Kilitch Drugs (India) Ltd. | Small-cap | Healthcare
₹350,80
-0,47 %
| Comparaison de l'action Kilitch Drugs :
Kilitch Drugs contre Sun PharmaceuticalKilitch Drugs contre Divi's LaboratoriesKilitch Drugs contre Innova CaptabKilitch Drugs contre Sequent ScientificKilitch Drugs contre Sun Pharma AdvancedKilitch Drugs contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 431,4M
Bénéfice brut 176,8M 40,98 %
Résultat opérationnel 24,2M 5,61 %
Résultat net 22,6M 5,24 %
BPA (dilué) ₹1,84

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kilitch Drugs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,0B1,5B1,4B1,1B681,3M
Coût des marchandises vendues i1,1B804,7M771,3M682,5M381,2M
Bénéfice brut i904,9M731,4M617,2M447,1M300,1M
Marge brute % i45,9%47,6%44,5%39,6%44,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i49,6M48,7M26,5M26,8M28,3M
Autres charges opérationnelles i388,8M301,2M274,1M213,8M140,3M
Total des charges opérationnelles i438,4M349,9M300,6M240,6M168,6M
Résultat opérationnel i286,3M211,1M143,5M97,6M37,5M
Marge opérationnelle % i14,5%13,7%10,3%8,6%5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i35,9M4,1M3,0M2,2M1,7M
Charges d'intérêts i50,4M59,3M49,2M12,0M7,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i344,7M193,5M120,1M96,1M51,2M
Impôt sur le revenu i95,3M57,8M37,3M34,0M13,5M
Taux d'imposition effectif % i27,7%29,9%31,1%35,4%26,4%
Résultat net i249,4M135,8M82,8M62,1M37,7M
Marge nette % i12,6%8,8%6,0%5,5%5,5%
Métriques clés
EBITDA i386,7M272,6M196,7M123,8M70,0M
BPA (de base) i₹16,24₹9,17₹6,71₹4,73₹2,37
BPA (dilué) i₹16,24₹9,17₹6,71₹4,73₹2,37
Actions ordinaires en circulation i1643386115929314155821291556611015479893
Actions diluées en circulation i1643386115929314155821291556611015479893

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kilitch Drugs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i97,5M189,1M197,9M100,1M124,5M
Placements à court terme i495,6M501,1M393,3M472,3M364,0M
Créances clients i847,4M632,2M542,9M414,1M229,2M
Stocks i215,8M55,8M24,1M52,9M35,9M
Autres actifs courants144,7M1,0K108,7M-1,0K49,4M
Total des actifs courants i1,7B1,5B1,3B1,1B803,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i41,1M37,0M35,3M34,1M33,8M
Goodwill i374,2M392,0M407,1M423,6M439,7M
Actifs incorporels i3,5M4,4M2,6M2,3M1,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-2,0K-2,0K2,0K-197,0K-20,0K
Total des actifs non courants i1,4B940,7M931,2M957,4M1,2B
Total des actifs i3,1B2,4B2,2B2,1B2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i541,6M255,9M408,7M428,7M536,5M
Dette à court terme i216,5M316,5M221,9M204,3M148,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,6M2,1M834,0K955,0K5,7M
Total des passifs courants i843,1M642,2M688,7M692,8M733,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i277,7M----
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i280,2M1,7M683,0K2,8M3,8M
Total des passifs i1,1B643,9M689,4M695,5M737,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i160,8M160,8M155,8M155,8M154,9M
Bénéfices non distribués i1,1B842,3M696,3M591,8M518,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,0B1,8B1,5B1,4B1,3B
Métriques clés
Dette totale i494,2M316,5M221,9M204,3M148,0M
Fonds de roulement i896,1M817,8M575,3M448,3M70,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kilitch Drugs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i344,7M193,5M120,1M96,1M51,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i---0-1,6M
Variations du fonds de roulement i-376,7M-119,6M-133,5M-279,8M-77,1M
Flux de trésorerie opérationnel i8,2M129,2M32,8M-173,9M-21,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i--64,5M-38,1M-82,0M-363,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-75,0K-29,6M--69,3M-16,6M
Ventes de placements i52,7M-94,3M01,6M
Flux de trésorerie d'investissement i58,9M-99,5M56,2M-155,0M-390,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i----12,0M-
Émission de dette i177,8M94,5M17,6M81,3M21,9M
Remboursement de dette i-----7,5M
Flux de trésorerie de financement i182,8M241,9M59,6M151,6M38,1M
Flux de trésorerie libre i-293,3M-66,0M-12,3M-24,2M93,6M
Variation nette de trésorerie i250,0M271,6M148,6M-177,3M-373,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kilitch Drugs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,99
P/E prospectif 23,68
Cours/valeur comptable 2,88
Cours/ventes 3,08
Ratio PEG 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,65 %
Marge opérationnelle 5,61 %
Rendement des capitaux propres 13,32 %
Rendement de l'actif 8,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,06
Ratio dette/capitaux propres 24,66
Bêta -0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹17,26
Valeur comptable par action ₹125,88
Chiffre d'affaires par action ₹129,43

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kilitch6,4B20,992,8813,32 %13,65 %24,66
Sun Pharmaceutical 3,9T37,285,3715,08 %19,29 %3,26
Divi's Laboratories 1,6T69,9310,8014,64 %23,89 %0,03
Innova Captab 49,4B37,875,1213,37 %9,98 %35,24
Sequent Scientific 46,9B157,766,442,84 %1,85 %62,47
Sun Pharma Advanced 46,7B-13,68-21,57157,88 %-53,22 %-1,24

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.