₹45,91
1,23 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 13,1B
Bénéfice brut 3,0B 22,61 %
Résultat opérationnel 854,9M 6,55 %
Résultat net 527,5M 4,04 %
BPA (dilué) ₹2,02

Métriques du bilan

Total des actifs 29,4B
Total des passifs 25,7B
Capitaux propres 3,7B
Ratio dette/capitaux propres 6,97

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Indo Rama Synthetics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 40,5B 37,0B 39,1B 39,1B 19,8B
Coût des marchandises vendues i 34,6B 33,0B 33,6B 31,2B 15,4B
Bénéfice brut i 5,9B 3,9B 5,5B 7,9B 4,4B
Marge brute % i 14,5% 10,7% 14,1% 20,1% 22,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 887,3M 984,4M 1,2B 1,8B 746,3M
Autres charges opérationnelles i 3,5B 3,4B 3,9B 2,9B 1,9B
Total des charges opérationnelles i 4,3B 4,3B 5,1B 4,7B 2,7B
Résultat opérationnel i 1,5B -755,5M 262,2M 2,8B 880,8M
Marge opérationnelle % i 3,6% -2,0% 0,7% 7,1% 4,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 52,0M 26,3M 124,5M 49,4M 39,9M
Charges d'intérêts i 1,5B 1,2B 496,3M 489,4M 600,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 14,0M -2,0B -247,2M 2,2B 33,9M
Impôt sur le revenu i 0 0 1,6M -496,2M -1,1B
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% -22,6% -3 244,5%
Résultat net i 14,0M -2,0B -248,8M 2,7B 1,1B
Marge nette % i 0,0% -5,5% -0,6% 6,9% 5,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,9B -429,4M 575,0M 3,0B 1,2B
BPA (de base) i ₹0,05 ₹-7,79 ₹-0,94 ₹10,30 ₹4,34
BPA (dilué) i ₹0,05 ₹-7,79 ₹-0,94 ₹10,30 ₹4,34
Actions ordinaires en circulation i 261113151 261113151 261113151 261113151 261113151
Actions diluées en circulation i 261113151 261113151 261113151 261113151 261113151

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Indo Rama Synthetics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 242,1M 236,6M 560,4M 35,1M 24,4M
Placements à court terme i 58,3M 57,1M 53,6M 64,1M 54,7M
Créances clients i 1,7B 1,6B 1,6B 1,8B 1,1B
Stocks i 5,9B 5,9B 6,4B 5,4B 4,0B
Autres actifs courants 999,9M 100,0K 1,3B 880,0M 581,1M
Total des actifs courants i 13,4B 12,8B 13,0B 10,4B 7,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,6B 12,2B 7,8B 7,0B 6,9B
Goodwill i 500,0K 1,1M 3,2M 5,6M 800,0K
Actifs incorporels i 500,0K 1,1M 3,2M 5,6M 800,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 275,9M 340,0M -14,9M 624,2M 252,8M
Total des actifs non courants i 16,0B 16,3B 14,2B 10,7B 9,5B
Total des actifs i 29,4B 29,1B 27,1B 21,1B 17,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,1B 10,6B 11,1B 10,2B 8,7B
Dette à court terme i 7,7B 9,5B 3,1B 1,5B 1,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 200,0K 400,0K 400,0K 5,6M 5,9M
Total des passifs courants i 21,5B 21,1B 15,2B 12,7B 11,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,7B 3,9B 5,8B 2,0B 2,5B
Passifs d'impôts différés i - - 0 1,6M 600,0K
Autres passifs non courants -100,0K - - 10,3M -
Total des passifs non courants i 4,1B 4,3B 6,2B 2,4B 2,8B
Total des passifs i 25,7B 25,4B 21,4B 15,1B 13,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6B 2,6B 2,6B 2,6B 2,6B
Bénéfices non distribués i -4,1B -4,1B -2,1B -1,8B -4,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,7B 3,7B 5,7B 6,0B 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 11,4B 13,4B 8,9B 3,5B 4,0B
Fonds de roulement i -8,2B -8,3B -2,2B -2,3B -3,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Indo Rama Synthetics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 14,0M -2,0B -247,2M 2,2B 33,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -465,8M -136,9M -2,2B -2,7B -2,6B
Flux de trésorerie opérationnel i 886,8M -888,8M -2,1B 34,3M -2,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -386,7M -2,6B -3,6B -799,9M -259,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -1,9M -
Ventes de placements i - - 0 600,0K 46,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -370,4M -2,6B -3,6B -803,1M -167,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - -800,0K -700,0K -700,0K -800,0K
Émission de dette i 4,8B 1,1B 4,6B 387,4M 0
Remboursement de dette i -4,9B -956,5M -1,1B -736,4M -720,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,9B 4,5B 5,4B -561,6M -937,7M
Flux de trésorerie libre i 3,5B -3,6B -4,5B 1,2B 1,6B
Variation nette de trésorerie i -1,4B 1,0B -286,8M -1,3B -3,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Indo Rama Synthetics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,24
Cours/valeur comptable 2,23
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG -0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,80 %
Marge opérationnelle 3,69 %
Rendement des capitaux propres 0,38 %
Rendement de l'actif 0,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,65
Ratio dette/capitaux propres 245,51
Bêta -0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹5,25
Valeur comptable par action ₹17,06
Chiffre d'affaires par action ₹188,23

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INDORAMA 9,9B 7,24 2,23 0,38 % 2,80 % 245,51
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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