Lyka Labs Ltd | Small-cap | Healthcare
₹100,39
-0,11 %
| Comparaison de l'action Lyka Labs :
Lyka Labs contre BioconLyka Labs contre OneSource SpecialtyLyka Labs contre Dishman CarbogenLyka Labs contre Zota Health CareLyka Labs contre Panacea BiotecLyka Labs contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 330,3M
Bénéfice brut 202,9M 61,43 %
Résultat opérationnel 15,7M 4,77 %
Résultat net 10,0M 3,02 %
BPA (dilué) ₹0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 726,2M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lyka Labs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,3B1,1B883,4M1,8B671,1M
Coût des marchandises vendues i560,1M451,9M378,7M533,0M381,8M
Bénéfice brut i775,6M599,4M504,7M1,3B289,2M
Marge brute % i58,1%57,0%57,1%71,0%43,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i9,8M----
Ventes, générales et administratives i78,6M58,6M51,6M59,7M39,9M
Autres charges opérationnelles i191,6M162,1M132,3M154,6M91,2M
Total des charges opérationnelles i280,0M220,7M183,9M214,3M131,1M
Résultat opérationnel i111,9M25,5M24,4M830,9M113,6M
Marge opérationnelle % i8,4%2,4%2,8%45,3%16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,6M8,6M21,5M13,4M11,1M
Charges d'intérêts i20,9M46,9M117,2M201,3M259,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i111,2M-9,3M-131,7M592,5M-141,4M
Impôt sur le revenu i31,9M16,9M-187,0K208,0M-40,5M
Taux d'imposition effectif % i28,7%0,0%0,0%35,1%0,0%
Résultat net i79,3M-26,2M-131,5M384,4M-100,9M
Marge nette % i5,9%-2,5%-14,9%20,9%-15,0%
Métriques clés
EBITDA i199,6M165,6M197,9M1,0B212,3M
BPA (de base) i₹2,25₹-0,79₹-4,63₹13,57₹-4,07
BPA (dilué) i₹2,25₹-0,79₹-4,63₹13,57₹-4,07
Actions ordinaires en circulation i3558315132978525287831512869000028690000
Actions diluées en circulation i3558315132978525287831512869000028690000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lyka Labs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,9M2,6M27,4M13,5M2,4M
Placements à court terme i46,6M76,0M112,9M14,5M4,7M
Créances clients i430,8M269,9M201,3M184,5M86,7M
Stocks i124,7M95,7M69,5M82,0M43,1M
Autres actifs courants53,7M46,5M1,0K6,4M6,4M
Total des actifs courants i674,3M506,5M442,0M522,0M290,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i769,0M468,7M485,7M693,6M35,1M
Goodwill i94,0M121,1M208,7M261,0M402,9M
Actifs incorporels i90,4M117,1M204,3M261,0M402,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K-2,0K1,0K2,0K14,1M
Total des actifs non courants i1,1B1,1B1,1B1,3B1,6B
Total des actifs i1,8B1,6B1,5B1,9B1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i149,5M121,0M94,1M139,3M220,8M
Dette à court terme i193,6M146,2M88,9M675,4M116,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,3M-2,0K-1,0K32,5M32,9M
Total des passifs courants i466,3M376,4M326,0M993,5M498,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i188,1M430,8M647,9M617,1M1,5B
Passifs d'impôts différés i42,9M38,3M40,1M42,3M0
Autres passifs non courants-1,0K2,0K-2,0K-1,0K
Total des passifs non courants i259,9M508,2M732,5M727,7M1,7B
Total des passifs i726,2M884,6M1,1B1,7B2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i356,9M330,9M306,9M286,9M286,9M
Bénéfices non distribués i-1,3B-1,4B-1,4B-1,2B-1,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,0B682,7M456,7M134,9M-250,9M
Métriques clés
Dette totale i381,7M577,0M736,8M1,3B1,6B
Fonds de roulement i208,0M130,1M116,1M-471,5M-208,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lyka Labs de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i111,2M-9,3M-131,7M592,5M-141,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-157,6M-156,4M-57,7M-170,4M-63,9M
Flux de trésorerie opérationnel i-28,2M-114,3M-14,4M667,9M56,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-123,4M-92,3M63,1M-75,1M-12,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i780,0K----
Flux de trésorerie d'investissement i-122,6M-92,3M63,1M-75,1M-12,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----48,5M
Flux de trésorerie de financement i320,0M308,3M333,8M95,8M-96,9M
Flux de trésorerie libre i-137,6M-74,6M7,7M717,3M75,4M
Variation nette de trésorerie i169,2M101,7M382,5M688,5M-53,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lyka Labs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,86
Cours/valeur comptable 3,46
Cours/ventes 2,62
Ratio PEG -1,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,45 %
Marge opérationnelle 4,77 %
Rendement des capitaux propres 7,73 %
Rendement de l'actif 4,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,45
Ratio dette/capitaux propres 37,90
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) ₹2,10
Valeur comptable par action ₹29,01
Chiffre d'affaires par action ₹38,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lykalabs3,6B47,863,467,73 %5,45 %37,90
Biocon 479,8B112,341,993,66 %2,44 %66,26
OneSource Specialty 213,0B-1 155,583,62-0,31 %-0,85 %16,03
Dishman Carbogen 42,0B40,320,720,06 %3,60 %40,97
Zota Health Care 32,8B-61,4035,51-38,38 %-20,55 %0,61
Panacea Biotec 25,0B217,102,98-1,01 %1,88 %2,67

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.