Loyal Textile Mills Limited | Small-cap | Consumer Cyclical
₹320,25
-5,00 %
| Comparaison de l'action Loyal Textile Mills :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 690,0M 47,35 %
Résultat opérationnel -231,7M -15,90 %
Résultat net 393,5M 27,00 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,4B
Total des passifs 5,7B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 568,6M
Flux de trésorerie libre 284,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Loyal Textile Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i6,8B9,0B13,4B16,8B10,8B
Coût des marchandises vendues i4,4B5,9B8,9B10,8B6,5B
Bénéfice brut i2,4B3,1B4,5B6,1B4,3B
Marge brute % i35,1%34,1%33,5%36,0%39,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-312,5M458,9M819,7M508,5M
Autres charges opérationnelles i2,0B2,0B2,5B2,4B1,8B
Total des charges opérationnelles i2,0B2,3B2,9B3,2B2,3B
Résultat opérationnel i-1,1B-742,2M32,7M1,6B649,6M
Marge opérationnelle % i-16,5%-8,3%0,2%9,8%6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-30,8M13,9M5,2M15,3M
Charges d'intérêts i509,6M501,2M299,0M285,5M336,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-795,6M-559,1M1,7M1,4B383,1M
Impôt sur le revenu i-283,2M-164,1M-26,7M402,6M54,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%-1 577,0%29,3%14,3%
Résultat net i-512,4M-395,0M28,4M970,5M328,4M
Marge nette % i-7,5%-4,4%0,2%5,8%3,0%
Métriques clés
EBITDA i-617,8M122,1M502,2M2,0B1,1B
BPA (de base) i-₹-82,00₹5,91₹201,50₹68,18
BPA (dilué) i-₹-82,00₹5,91₹201,50₹68,18
Actions ordinaires en circulation i-4816446481644648164464816446
Actions diluées en circulation i-4816446481644648164464816446

Tendance du compte de résultat

Bilan de Loyal Textile Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,3M11,3M34,5M56,7M39,2M
Placements à court terme i537,1M215,0K215,0K2,4M2,4M
Créances clients i1,4B1,6B2,1B3,0B2,2B
Stocks i2,1B4,2B5,2B4,5B2,6B
Autres actifs courants749,3M812,6M2,0K-958,6M
Total des actifs courants i4,8B7,2B8,9B9,3B6,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,5B193,1M183,2M147,7M138,9M
Goodwill i4,8M6,1M5,2M2,9M4,8M
Actifs incorporels i4,8M6,1M5,2M2,9M4,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants236,5M-5,0K-2,0K-5,0K-2,0K
Total des actifs non courants i3,7B4,0B4,0B3,5B3,5B
Total des actifs i8,4B11,2B12,9B12,9B10,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i794,5M1,1B1,7B1,8B2,4B
Dette à court terme i4,1B6,2B6,6B6,2B3,7B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants211,6M7,2M18,0M19,3M75,7M
Total des passifs courants i5,7B8,0B9,2B9,1B7,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i---0130,8M
Passifs d'impôts différés i-0123,7M94,1M170,9M
Autres passifs non courants--13,0K45,0K1,0K100,0K
Total des passifs non courants i11,6M15,9M136,8M102,8M301,7M
Total des passifs i5,7B8,0B9,3B9,2B7,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i48,2M48,2M48,2M48,2M48,2M
Bénéfices non distribués i-2,3B2,6B2,7B1,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,7B3,2B3,6B3,6B2,7B
Métriques clés
Dette totale i4,1B6,2B6,6B6,2B3,8B
Fonds de roulement i-960,7M-742,4M-277,5M201,7M-493,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Loyal Textile Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-873,9M-611,1M-27,4M1,3B329,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i2,6B1,3B173,6M-3,3B-70,2M
Flux de trésorerie opérationnel i2,2B1,3B464,2M-1,7B594,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,1B27,7M2,6M7,5M300,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i1,1B-175,3M-795,2M-312,8M-116,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i---48,2M-36,1M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i----529,8M-523,5M
Flux de trésorerie de financement i-2,1B-401,1M411,9M2,3B-523,5M
Flux de trésorerie libre i1,5B1,1B663,3M-2,1B1,0B
Variation nette de trésorerie i1,2B682,2M80,9M319,5M-45,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Loyal Textile Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 111,14
Cours/valeur comptable 0,64
Cours/ventes 0,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,51 %
Marge opérationnelle -15,89 %
Rendement des capitaux propres -17,37 %
Rendement de l'actif -7,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,87
Ratio dette/capitaux propres 153,68
Bêta 0,55

Données par action

BPA (TTM) ₹-106,40
Valeur comptable par action ₹558,32
Chiffre d'affaires par action ₹1 416,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
loyaltex1,8B111,140,64-17,37 %-7,51 %153,68
KPR Mill 339,4B41,146,7816,30 %12,60 %9,32
Trident 140,8B32,493,198,00 %6,27 %35,39
Indo Count 46,3B18,842,0311,27 %5,93 %63,61
Raymond 40,7B93,991,09183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 39,8B22,172,208,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.