IL&FS Investment (IVC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
75,8M
Bénéfice brut
52,2M
68,87 %
Résultat opérationnel
11,9M
15,67 %
Résultat net
126,8M
167,32 %
Métriques du bilan
Total des actifs
2,4B
Total des passifs
133,2M
Capitaux propres
2,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,06
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de IL&FS Investment de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 290,8M | 519,2M | 644,5M | 416,5M | 461,4M |
| Coût des marchandises vendues | 109,5M | 117,4M | 137,3M | 151,3M | 163,2M |
| Bénéfice brut | 181,3M | 401,9M | 507,2M | 265,3M | 298,2M |
| Marge brute % | 62,3% | 77,4% | 78,7% | 63,7% | 64,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 144,4M | 215,9M | 287,1M | 169,0M | 147,3M |
| Autres charges opérationnelles | 29,6M | 68,7M | 53,3M | 40,1M | 38,3M |
| Total des charges opérationnelles | 174,0M | 284,6M | 340,5M | 209,0M | 185,6M |
| Résultat opérationnel | -10,6M | 85,1M | 129,1M | 19,8M | 65,0M |
| Marge opérationnelle % | -3,6% | 16,4% | 20,0% | 4,7% | 14,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 82,1M | 50,9M | 45,1M | 59,1M |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 145,2M | 156,0M | 216,2M | 152,6M | 98,5M |
| Impôt sur le revenu | 3,9M | 35,6M | 46,2M | 21,5M | 2,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 2,7% | 22,8% | 21,4% | 14,1% | 2,8% |
| Résultat net | 142,4M | 120,5M | 170,0M | 131,2M | 95,8M |
| Marge nette % | 49,0% | 23,2% | 26,4% | 31,5% | 20,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 11,7M | 112,8M | 130,2M | -55,5M | 94,9M |
| BPA (de base) | ₹0,42 | ₹0,32 | ₹0,38 | ₹0,25 | ₹0,25 |
| BPA (dilué) | ₹0,42 | ₹0,32 | ₹0,38 | ₹0,25 | ₹0,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 313009524 | 314032740 | 314032740 | 314032740 | 314032740 |
| Actions diluées en circulation | 313009524 | 314032740 | 314032740 | 314032740 | 314032740 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de IL&FS Investment de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 90,2M | 192,5M | 235,2M | 693,3M | 844,9M |
| Placements à court terme | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 1,2B | 907,4M |
| Créances clients | 135,8M | 200,5M | 171,3M | 90,0M | 118,4M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 1,6B | 1,9B | 2,0B | 2,2B | 2,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 11,5M | 9,8M | 8,3M | 8,0M |
| Goodwill | 120,0K | 191,0K | 8,0K | 25,0K | 137,0K |
| Actifs incorporels | 120,0K | 191,0K | 8,0K | 25,0K | 137,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 67,6M | 65,0M | 66,5M | 60,2M | 53,2M |
| Total des actifs non courants | 833,2M | 621,5M | 716,4M | 321,6M | 417,5M |
| Total des actifs | 2,4B | 2,5B | 2,7B | 2,5B | 2,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 64,5M | 84,5M | 96,1M | 72,2M | 75,9M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 64,5M | 152,6M | 161,2M | 112,7M | 118,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 77,7M | 97,8M | 95,2M | 97,4M |
| Autres passifs non courants | 46,7M | 500,0K | 500,0K | 500,0K | 500,0K |
| Total des passifs non courants | 68,7M | 119,5M | 140,0M | 139,3M | 145,7M |
| Total des passifs | 133,2M | 272,0M | 301,2M | 252,0M | 264,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 628,1M | 628,1M | 628,1M | 628,1M | 628,1M |
| Bénéfices non distribués | - | 190,4M | 342,7M | 355,2M | 280,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,3B | 2,2B | 2,4B | 2,3B | 2,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 1,5B | 1,7B | 1,8B | 2,1B | 2,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de IL&FS Investment de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 146,3M | 156,0M | 216,2M | 152,6M | 98,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -4,1M | -141,7M | -82,5M | 63,1M | -26,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 71,2M | -67,8M | 82,8M | 170,7M | 18,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,2M | -3,2M | -2,3M | -618,0K | -2,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | -410,1M | -322,5M | -324,9M |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 126,6M | 202,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2M | -3,2M | -412,5M | -196,5M | -123,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -219,8M | -277,2M | -160,9M | -94,2M | -188,4M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -219,8M | -277,2M | -160,9M | -94,2M | -188,4M |
| Flux de trésorerie libre | -90,7M | -64,3M | -7,8M | 63,7M | 105,2M |
| Variation nette de trésorerie | -149,9M | -348,2M | -490,6M | -120,0M | -293,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de IL&FS Investment
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,02
Cours/valeur comptable
1,29
Cours/ventes
5,66
Ratio PEG
0,64
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
28,19 %
Marge opérationnelle
57,50 %
Rendement des capitaux propres
6,36 %
Rendement de l'actif
4,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
25,23
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
-0,30
Données par action
BPA (TTM)
₹0,42
Valeur comptable par action
₹6,52
Chiffre d'affaires par action
₹1,49
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ivc | 2,6B | 20,02 | 1,29 | 6,36 % | 28,19 % | 0,00 |
| Bajaj Finserv | 3,1T | 32,57 | 4,23 | 16,09 % | 7,02 % | 221,49 |
| Aditya Birla Capital | 708,0B | 20,95 | 2,33 | 10,30 % | 11,44 % | 433,32 |
| Centrum Capital | 15,7B | -8,33 | 5,76 | -8,82 % | -19,78 % | 288,13 |
| Crest Ventures | 10,8B | 12,28 | 0,90 | 7,26 % | 33,99 % | 13,61 |
| RR Financial | 769,6M | 16,22 | 1,60 | 4,87 % | 15,63 % | 23,45 |
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