ITC Hotels (ITCHOTELS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
8,2B
Bénéfice brut
5,4B
66,70 %
Résultat opérationnel
1,4B
17,44 %
Résultat net
1,3B
16,40 %
BPA (dilué)
₹0,64
Métriques du bilan
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de ITC Hotels de 2025 à 2025
| Métrique | 2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 35,3B |
| Coût des marchandises vendues | 11,9B |
| Bénéfice brut | 23,3B |
| Marge brute % | 66,2% |
| Charges opérationnelles | |
| Recherche et développement | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,2B |
| Autres charges opérationnelles | 8,1B |
| Total des charges opérationnelles | 10,3B |
| Résultat opérationnel | 8,5B |
| Marge opérationnelle % | 24,2% |
| Éléments non opérationnels | |
| Revenus d'intérêts | 559,3M |
| Charges d'intérêts | 66,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - |
| Bénéfice avant impôts | 8,8B |
| Impôt sur le revenu | 2,5B |
| Taux d'imposition effectif % | 27,9% |
| Résultat net | 6,4B |
| Marge nette % | 18,1% |
| Métriques clés | |
| EBITDA | 12,9B |
| BPA (de base) | ₹3,05 |
| BPA (dilué) | ₹3,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 2081171040 |
| Actions diluées en circulation | 2081171040 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de ITC Hotels de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 787,1M | 493,2M |
| Placements à court terme | 17,5B | 2,2B |
| Créances clients | 2,0B | 1,4B |
| Stocks | 12,4B | 10,4B |
| Autres actifs courants | 1,2B | - |
| Total des actifs courants | 34,6B | 15,5B |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 81,6B | 0 |
| Goodwill | 500,8M | 494,2M |
| Actifs incorporels | 161,2M | 154,6M |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | -100,0K | - |
| Total des actifs non courants | 90,2B | 86,5B |
| Total des actifs | 124,8B | 101,9B |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 4,2B | 4,3B |
| Dette à court terme | 5,2M | 4,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 2,6B | 2,5B |
| Total des passifs courants | 11,6B | 9,8B |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 727,8M | 731,1M |
| Passifs d'impôts différés | 4,3B | 4,0B |
| Autres passifs non courants | 4,4B | - |
| Total des passifs non courants | 5,9B | 6,8B |
| Total des passifs | 17,5B | 16,6B |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 2,1B | 830,0M |
| Bénéfices non distribués | 2,9B | 840,2M |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | 107,3B | 85,3B |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 733,0M | 735,9M |
| Fonds de roulement | 23,0B | 5,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de ITC Hotels de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | 8,8B | 5,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 1,3M | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -2,1B | -972,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 6,2B | 4,6B |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -3,8B | -6,5B |
| Acquisitions | - | - |
| Achats de placements | -29,1B | -2,0B |
| Ventes de placements | 14,1B | 1,2B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -22,4B | -7,6B |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | - | - |
| Émission de dette | - | - |
| Remboursement de dette | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 14,4B | 1,3B |
| Flux de trésorerie libre | 4,2B | -4,5M |
| Variation nette de trésorerie | -1,8B | -1,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de ITC Hotels
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
67,52
P/E prospectif
43,98
Cours/valeur comptable
4,33
Cours/ventes
12,57
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
18,56 %
Marge opérationnelle
17,44 %
Rendement des capitaux propres
5,91 %
Rendement de l'actif
5,09 %
Santé financière
Ratio dette/capitaux propres
0,68
Données par action
BPA (TTM)
₹3,28
Valeur comptable par action
₹51,19
Chiffre d'affaires par action
₹17,70
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| itchotels | 469,9B | 67,52 | 4,33 | 5,91 % | 18,56 % | 0,68 |
| Ventive Hospitality | 169,0B | 140,78 | 3,52 | 2,04 % | 8,25 % | 46,46 |
| Mahindra Holidays | 72,7B | 54,81 | 8,98 | 16,18 % | 4,58 % | 396,90 |
| Delta | 22,3B | 6,83 | 0,80 | 9,34 % | 34,90 % | 1,30 |
| Espire Hospitality | 6,9B | 73,68 | 15,36 | 19,02 % | 7,18 % | 254,06 |
| Gir Nature View | 2,0B | 3 788,33 | - | 0,36 % | 0,00 % | - |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.