B5,6B6,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i951,0M14,5M2,1M4,0M9,2M
Dette à court terme i169,6M149,1M89,1M28,9M364,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants72,7M42,2M61,1M15,7M23,5M
Total des passifs courants i1,3B1,1B1,2B941,8M1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i241,0M194,7M238,9M447,4M215,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--100,0K---1,0K
Total des passifs non courants i332,8M263,7M307,4M534,5M403,6M
Total des passifs i1,6B1,4B1,5B1,5B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,3B1,3B1,3B1,3B1,3B
Bénéfices non distribués i--5,9B-6,1B-6,2B-5,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,7B4,4B4,2B4,1B4,2B
Métriques clés
Dette totale i410,6M343,8M328,0M476,4M580,2M
Fonds de roulement i1,0B876,0M-43,9M442,0M-307,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HLV de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i253,1M238,0M96,0M-325,5M-435,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-106,4M-181,2M13,6M-363,3M-112,5M
Flux de trésorerie opérationnel i68,1M9,7M110,9M-670,6M-561,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-109,9M271,1M82,9M852,9M73,8M
Acquisitions i---0120,0K
Achats de placements i-42,5M-557,0M-392,4M-635,1M0
Ventes de placements i284,2M0420,2M01,4M
Flux de trésorerie d'investissement i131,8M-285,9M110,7M217,8M75,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i168,7M88,0M70,1M694,6M96,5M
Remboursement de dette i-102,8M-60,8M-409,5M-378,0M-15,6M
Flux de trésorerie de financement i65,9M115,2M-269,3M316,6M80,9M
Flux de trésorerie libre i227,3M238,2M354,0M-486,2M-291,4M
Variation nette de trésorerie i265,9M-161,0M-47,6M-136,2M-404,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HLV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,98
Cours/valeur comptable 1,84
Cours/ventes 4,18
Ratio PEG 2,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,85 %
Marge opérationnelle 14,56 %
Rendement des capitaux propres 5,74 %
Rendement de l'actif 1,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,77
Ratio dette/capitaux propres 8,78
Bêta 0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹0,40
Valeur comptable par action ₹6,97
Chiffre d'affaires par action ₹3,11

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hlvltd8,5B31,981,845,74 %12,85 %8,78
Indian Hotels 1,1T53,479,3818,69 %21,56 %24,84
EIH Limited 224,6B32,694,8215,59 %23,92 %5,59
Samhi Hotels 49,0B57,854,297,84 %7,56 %196,69
India Tourism 47,6B58,6713,0722,27 %14,30 %0,18
Apeejay Surrendra 33,1B39,542,596,51 %15,46 %13,06

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.