Indo Rama Synthetics (India) Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹54,01
5,00 %
| Comparaison de l'action Indo Rama Synthetics :
Indo Rama Synthetics contre KPR MillIndo Rama Synthetics contre TridentIndo Rama Synthetics contre Indo CountIndo Rama Synthetics contre Sanathan TextilesIndo Rama Synthetics contre RaymondIndo Rama Synthetics contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 12,0B
Bénéfice brut 2,6B 21,95 %
Résultat opérationnel 650,8M 5,43 %
Résultat net 510,7M 4,26 %

Métriques du bilan

Total des actifs 29,4B
Total des passifs 25,7B
Capitaux propres 3,7B
Ratio dette/capitaux propres 6,97

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Indo Rama Synthetics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i42,6B37,0B39,1B39,1B19,8B
Coût des marchandises vendues i33,6B33,0B33,6B31,2B15,4B
Bénéfice brut i9,0B3,9B5,5B7,9B4,4B
Marge brute % i21,2%10,7%14,1%20,1%22,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-984,4M1,2B1,8B746,3M
Autres charges opérationnelles i6,1B3,4B3,9B2,9B1,9B
Total des charges opérationnelles i6,1B4,3B5,1B4,7B2,7B
Résultat opérationnel i1,3B-755,5M262,2M2,8B880,8M
Marge opérationnelle % i3,1%-2,0%0,7%7,1%4,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-26,3M124,5M49,4M39,9M
Charges d'intérêts i1,6B1,2B496,3M489,4M600,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i14,0M-2,0B-247,2M2,2B33,9M
Impôt sur le revenu i001,6M-496,2M-1,1B
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%-22,6%-3 244,5%
Résultat net i14,0M-2,0B-248,8M2,7B1,1B
Marge nette % i0,0%-5,5%-0,6%6,9%5,7%
Métriques clés
EBITDA i2,1B-429,4M575,0M3,0B1,2B
BPA (de base) i-₹-7,79₹-0,94₹10,30₹4,34
BPA (dilué) i-₹-7,79₹-0,94₹10,30₹4,34
Actions ordinaires en circulation i-261113151261113151261113151261113151
Actions diluées en circulation i-261113151261113151261113151261113151

Tendance du compte de résultat

Bilan de Indo Rama Synthetics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i242,1M236,6M560,4M35,1M24,4M
Placements à court terme i4,5B57,1M53,6M64,1M54,7M
Créances clients i1,7B1,6B1,6B1,8B1,1B
Stocks i5,9B5,9B6,4B5,4B4,0B
Autres actifs courants999,9M100,0K1,3B880,0M581,1M
Total des actifs courants i13,4B12,8B13,0B10,4B7,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i12,6B12,2B7,8B7,0B6,9B
Goodwill i500,0K1,1M3,2M5,6M800,0K
Actifs incorporels i-1,1M3,2M5,6M800,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants275,9M340,0M-14,9M624,2M252,8M
Total des actifs non courants i16,0B16,3B14,2B10,7B9,5B
Total des actifs i29,4B29,1B27,1B21,1B17,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,1B10,6B11,1B10,2B8,7B
Dette à court terme i7,7B9,5B3,1B1,5B1,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants183,6M400,0K400,0K5,6M5,9M
Total des passifs courants i21,5B21,1B15,2B12,7B11,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,7B3,9B5,8B2,0B2,5B
Passifs d'impôts différés i--01,6M600,0K
Autres passifs non courants-100,0K--10,3M-
Total des passifs non courants i4,1B4,3B6,2B2,4B2,8B
Total des passifs i25,7B25,4B21,4B15,1B13,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,6B2,6B2,6B2,6B2,6B
Bénéfices non distribués i--4,1B-2,1B-1,8B-4,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,7B3,7B5,7B6,0B3,3B
Métriques clés
Dette totale i11,4B13,4B8,9B3,5B4,0B
Fonds de roulement i-8,2B-8,3B-2,2B-2,3B-3,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Indo Rama Synthetics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i14,0M-2,0B-247,2M2,2B33,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-465,8M-136,9M-2,2B-2,7B-2,6B
Flux de trésorerie opérationnel i886,8M-888,8M-2,1B34,3M-2,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-386,7M-2,6B-3,6B-799,9M-259,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i----1,9M-
Ventes de placements i--0600,0K46,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-370,4M-2,6B-3,6B-803,1M-167,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i--800,0K-700,0K-700,0K-800,0K
Émission de dette i4,8B1,1B4,6B387,4M0
Remboursement de dette i-4,9B-956,5M-1,1B-736,4M-720,0M
Flux de trésorerie de financement i-1,9B4,5B5,4B-561,6M-937,7M
Flux de trésorerie libre i3,5B-3,6B-4,5B1,2B1,6B
Variation nette de trésorerie i-1,4B1,0B-286,8M-1,3B-3,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Indo Rama Synthetics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 028,80
Cours/valeur comptable 3,65
Cours/ventes 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,59 %
Marge opérationnelle 6,55 %
Rendement des capitaux propres 0,38 %
Rendement de l'actif 0,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,62
Ratio dette/capitaux propres 308,61
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) ₹0,05
Valeur comptable par action ₹14,10
Chiffre d'affaires par action ₹177,22

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
indorama13,5B1 028,803,650,38 %1,59 %308,61
KPR Mill 324,7B39,376,4916,30 %12,60 %9,32
Trident 142,5B32,913,238,00 %6,27 %35,39
Indo Count 48,6B23,592,1410,80 %4,94 %63,61
Sanathan Textiles 41,3B27,392,288,87 %5,09 %59,97
Raymond 40,7B94,291,10183,56 %271,84 %17,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.