₹172,66
-3,33 %
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Kilitch Drugs vs Sun PharmaceuticalKilitch Drugs vs Divi's LaboratoriesKilitch Drugs vs Sun Pharma AdvancedKilitch Drugs vs Innova CaptabKilitch Drugs vs Gujarat ThemisKilitch Drugs vs NIFTY 50 | MarketN

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 538,1M
Bénéfice brut 229,2M 42,60 %
Résultat opérationnel 52,1M 9,69 %
Résultat net 43,2M 8,02 %
BPA (dilué) ₹1,25

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kilitch Drugs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 1,5B 1,4B 1,1B 681,3M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 804,7M 771,3M 682,5M 381,2M
Bénéfice brut i 904,9M 731,4M 617,2M 447,1M 300,1M
Marge brute % i 45,9% 47,6% 44,5% 39,6% 44,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 49,6M 48,7M 26,5M 26,8M 28,3M
Autres charges opérationnelles i 388,8M 301,2M 274,1M 213,8M 140,3M
Total des charges opérationnelles i 438,4M 349,9M 300,6M 240,6M 168,6M
Résultat opérationnel i 286,3M 211,1M 143,5M 97,6M 37,5M
Marge opérationnelle % i 14,5% 13,7% 10,3% 8,6% 5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 35,9M 4,1M 3,0M 2,2M 1,7M
Charges d'intérêts i 50,4M 59,3M 49,2M 12,0M 7,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 344,7M 193,5M 120,1M 96,1M 51,2M
Impôt sur le revenu i 95,3M 57,8M 37,3M 34,0M 13,5M
Taux d'imposition effectif % i 27,7% 29,9% 31,1% 35,4% 26,4%
Résultat net i 249,4M 135,8M 82,8M 62,1M 37,7M
Marge nette % i 12,6% 8,8% 6,0% 5,5% 5,5%
Métriques clés
EBITDA i 386,7M 272,6M 196,7M 123,8M 70,0M
BPA (de base) i ₹8,12 ₹9,17 ₹6,71 ₹4,73 ₹2,37
BPA (dilué) i ₹8,12 ₹9,17 ₹6,71 ₹4,73 ₹2,37
Actions ordinaires en circulation i 32867722 15929314 15582129 15566110 15479893
Actions diluées en circulation i 32867722 15929314 15582129 15566110 15479893

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kilitch Drugs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 97,5M 189,1M 197,9M 100,1M 124,5M
Placements à court terme i 495,6M 501,1M 393,3M 472,3M 364,0M
Créances clients i 847,4M 632,2M 542,9M 414,1M 229,2M
Stocks i 215,8M 55,8M 24,1M 52,9M 35,9M
Autres actifs courants 144,7M 1,0K 108,7M -1,0K 49,4M
Total des actifs courants i 1,7B 1,5B 1,3B 1,1B 803,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 41,1M 37,0M 35,3M 34,1M 33,8M
Goodwill i 374,2M 392,0M 407,1M 423,6M 439,7M
Actifs incorporels i 3,5M 4,4M 2,6M 2,3M 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K -2,0K 2,0K -197,0K -20,0K
Total des actifs non courants i 1,4B 940,7M 931,2M 957,4M 1,2B
Total des actifs i 3,1B 2,4B 2,2B 2,1B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 541,6M 255,9M 408,7M 428,7M 536,5M
Dette à court terme i 216,5M 316,5M 221,9M 204,3M 148,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,6M 2,1M 834,0K 955,0K 5,7M
Total des passifs courants i 843,1M 642,2M 688,7M 692,8M 733,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 277,7M - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 280,2M 1,7M 683,0K 2,8M 3,8M
Total des passifs i 1,1B 643,9M 689,4M 695,5M 737,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 160,8M 160,8M 155,8M 155,8M 154,9M
Bénéfices non distribués i 1,1B 842,3M 696,3M 591,8M 518,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,8B 1,5B 1,4B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 494,2M 316,5M 221,9M 204,3M 148,0M
Fonds de roulement i 896,1M 817,8M 575,3M 448,3M 70,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kilitch Drugs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 344,7M 193,5M 120,1M 96,1M 51,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - 0 -1,6M
Variations du fonds de roulement i -376,7M -119,6M -133,5M -279,8M -77,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 8,2M 129,2M 32,8M -173,9M -21,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - -64,5M -38,1M -82,0M -363,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -75,0K -29,6M - -69,3M -16,6M
Ventes de placements i 52,7M - 94,3M 0 1,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 58,9M -99,5M 56,2M -155,0M -390,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - -12,0M -
Émission de dette i 177,8M 94,5M 17,6M 81,3M 21,9M
Remboursement de dette i - - - - -7,5M
Flux de trésorerie de financement i 182,8M 241,9M 59,6M 151,6M 38,1M
Flux de trésorerie libre i -293,3M -66,0M -12,3M -24,2M 93,6M
Variation nette de trésorerie i 250,0M 271,6M 148,6M -177,3M -373,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kilitch Drugs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,30
P/E prospectif 10,42
Cours/valeur comptable 1,98
Cours/ventes 2,69
Ratio PEG -0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,76 %
Marge opérationnelle 9,69 %
Rendement des capitaux propres 13,32 %
Rendement de l'actif 8,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,53
Ratio dette/capitaux propres 31,65
Bêta 0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹7,85
Valeur comptable par action ₹80,61
Chiffre d'affaires par action ₹62,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KILITCH 5,6B 20,30 1,98 13,32 % 12,76 % 31,65
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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