₹57,49
-0,76 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 330,3M
Bénéfice brut 202,9M 61,43 %
Résultat opérationnel 15,7M 4,77 %
Résultat net 10,0M 3,02 %
BPA (dilué) ₹0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 726,2M
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lyka Labs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,1B 883,4M 1,8B 671,1M
Coût des marchandises vendues i 560,1M 451,9M 378,7M 533,0M 381,8M
Bénéfice brut i 775,6M 599,4M 504,7M 1,3B 289,2M
Marge brute % i 58,1% 57,0% 57,1% 71,0% 43,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 9,8M - - - -
Ventes, générales et administratives i 78,6M 58,6M 51,6M 59,7M 39,9M
Autres charges opérationnelles i 191,6M 162,1M 132,3M 154,6M 91,2M
Total des charges opérationnelles i 280,0M 220,7M 183,9M 214,3M 131,1M
Résultat opérationnel i 111,9M 25,5M 24,4M 830,9M 113,6M
Marge opérationnelle % i 8,4% 2,4% 2,8% 45,3% 16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,6M 8,6M 21,5M 13,4M 11,1M
Charges d'intérêts i 20,9M 46,9M 117,2M 201,3M 259,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 111,2M -9,3M -131,7M 592,5M -141,4M
Impôt sur le revenu i 31,9M 16,9M -187,0K 208,0M -40,5M
Taux d'imposition effectif % i 28,7% 0,0% 0,0% 35,1% 0,0%
Résultat net i 79,3M -26,2M -131,5M 384,4M -100,9M
Marge nette % i 5,9% -2,5% -14,9% 20,9% -15,0%
Métriques clés
EBITDA i 199,6M 165,6M 197,9M 1,0B 212,3M
BPA (de base) i ₹2,25 ₹-0,79 ₹-4,63 ₹13,57 ₹-4,07
BPA (dilué) i ₹2,25 ₹-0,79 ₹-4,63 ₹13,57 ₹-4,07
Actions ordinaires en circulation i 35583151 32978525 28783151 28690000 28690000
Actions diluées en circulation i 35583151 32978525 28783151 28690000 28690000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lyka Labs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,9M 2,6M 27,4M 13,5M 2,4M
Placements à court terme i 46,6M 76,0M 112,9M 14,5M 4,7M
Créances clients i 430,8M 269,9M 201,3M 184,5M 86,7M
Stocks i 124,7M 95,7M 69,5M 82,0M 43,1M
Autres actifs courants 53,7M 46,5M 1,0K 6,4M 6,4M
Total des actifs courants i 674,3M 506,5M 442,0M 522,0M 290,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 769,0M 468,7M 485,7M 693,6M 35,1M
Goodwill i 94,0M 121,1M 208,7M 261,0M 402,9M
Actifs incorporels i 90,4M 117,1M 204,3M 261,0M 402,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -2,0K 1,0K 2,0K 14,1M
Total des actifs non courants i 1,1B 1,1B 1,1B 1,3B 1,6B
Total des actifs i 1,8B 1,6B 1,5B 1,9B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 149,5M 121,0M 94,1M 139,3M 220,8M
Dette à court terme i 193,6M 146,2M 88,9M 675,4M 116,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,3M -2,0K -1,0K 32,5M 32,9M
Total des passifs courants i 466,3M 376,4M 326,0M 993,5M 498,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 188,1M 430,8M 647,9M 617,1M 1,5B
Passifs d'impôts différés i 42,9M 38,3M 40,1M 42,3M 0
Autres passifs non courants -1,0K 2,0K - 2,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 259,9M 508,2M 732,5M 727,7M 1,7B
Total des passifs i 726,2M 884,6M 1,1B 1,7B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 356,9M 330,9M 306,9M 286,9M 286,9M
Bénéfices non distribués i -1,3B -1,4B -1,4B -1,2B -1,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 682,7M 456,7M 134,9M -250,9M
Métriques clés
Dette totale i 381,7M 577,0M 736,8M 1,3B 1,6B
Fonds de roulement i 208,0M 130,1M 116,1M -471,5M -208,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lyka Labs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 111,2M -9,3M -131,7M 592,5M -141,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -157,6M -156,4M -57,7M -170,4M -63,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -28,2M -114,3M -14,4M 667,9M 56,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -123,4M -92,3M 63,1M -75,1M -12,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 780,0K - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -122,6M -92,3M 63,1M -75,1M -12,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -48,5M
Flux de trésorerie de financement i 320,0M 308,3M 333,8M 95,8M -96,9M
Flux de trésorerie libre i -137,6M -74,6M 7,7M 717,3M 75,4M
Variation nette de trésorerie i 169,2M 101,7M 382,5M 688,5M -53,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lyka Labs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 119,83
Cours/valeur comptable 2,10
Cours/ventes 1,63
Ratio PEG -1,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,50 %
Marge opérationnelle -0,68 %
Rendement des capitaux propres 7,73 %
Rendement de l'actif 4,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 0,31
Bêta 0,35

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,17
Valeur comptable par action ₹28,31
Chiffre d'affaires par action ₹36,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LYKALABS 2,1B 119,83 2,10 7,73 % -0,50 % 0,31
Biocon 566,5B 71,84 1,68 3,66 % 3,59 % 50,02
OneSource Specialty 202,8B 936,63 3,11 -0,31 % 1,42 % 21,93
Zota Health Care 39,4B -62,53 12,61 -24,83 % -15,37 % 56,90
Dishman Carbogen 26,5B 22,30 0,42 0,06 % 4,25 % 40,20
Panacea Biotec 21,8B 182,62 2,65 -1,01 % -1,29 % 2,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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