₹211,98
-1,20 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,0B
Bénéfice brut 4,6B 65,78 %
Résultat opérationnel 268,1M 3,82 %
Résultat net 71,7M 1,02 %
BPA (dilué) ₹0,39

Métriques du bilan

Total des actifs 106,1B
Total des passifs 98,3B
Capitaux propres 7,9B
Ratio dette/capitaux propres 12,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mahindra Holidays de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 26,4B 25,7B 24,0B 19,1B 16,2B
Coût des marchandises vendues i 10,4B 10,4B 9,4B 7,6B 7,3B
Bénéfice brut i 16,0B 15,4B 14,6B 11,5B 8,9B
Marge brute % i 60,4% 59,7% 60,7% 60,0% 54,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,6B 3,0B 2,9B 2,8B 2,1B
Autres charges opérationnelles i 7,2B 6,8B 6,3B 5,3B 4,4B
Total des charges opérationnelles i 9,8B 9,8B 9,3B 8,1B 6,5B
Résultat opérationnel i 1,6B 1,3B 1,5B 417,3M -806,1M
Marge opérationnelle % i 6,1% 5,2% 6,4% 2,2% -5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4B 1,3B 1,0B 1,1B 1,3B
Charges d'intérêts i 1,5B 1,3B 1,2B 993,7M 891,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,9B 1,6B 1,7B 1,1B 24,7M
Impôt sur le revenu i 665,9M 434,6M 568,2M 429,2M 164,8M
Taux d'imposition effectif % i 34,6% 27,2% 33,3% 38,8% 666,0%
Résultat net i 1,3B 1,2B 1,1B 676,4M -140,0M
Marge nette % i 4,8% 4,5% 4,7% 3,5% -0,9%
Métriques clés
EBITDA i 6,5B 5,8B 5,6B 4,3B 3,1B
BPA (de base) i ₹6,33 ₹5,74 ₹5,75 ₹3,38 ₹-0,66
BPA (dilué) i ₹6,33 ₹5,74 ₹5,73 ₹3,37 ₹-0,66
Actions ordinaires en circulation i 201590000 201209000 200304000 199644000 199456000
Actions diluées en circulation i 201590000 201209000 200304000 199644000 199456000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mahindra Holidays de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 371,0M 1,0B 1,2B 1,0B 793,3M
Placements à court terme i 9,6B 8,4B 6,4B 6,1B 3,8B
Créances clients i 11,4B 11,0B 10,2B 9,6B 9,7B
Stocks i 6,9B 6,0B 5,7B 5,4B 5,5B
Autres actifs courants -1,0K 1,3B -1,0K 907,6M 648,3M
Total des actifs courants i 30,3B 30,1B 28,2B 24,5B 26,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 48,6B 24,3B 22,5B 18,6B 16,5B
Goodwill i 2,9B 2,9B 2,7B 2,5B 2,5B
Actifs incorporels i 733,5M 765,0M 574,1M 473,5M 420,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,5B 7,5B 7,1B 7,1B 6,9B
Total des actifs non courants i 75,9B 68,3B 65,0B 64,0B 59,0B
Total des actifs i 106,1B 98,5B 93,2B 88,5B 85,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,7B 4,1B 4,1B 3,6B 3,2B
Dette à court terme i 4,1B 10,7B 2,4B 4,5B 3,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 549,5M 629,5M 529,6M 587,4M 486,9M
Total des passifs courants i 19,0B 25,0B 15,9B 16,6B 15,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 27,2B 16,7B 23,8B 21,2B 21,0B
Passifs d'impôts différés i 1,9B 2,2B 2,2B 2,3B 2,0B
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 79,2B 68,1B 73,3B 69,3B 69,2B
Total des passifs i 98,3B 93,1B 89,2B 85,9B 84,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0B 2,0B 2,0B 2,0B 1,3B
Bénéfices non distribués i 8,1B 6,9B 5,7B 4,6B 3,9B
Actions propres i 3,8M 4,2M 5,6M 7,5M 6,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,9B 5,3B 4,0B 2,6B 908,3M
Métriques clés
Dette totale i 31,3B 27,4B 26,2B 25,7B 24,9B
Fonds de roulement i 11,2B 5,1B 12,3B 7,9B 11,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mahindra Holidays de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,9B 1,6B 1,7B 1,1B 24,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - 0 43,9M 44,3M 12,8M
Variations du fonds de roulement i 639,0M 685,2M 1,2B 298,9M 1,1B
Flux de trésorerie opérationnel i 3,4B 3,0B 3,7B 1,8B 1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,3B -3,1B -2,6B -1,2B -1,2B
Acquisitions i - 0 -120,0M -112,3M -30,5M
Achats de placements i -16,6B -20,2B -10,8B -12,7B -16,1B
Ventes de placements i 15,5B 18,3B 11,1B 11,1B 14,5B
Flux de trésorerie d'investissement i -4,4B -5,1B -2,4B -3,0B -2,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -135,0K -216,0K -92,0K - -
Émission de dette i 8,7B 3,8B 2,4B 5,9B 5,9B
Remboursement de dette i -8,0B -2,6B -4,6B -5,8B -5,4B
Flux de trésorerie de financement i 769,9M 1,3B -2,0B 175,7M 441,6M
Flux de trésorerie libre i 3,0B 2,9B 4,2B 3,7B 2,6B
Variation nette de trésorerie i -235,8M -789,6M -764,6M -1,1B -1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mahindra Holidays

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 53,17
P/E prospectif 20,34
Cours/valeur comptable 7,30
Cours/ventes 1,83
Ratio PEG -0,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,43 %
Marge opérationnelle 5,28 %
Rendement des capitaux propres 16,18 %
Rendement de l'actif 1,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 471,15
Bêta -0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹5,01
Valeur comptable par action ₹36,50
Chiffre d'affaires par action ₹146,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MHRIL 53,9B 53,17 7,30 16,18 % 3,43 % 471,15
ITC Hotels 334,4B 45,47 3,10 5,91 % 19,21 % 0,72
Ventive Hospitality 139,7B 38,05 2,81 2,04 % 15,43 % 42,18
Delta 21,9B 8,77 0,95 9,34 % 32,88 % 1,40
Espire Hospitality 3,4B 37,62 9,18 19,02 % 7,06 % 325,77
Gir Nature View 2,0B 3 788,33 - 0,36 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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