₹224,00
4,65 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 96,5M
Bénéfice brut 72,6M 75,16 %
Résultat opérationnel -39,7M -41,14 %
Résultat net 22,9M 23,77 %
BPA (dilué) ₹3,86

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 383,2M
Capitaux propres 3,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Indian Card Clothing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 397,2M 468,8M 598,0M 619,4M 491,1M
Coût des marchandises vendues i 137,8M 181,9M 212,6M 263,7M 199,0M
Bénéfice brut i 259,4M 286,9M 385,4M 355,6M 292,0M
Marge brute % i 65,3% 61,2% 64,4% 57,4% 59,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 69,5M 82,8M 78,5M 67,9M 54,9M
Autres charges opérationnelles i 116,4M 134,7M 137,7M 111,5M 92,9M
Total des charges opérationnelles i 185,9M 217,5M 216,2M 179,5M 147,8M
Résultat opérationnel i -199,6M -165,4M -82,1M -48,7M -72,0M
Marge opérationnelle % i -50,2% -35,3% -13,7% -7,9% -14,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,5M 36,3M 36,7M 14,4M 7,0M
Charges d'intérêts i 22,8M 18,4M 16,1M 14,4M 17,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 998,9M 74,6M 39,4M 2,2B -18,2M
Impôt sur le revenu i 80,2M -5,0M 1,9M 305,5M 6,2M
Taux d'imposition effectif % i 8,0% -6,8% 4,9% 13,8% 0,0%
Résultat net i 918,7M 79,7M 37,5M 1,9B -24,4M
Marge nette % i 231,3% 17,0% 6,3% 307,9% -5,0%
Métriques clés
EBITDA i -78,4M -8,3M 53,7M 40,4M 25,9M
BPA (de base) i ₹154,63 ₹13,41 ₹6,16 ₹321,36 ₹-4,42
BPA (dilué) i ₹154,63 ₹13,41 ₹6,16 ₹321,36 ₹-4,42
Actions ordinaires en circulation i 5941120 5941120 5941120 5941120 5217558
Actions diluées en circulation i 5941120 5941120 5941120 5941120 5217558

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Indian Card Clothing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 404,4M 119,6M 332,3M 1,8B 199,6M
Placements à court terme i 380,9M 394,3M 791,8M 63,5M 79,7M
Créances clients i 86,8M 112,8M 154,9M 136,6M 116,4M
Stocks i 103,5M 95,7M 112,3M 102,6M 118,6M
Autres actifs courants -1,0K 33,8M 2,1M 2,8M 214,0K
Total des actifs courants i 1,0B 956,8M 1,4B 2,2B 546,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 32,3M 31,5M 58,1M 55,6M 58,8M
Goodwill i 2,4M 1,7M 0 0 0
Actifs incorporels i 2,4M 1,7M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0K 2,0K 1,0K -6,0K 13,9M
Total des actifs non courants i 2,7B 2,0B 1,4B 851,8M 597,4M
Total des actifs i 3,8B 2,9B 2,8B 3,0B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 108,2M 106,7M 94,2M 77,7M 73,6M
Dette à court terme i 138,9M 6,8M 1,0M 1,1M 33,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 25,0K 181,0K 47,2M 314,0K 1,9M
Total des passifs courants i 298,8M 193,6M 178,3M 125,0M 160,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 29,9M 242,9M 207,7M 190,8M 184,3M
Passifs d'impôts différés i 31,5M - - - -
Autres passifs non courants - -2,0K 5,7M 4,6M 2,0K
Total des passifs non courants i 84,4M 264,7M 250,3M 215,1M 216,7M
Total des passifs i 383,2M 458,3M 428,6M 340,2M 377,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 59,4M 59,4M 59,4M 59,4M 59,4M
Bénéfices non distribués i 2,9B 1,9B 1,9B 2,1B 203,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,4B 2,5B 2,4B 2,7B 767,0M
Métriques clés
Dette totale i 168,8M 249,8M 208,7M 191,9M 218,1M
Fonds de roulement i 731,3M 763,1M 1,3B 2,0B 386,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Indian Card Clothing de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 998,9M 74,6M 39,4M 2,2B -18,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -26,7M 32,8M -9,1M -35,3M -26,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 944,3M 82,6M 39,1M -23,1M -53,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 801,2M -56,6M 4,0M 2,1B -114,7M
Acquisitions i - 0 -26,9M 0 0
Achats de placements i -1,2B -805,4M -1,7B -194,5M -
Ventes de placements i 1,0B 625,1M 582,4M 0 88,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 612,0M -235,9M -1,2B 1,7B -25,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -216,0K -1,9M -294,9M -235,0K -238,0K
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -88,3M - - - -
Flux de trésorerie de financement i -88,8M -1,8M -295,0M -31,5M 79,2M
Flux de trésorerie libre i -331,2M -41,7M -28,5M -67,0M -137,7M
Variation nette de trésorerie i 1,5B -155,1M -1,4B 1,6B 427,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Indian Card Clothing

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,18
Cours/valeur comptable 0,37
Cours/ventes 3,10
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 59,93 %
Marge opérationnelle -43,80 %
Rendement des capitaux propres 27,16 %
Rendement de l'actif 24,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,94
Ratio dette/capitaux propres 1,44
Bêta 0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹41,37
Valeur comptable par action ₹583,98
Chiffre d'affaires par action ₹69,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INDIANCARD 1,3B 5,18 0,37 27,16 % 59,93 % 1,44
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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