₹170,55
4,33 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 826,5M
Bénéfice brut 543,0M 65,70 %
Résultat opérationnel 117,0M 14,16 %
Résultat net 42,3M 5,12 %
BPA (dilué) ₹1,42

Métriques du bilan

Total des actifs 5,9B
Total des passifs 3,1B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kamat Hotels (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 2,9B 2,8B 1,3B 575,7M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 889,5M 740,2M 454,1M 77,4M
Bénéfice brut i 2,2B 2,0B 2,1B 883,0M 498,3M
Marge brute % i 67,3% 69,1% 73,5% 66,0% 86,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 496,0M 401,3M 478,0M 192,2M 91,8M
Autres charges opérationnelles i 452,6M 657,7M 587,1M 382,9M 226,6M
Total des charges opérationnelles i 948,6M 1,1B 1,1B 575,1M 318,4M
Résultat opérationnel i 845,5M 741,2M 928,9M 195,7M -82,1M
Marge opérationnelle % i 26,3% 25,8% 33,3% 14,6% -14,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 65,4M 79,7M 18,5M 6,1M 6,8M
Charges d'intérêts i 287,5M 587,2M 202,3M 461,0M 373,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 654,0M 539,3M 3,2B -300,7M -459,1M
Impôt sur le revenu i 188,2M 90,8M 33,8M -74,0M -96,1M
Taux d'imposition effectif % i 28,8% 16,8% 1,1% 0,0% 0,0%
Résultat net i 465,8M 448,5M 3,1B -226,7M -362,9M
Marge nette % i 14,5% 15,6% 112,1% -17,0% -63,0%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,0B 1,1B 331,4M 55,1M
BPA (de base) i ₹15,96 ₹17,52 ₹132,31 ₹-9,61 ₹-11,69
BPA (dilué) i ₹15,60 ₹15,80 ₹132,31 ₹-9,61 ₹-11,69
Actions ordinaires en circulation i 29188095 25600991 23648479 23584058 23584058
Actions diluées en circulation i 29188095 25600991 23648479 23584058 23584058

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kamat Hotels (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 121,0M 74,7M 92,2M 225,4M 134,7M
Placements à court terme i 154,6M 1,4M 755,0K 661,0K 528,0K
Créances clients i 87,4M 87,3M 88,2M 98,6M 56,8M
Stocks i 46,7M 42,4M 36,5M 21,8M 18,7M
Autres actifs courants - 294,0M 78,6M 61,5M 56,0M
Total des actifs courants i 668,4M 819,4M 1,3B 423,4M 285,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 3,8B 3,5B 3,4B 3,4B
Goodwill i 9,9M 7,0M 6,2M 7,9M 8,8M
Actifs incorporels i 6,2M 7,0M 6,2M 7,9M 8,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 507,2M 324,6M 316,2M 332,5M 758,5M
Total des actifs non courants i 5,2B 5,4B 4,8B 4,2B 4,4B
Total des actifs i 5,9B 6,2B 6,1B 4,7B 4,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 155,0M 313,3M 226,5M 217,7M 231,8M
Dette à court terme i 54,4M 102,0M 1,4B 4,0B 3,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,3M 2,2M 2,5M 2,9M 4,1M
Total des passifs courants i 754,8M 1,3B 2,3B 5,7B 5,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0B 2,5B 2,1B 569,6M 811,7M
Passifs d'impôts différés i 291,4M 163,4M 110,9M 76,6M 150,0M
Autres passifs non courants - 15,5M 23,0M 30,4M 37,9M
Total des passifs non courants i 2,4B 2,8B 2,3B 730,9M 1,1B
Total des passifs i 3,1B 4,1B 4,6B 6,5B 6,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 300,7M 265,0M 252,4M 241,7M 241,7M
Bénéfices non distribués i 396,4M -69,4M -490,8M -3,6B -3,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 2,1B 1,5B -1,8B -1,6B
Métriques clés
Dette totale i 2,0B 2,7B 3,5B 4,6B 4,7B
Fonds de roulement i -86,4M -499,7M -1,0B -5,3B -4,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kamat Hotels (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 654,0M 539,3M 3,2B -300,7M -459,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 105,9M -429,8M -57,8M -48,3M 50,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 954,3M 599,6M 2,0B 134,7M -47,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -171,9M 1,1B -59,1M -58,1M -70,8M
Acquisitions i -100,0K -100,0K 0 - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -172,4M 1,1B -52,4M -53,8M -48,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,0B 1,1B 3,0B 50,9M 102,1M
Remboursement de dette i -1,7B -2,4B -3,5B -147,9M -25,5M
Flux de trésorerie de financement i -454,0M -1,2B -246,3M -97,0M 76,6M
Flux de trésorerie libre i 491,6M 646,5M 1,1B 248,3M -65,0M
Variation nette de trésorerie i 327,9M 483,4M 1,7B -16,1M -19,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kamat Hotels (India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,32
Cours/valeur comptable 2,50
Cours/ventes 1,38
Ratio PEG -0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,85 %
Marge opérationnelle 26,88 %
Rendement des capitaux propres 16,73 %
Rendement de l'actif 7,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres 87,46
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) ₹10,57
Valeur comptable par action ₹68,95
Chiffre d'affaires par action ₹136,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KAMATHOTEL 5,1B 16,32 2,50 16,73 % 7,85 % 87,46
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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