Kamat Hotels (India (KAMATHOTEL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1B
Bénéfice brut
837,3M
75,50 %
Résultat opérationnel
392,5M
35,40 %
Résultat net
261,8M
23,61 %
BPA (dilué)
₹8,63
Métriques du bilan
Total des actifs
6,0B
Total des passifs
3,6B
Capitaux propres
2,4B
Ratio dette/capitaux propres
1,49
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kamat Hotels (India de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,9B | 2,8B | 1,3B | 575,7M | 2,2B |
| Coût des marchandises vendues | 889,5M | 740,2M | 454,1M | 77,4M | 773,2M |
| Bénéfice brut | 2,0B | 2,1B | 883,0M | 498,3M | 1,4B |
| Marge brute % | 69,1% | 73,5% | 66,0% | 86,6% | 65,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 401,3M | 478,0M | 192,2M | 91,8M | 257,6M |
| Autres charges opérationnelles | 657,7M | 587,1M | 382,9M | 226,6M | 812,8M |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 1,1B | 575,1M | 318,4M | 1,1B |
| Résultat opérationnel | 741,2M | 928,9M | 195,7M | -82,1M | 452,3M |
| Marge opérationnelle % | 25,8% | 33,3% | 14,6% | -14,3% | 20,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 79,7M | 18,5M | 6,1M | 6,8M | 5,9M |
| Charges d'intérêts | 587,2M | 202,3M | 461,0M | 373,0M | 373,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 539,3M | 3,2B | -300,7M | -459,1M | 242,7M |
| Impôt sur le revenu | 90,8M | 33,8M | -74,0M | -96,1M | -5,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 16,8% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | -2,1% |
| Résultat net | 448,5M | 3,1B | -226,7M | -362,9M | 247,7M |
| Marge nette % | 15,6% | 112,1% | -17,0% | -63,0% | 11,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,0B | 1,1B | 331,4M | 55,1M | 645,0M |
| BPA (de base) | ₹17,52 | ₹132,31 | ₹-9,61 | ₹-11,69 | ₹10,50 |
| BPA (dilué) | ₹15,80 | ₹132,31 | ₹-9,61 | ₹-11,69 | ₹10,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 25600991 | 23648479 | 23584058 | 23584058 | 23595048 |
| Actions diluées en circulation | 25600991 | 23648479 | 23584058 | 23584058 | 23595048 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kamat Hotels (India de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 74,7M | 92,2M | 225,4M | 134,7M | 153,5M |
| Placements à court terme | 1,4M | 755,0K | 661,0K | 528,0K | 381,0K |
| Créances clients | 87,3M | 88,2M | 98,6M | 56,8M | 100,7M |
| Stocks | 42,4M | 36,5M | 21,8M | 18,7M | 31,4M |
| Autres actifs courants | 294,0M | 78,6M | 61,5M | 56,0M | - |
| Total des actifs courants | 819,4M | 1,3B | 423,4M | 285,5M | 394,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,8B | 3,5B | 3,4B | 3,4B | 0 |
| Goodwill | 7,0M | 6,2M | 7,9M | 8,8M | 8,8M |
| Actifs incorporels | 7,0M | 6,2M | 7,9M | 8,8M | 8,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 324,6M | 316,2M | 332,5M | 758,5M | 365,0M |
| Total des actifs non courants | 5,4B | 4,8B | 4,2B | 4,4B | 4,5B |
| Total des actifs | 6,2B | 6,1B | 4,7B | 4,6B | 4,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 313,3M | 226,5M | 217,7M | 231,8M | 266,6M |
| Dette à court terme | 102,0M | 1,4B | 4,0B | 3,9B | 2,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,2M | 2,5M | 2,9M | 4,1M | -77,3M |
| Total des passifs courants | 1,3B | 2,3B | 5,7B | 5,2B | 3,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,5B | 2,1B | 569,6M | 811,7M | 2,2B |
| Passifs d'impôts différés | 163,4M | 110,9M | 76,6M | 150,0M | 240,8M |
| Autres passifs non courants | 15,5M | 23,0M | 30,4M | 37,9M | 45,3M |
| Total des passifs non courants | 2,8B | 2,3B | 730,9M | 1,1B | 2,6B |
| Total des passifs | 4,1B | 4,6B | 6,5B | 6,2B | 6,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 265,0M | 252,4M | 241,7M | 241,7M | 241,7M |
| Bénéfices non distribués | -69,4M | -490,8M | -3,6B | -3,4B | -3,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,1B | 1,5B | -1,8B | -1,6B | -1,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,7B | 3,5B | 4,6B | 4,7B | 4,7B |
| Fonds de roulement | -499,7M | -1,0B | -5,3B | -4,9B | -3,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kamat Hotels (India de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 539,3M | 3,2B | -300,7M | -459,1M | 242,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -429,8M | -57,8M | -48,3M | 50,3M | 34,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 599,6M | 2,0B | 134,7M | -47,1M | 401,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 1,1B | -59,1M | -58,1M | -70,8M | -90,2M |
| Acquisitions | -100,0K | 0 | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,1B | -52,4M | -53,8M | -48,7M | -84,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,1B | 3,0B | 50,9M | 102,1M | 3,4M |
| Remboursement de dette | -2,4B | -3,5B | -147,9M | -25,5M | -321,1M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,2B | -246,3M | -97,0M | 76,6M | -317,7M |
| Flux de trésorerie libre | 646,5M | 1,1B | 248,3M | -65,0M | 651,1M |
| Variation nette de trésorerie | 483,4M | 1,7B | -16,1M | -19,2M | -299,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kamat Hotels (India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,67
Cours/valeur comptable
3,12
Cours/ventes
2,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,24 %
Marge opérationnelle
14,16 %
Rendement des capitaux propres
21,81 %
Rendement de l'actif
7,26 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,60
Ratio dette/capitaux propres
73,10
Bêta
0,29
Données par action
BPA (TTM)
₹12,22
Valeur comptable par action
₹92,61
Chiffre d'affaires par action
₹129,17
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kamathotel | 8,5B | 23,67 | 3,12 | 21,81 % | 13,24 % | 73,10 |
| Indian Hotels | 1,1T | 58,80 | 10,29 | 18,69 % | 21,56 % | 24,84 |
| EIH Limited | 241,6B | 35,44 | 5,24 | 15,59 % | 23,92 % | 5,59 |
| India Tourism | 47,0B | 59,16 | 12,89 | 22,94 % | 13,81 % | 0,18 |
| Samhi Hotels | 45,7B | 45,44 | 4,00 | 7,49 % | 8,53 % | 196,69 |
| Apeejay Surrendra | 32,5B | 32,78 | 2,54 | 6,51 % | 15,20 % | 13,06 |
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