Maral Overseas Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹56,88
-3,45 %
| Comparaison de l'action Maral Overseas :
Maral Overseas contre KPR MillMaral Overseas contre TridentMaral Overseas contre Indo CountMaral Overseas contre RaymondMaral Overseas contre Sanathan TextilesMaral Overseas contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,3B
Bénéfice brut 868,0M 38,49 %
Résultat opérationnel -73,9M -3,28 %
Résultat net -125,7M -5,57 %
BPA (dilué) ₹-3,03

Métriques du bilan

Total des actifs 7,3B
Total des passifs 6,2B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 5,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Maral Overseas de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i10,5B9,4B10,0B10,6B6,2B
Coût des marchandises vendues i6,5B6,5B7,3B7,0B4,1B
Bénéfice brut i4,0B2,9B2,7B3,5B2,2B
Marge brute % i37,9%30,8%27,1%33,5%34,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-363,8M370,9M459,4M257,4M
Autres charges opérationnelles i2,0B794,7M848,6M827,9M610,6M
Total des charges opérationnelles i2,0B1,2B1,2B1,3B868,0M
Résultat opérationnel i-115,2M149,7M-35,2M939,7M308,0M
Marge opérationnelle % i-1,1%1,6%-0,4%8,9%5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-19,4M21,4M19,4M29,3M
Charges d'intérêts i366,8M328,7M219,3M197,0M151,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-256,3M-84,7M-183,6M924,8M208,7M
Impôt sur le revenu i-14,3M13,0M-24,3M255,0M83,4M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%27,6%40,0%
Résultat net i-242,0M-97,6M-159,3M669,8M125,3M
Marge nette % i-2,3%-1,0%-1,6%6,3%2,0%
Métriques clés
EBITDA i452,2M637,0M356,6M1,4B620,7M
BPA (de base) i₹-5,83₹-2,35₹-3,84₹16,14₹3,02
BPA (dilué) i₹-5,83₹-2,35₹-3,84₹16,14₹3,02
Actions ordinaires en circulation i4150943441508000415080004150800041508000
Actions diluées en circulation i4150943441508000415080004150800041508000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Maral Overseas de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,2M5,8M28,8M10,3M3,4M
Placements à court terme i291,1M11,4M7,9M7,5M5,5M
Créances clients i1,4B1,2B991,2M1,1B977,3M
Stocks i1,4B1,6B1,8B2,0B995,7M
Autres actifs courants522,0M488,6M2,7M7,6M6,5M
Total des actifs courants i3,6B3,6B3,7B3,9B2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,4B701,9M561,4M345,2M152,9M
Goodwill i8,1M8,9M15,7M23,5M25,3M
Actifs incorporels i8,1M8,9M15,7M23,5M25,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants122,7M2,0K2,0K86,0M-1,0K
Total des actifs non courants i3,7B4,0B2,6B2,0B1,8B
Total des actifs i7,3B7,6B6,3B5,9B4,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i640,3M383,9M528,0M1,1B611,1M
Dette à court terme i2,7B2,7B2,4B1,5B1,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants167,7M40,6M37,3M46,2M44,8M
Total des passifs courants i4,0B3,7B3,5B3,1B2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,8B2,0B1,3B891,7M523,0M
Passifs d'impôts différés i33,5M42,6M28,7M47,0M83,4M
Autres passifs non courants----80,0K
Total des passifs non courants i2,2B2,6B1,5B1,1B796,8M
Total des passifs i6,2B6,3B4,9B4,2B3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i415,1M415,1M415,1M415,1M415,1M
Bénéfices non distribués i-123,0M212,1M457,3M-204,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,1B1,3B1,4B1,7B976,4M
Métriques clés
Dette totale i4,5B4,8B3,7B2,4B2,0B
Fonds de roulement i-408,5M-78,8M257,2M810,4M-12,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Maral Overseas de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-256,3M-84,7M-183,6M924,8M208,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i117,6M298,9M487,5M-1,3B-234,6M
Flux de trésorerie opérationnel i161,3M498,1M477,8M-190,8M70,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i5,5M9,1M12,5M--
Acquisitions i-----
Achats de placements i----26,5M-15,1M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i4,5M7,6M12,6M-53,0M-30,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i---83,0M--
Émission de dette i275,2M1,0B476,8M385,4M338,7M
Remboursement de dette i-332,1M-234,6M-196,8M-218,6M-203,8M
Flux de trésorerie de financement i-87,2M971,4M1,3B218,5M-256,3M
Flux de trésorerie libre i436,5M-635,5M-772,2M36,6M342,9M
Variation nette de trésorerie i78,6M1,5B1,8B-25,3M-216,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Maral Overseas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -9,76
Cours/valeur comptable 2,07
Cours/ventes 0,24
Ratio PEG -0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,97 %
Marge opérationnelle -3,28 %
Rendement des capitaux propres -22,22 %
Rendement de l'actif -3,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,90
Ratio dette/capitaux propres 412,48
Bêta 0,17

Données par action

BPA (TTM) ₹-7,31
Valeur comptable par action ₹28,41
Chiffre d'affaires par action ₹246,29

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
maralover2,5B-9,762,07-22,22 %-2,97 %412,48
KPR Mill 351,1B42,647,0216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 50,1B24,312,2010,80 %4,94 %63,61
Raymond 41,4B95,271,11183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 43,1B28,602,388,87 %5,09 %59,97

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