₹204,00
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 479,1M 45,46 %
Résultat opérationnel -70,9M -6,73 %
Résultat net -122,1M -11,59 %
BPA (dilué) ₹-25,35

Métriques du bilan

Total des actifs 7,1B
Total des passifs 4,7B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 568,6M
Flux de trésorerie libre 284,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Loyal Textile Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,4B 9,0B 13,4B 16,8B 10,8B
Coût des marchandises vendues i 4,4B 5,9B 8,9B 10,8B 6,5B
Bénéfice brut i 2,0B 3,1B 4,5B 6,1B 4,3B
Marge brute % i 31,1% 34,1% 33,5% 36,0% 39,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 382,6M 312,5M 458,9M 819,7M 508,5M
Autres charges opérationnelles i 1,5B 2,0B 2,5B 2,4B 1,8B
Total des charges opérationnelles i 1,9B 2,3B 2,9B 3,2B 2,3B
Résultat opérationnel i -1,1B -742,2M 32,7M 1,6B 649,6M
Marge opérationnelle % i -16,5% -8,3% 0,2% 9,8% 6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 18,2M 30,8M 13,9M 5,2M 15,3M
Charges d'intérêts i 490,7M 501,2M 299,0M 285,5M 336,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -795,6M -559,1M 1,7M 1,4B 383,1M
Impôt sur le revenu i -283,2M -164,1M -26,7M 402,6M 54,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -1 577,0% 29,3% 14,3%
Résultat net i -512,4M -395,0M 28,4M 970,5M 328,4M
Marge nette % i -8,0% -4,4% 0,2% 5,8% 3,0%
Métriques clés
EBITDA i -635,8M 122,1M 502,2M 2,0B 1,1B
BPA (de base) i ₹-106,39 ₹-82,00 ₹5,91 ₹201,50 ₹68,18
BPA (dilué) i ₹-106,39 ₹-82,00 ₹5,91 ₹201,50 ₹68,18
Actions ordinaires en circulation i 4816446 4816446 4816446 4816446 4816446
Actions diluées en circulation i 4816446 4816446 4816446 4816446 4816446

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Loyal Textile Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3M 11,3M 34,5M 56,7M 39,2M
Placements à court terme i 537,1M 215,0K 215,0K 2,4M 2,4M
Créances clients i 1,4B 1,6B 2,1B 3,0B 2,2B
Stocks i 2,1B 4,2B 5,2B 4,5B 2,6B
Autres actifs courants 749,3M 812,6M 2,0K - 958,6M
Total des actifs courants i 4,8B 7,2B 8,9B 9,3B 6,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 192,6M 193,1M 183,2M 147,7M 138,9M
Goodwill i 4,8M 6,1M 5,2M 2,9M 4,8M
Actifs incorporels i 4,8M 6,1M 5,2M 2,9M 4,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 236,5M -5,0K -2,0K -5,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 3,7B 4,0B 4,0B 3,5B 3,5B
Total des actifs i 8,4B 11,2B 12,9B 12,9B 10,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 794,5M 1,1B 1,7B 1,8B 2,4B
Dette à court terme i 4,1B 6,2B 6,6B 6,2B 3,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,2M 7,2M 18,0M 19,3M 75,7M
Total des passifs courants i 5,7B 8,0B 9,2B 9,1B 7,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - 0 130,8M
Passifs d'impôts différés i - 0 123,7M 94,1M 170,9M
Autres passifs non courants - -13,0K 45,0K 1,0K 100,0K
Total des passifs non courants i 11,6M 15,9M 136,8M 102,8M 301,7M
Total des passifs i 5,7B 8,0B 9,3B 9,2B 7,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 48,2M 48,2M 48,2M 48,2M 48,2M
Bénéfices non distribués i 1,7B 2,3B 2,6B 2,7B 1,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 3,2B 3,6B 3,6B 2,7B
Métriques clés
Dette totale i 4,1B 6,2B 6,6B 6,2B 3,8B
Fonds de roulement i -960,7M -742,4M -277,5M 201,7M -493,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Loyal Textile Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -873,9M -611,1M -27,4M 1,3B 329,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,6B 1,3B 173,6M -3,3B -70,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,2B 1,3B 464,2M -1,7B 594,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,1B 27,7M 2,6M 7,5M 300,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,1B -175,3M -795,2M -312,8M -116,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - -48,2M -36,1M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - -529,8M -523,5M
Flux de trésorerie de financement i -2,1B -401,1M 411,9M 2,3B -523,5M
Flux de trésorerie libre i 1,5B 1,1B 663,3M -2,1B 1,0B
Variation nette de trésorerie i 1,2B 682,2M 80,9M 319,5M -45,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Loyal Textile Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 111,14
Cours/valeur comptable 0,40
Cours/ventes 0,19
Ratio PEG -2,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,22 %
Marge opérationnelle -6,73 %
Rendement des capitaux propres -19,05 %
Rendement de l'actif -6,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,78
Ratio dette/capitaux propres 137,19
Bêta 0,27

Données par action

BPA (TTM) ₹-51,36
Valeur comptable par action ₹500,97
Chiffre d'affaires par action ₹915,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LOYALTEX 1,0B 111,14 0,40 -19,05 % -0,22 % 137,19
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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