Kanoria Chemicals & Industries Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹87,37
0,71 %
| Comparaison de l'action Kanoria Chemicals :
Kanoria Chemicals contre Navin FluorineKanoria Chemicals contre Deepak NitriteKanoria Chemicals contre Styrenix PerformanceKanoria Chemicals contre Gujarat AlkaliesKanoria Chemicals contre Foseco India LimitedKanoria Chemicals contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,3B
Bénéfice brut 1,4B 31,70 %
Résultat opérationnel 5,1M 0,12 %
Résultat net -401,1M -9,30 %

Métriques du bilan

Total des actifs 15,0B
Total des passifs 9,9B
Capitaux propres 5,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kanoria Chemicals de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i15,4B14,6B15,7B13,6B10,9B
Coût des marchandises vendues i10,7B10,3B11,5B9,8B7,5B
Bénéfice brut i4,7B4,3B4,2B3,8B3,4B
Marge brute % i30,7%29,3%26,6%27,7%31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-364,6M327,3M278,0M204,9M
Autres charges opérationnelles i2,1B1,1B1,0B862,0M633,8M
Total des charges opérationnelles i2,1B1,4B1,3B1,1B838,7M
Résultat opérationnel i-312,3M5,2M137,4M126,0M359,1M
Marge opérationnelle % i-2,0%0,0%0,9%0,9%3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-2,9M1,8M4,0M14,1M
Charges d'intérêts i457,9M377,2M313,1M198,6M296,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-972,5M-359,6M-122,1M131,3M114,2M
Impôt sur le revenu i118,0M193,1M6,7M109,0M-45,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%83,0%-40,0%
Résultat net i-1,1B-552,8M-128,8M22,3M159,9M
Marge nette % i-7,0%-3,8%-0,8%0,2%1,5%
Métriques clés
EBITDA i405,8M519,9M692,5M864,2M1,1B
BPA (de base) i₹-19,13₹-8,79₹-2,01₹1,56₹3,32
BPA (dilué) i₹-19,13₹-8,79₹-2,01₹1,56₹3,32
Actions ordinaires en circulation i4370099343693333436933334369333343693333
Actions diluées en circulation i4370099343693333436933334369333343693333

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kanoria Chemicals de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i80,9M112,2M188,6M188,8M319,6M
Placements à court terme i59,7M45,2M85,8M125,9M28,5M
Créances clients i2,4B1,9B2,0B1,7B2,0B
Stocks i2,5B2,9B2,8B2,5B1,7B
Autres actifs courants520,5M505,4M520,4M322,6M344,4M
Total des actifs courants i5,7B5,6B5,7B5,1B4,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i8,5B8,1B8,4B8,3B8,3B
Goodwill i175,9M749,1M745,7M725,7M728,6M
Actifs incorporels i56,9M44,1M43,8M33,3M42,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants56,3M141,4M34,8M45,3M31,1M
Total des actifs non courants i9,3B9,3B9,1B9,0B9,0B
Total des actifs i15,0B14,9B14,8B14,0B13,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,3B2,2B2,3B2,1B1,5B
Dette à court terme i2,5B2,1B1,9B1,3B1,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants422,7M247,3M191,4M153,6M239,9M
Total des passifs courants i5,7B5,1B5,1B4,1B3,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,4B3,0B3,2B3,5B3,5B
Passifs d'impôts différés i585,6M517,9M334,9M349,4M324,0M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i4,2B3,6B3,7B3,9B3,9B
Total des passifs i9,9B8,7B8,7B8,0B7,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i218,5M218,5M218,5M218,5M218,5M
Bénéfices non distribués i-4,6B4,8B5,0B5,0B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i5,1B6,2B6,1B6,0B6,0B
Métriques clés
Dette totale i6,0B5,1B5,1B4,7B4,9B
Fonds de roulement i-49,8M538,5M633,9M971,1M839,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kanoria Chemicals de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-972,5M-335,4M-122,1M131,3M152,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-112,1M-52,9M-668,1M-583,9M-416,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-331,6M58,8M-442,7M-178,2M45,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-786,9M-742,9M-377,9M-420,2M-235,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-20,0M-200,0K-34,2M-5,1M
Ventes de placements i104,7M252,1M49,0M17,8M106,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-654,4M-506,5M-293,9M-436,5M-133,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i---43,7M--
Émission de dette i1,1B-323,6M--
Remboursement de dette i-459,3M-8,8M--300,3M-494,5M
Flux de trésorerie de financement i873,6M518,7M322,0M-300,3M-494,5M
Flux de trésorerie libre i-800,1M-432,2M-317,6M402,2M548,2M
Variation nette de trésorerie i-112,4M71,0M-414,6M-915,0M-582,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kanoria Chemicals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,64
Cours/valeur comptable 0,73
Cours/ventes 0,24
Ratio PEG 0,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,66 %
Marge opérationnelle 0,09 %
Rendement des capitaux propres -16,38 %
Rendement de l'actif -5,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,99
Ratio dette/capitaux propres 116,61

Données par action

BPA (TTM) ₹-19,34
Valeur comptable par action ₹119,11
Chiffre d'affaires par action ₹367,36

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kanorichem3,9B45,640,73-16,38 %-4,66 %116,61
Navin Fluorine 253,7B67,579,0910,99 %13,90 %55,85
Deepak Nitrite 248,9B35,344,5713,61 %8,42 %23,36
Styrenix Performance 48,7B20,704,1724,88 %7,89 %34,02
Gujarat Alkalies 42,5B70,120,71-1,08 %-1,60 %9,89
Foseco India Limited 31,3B37,598,3424,30 %14,05 %0,42

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.