₹58,07
0,64 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,3B
Bénéfice brut 868,0M 38,49 %
Résultat opérationnel -73,9M -3,28 %
Résultat net -125,7M -5,57 %
BPA (dilué) ₹-3,03

Métriques du bilan

Total des actifs 6,8B
Total des passifs 5,9B
Capitaux propres 922,7M
Ratio dette/capitaux propres 6,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Maral Overseas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,2B 9,4B 10,0B 10,6B 6,2B
Coût des marchandises vendues i 7,0B 6,5B 7,3B 7,0B 4,1B
Bénéfice brut i 3,2B 2,9B 2,7B 3,5B 2,2B
Marge brute % i 31,3% 30,8% 27,1% 33,5% 34,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 444,8M 363,8M 370,9M 459,4M 257,4M
Autres charges opérationnelles i 928,7M 794,7M 848,6M 827,9M 610,6M
Total des charges opérationnelles i 1,4B 1,2B 1,2B 1,3B 868,0M
Résultat opérationnel i -45,4M 149,7M -35,2M 939,7M 308,0M
Marge opérationnelle % i -0,4% 1,6% -0,4% 8,9% 5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 59,5M 19,4M 21,4M 19,4M 29,3M
Charges d'intérêts i 359,0M 328,7M 219,3M 197,0M 151,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -256,3M -84,7M -183,6M 924,8M 208,7M
Impôt sur le revenu i -14,3M 13,0M -24,3M 255,0M 83,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 27,6% 40,0%
Résultat net i -242,0M -97,6M -159,3M 669,8M 125,3M
Marge nette % i -2,4% -1,0% -1,6% 6,3% 2,0%
Métriques clés
EBITDA i 498,5M 637,0M 356,6M 1,4B 620,7M
BPA (de base) i ₹-5,83 ₹-2,35 ₹-3,84 ₹16,14 ₹3,02
BPA (dilué) i ₹-5,83 ₹-2,35 ₹-3,84 ₹16,14 ₹3,02
Actions ordinaires en circulation i 41508000 41508000 41508000 41508000 41508000
Actions diluées en circulation i 41508000 41508000 41508000 41508000 41508000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Maral Overseas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,2M 5,8M 28,8M 10,3M 3,4M
Placements à court terme i 11,7M 11,4M 7,9M 7,5M 5,5M
Créances clients i 1,4B 1,2B 991,2M 1,1B 977,3M
Stocks i 1,4B 1,6B 1,8B 2,0B 995,7M
Autres actifs courants 522,0M 488,6M 2,7M 7,6M 6,5M
Total des actifs courants i 3,6B 3,6B 3,7B 3,9B 2,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 572,0M 701,9M 561,4M 345,2M 152,9M
Goodwill i 8,1M 8,9M 15,7M 23,5M 25,3M
Actifs incorporels i 8,1M 8,9M 15,7M 23,5M 25,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 122,7M 2,0K 2,0K 86,0M -1,0K
Total des actifs non courants i 3,7B 4,0B 2,6B 2,0B 1,8B
Total des actifs i 7,3B 7,6B 6,3B 5,9B 4,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 665,8M 383,9M 528,0M 1,1B 611,1M
Dette à court terme i 2,7B 2,7B 2,4B 1,5B 1,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 27,7M 40,6M 37,3M 46,2M 44,8M
Total des passifs courants i 4,0B 3,7B 3,5B 3,1B 2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 2,0B 1,3B 891,7M 523,0M
Passifs d'impôts différés i 33,5M 42,6M 28,7M 47,0M 83,4M
Autres passifs non courants - - - - 80,0K
Total des passifs non courants i 2,2B 2,6B 1,5B 1,1B 796,8M
Total des passifs i 6,2B 6,3B 4,9B 4,2B 3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 415,1M 415,1M 415,1M 415,1M 415,1M
Bénéfices non distribués i -112,2M 123,0M 212,1M 457,3M -204,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,3B 1,4B 1,7B 976,4M
Métriques clés
Dette totale i 4,5B 4,8B 3,7B 2,4B 2,0B
Fonds de roulement i -408,5M -78,8M 257,2M 810,4M -12,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Maral Overseas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -256,3M -84,7M -183,6M 924,8M 208,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 117,5M 298,9M 487,5M -1,3B -234,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 161,2M 498,1M 477,8M -190,8M 70,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 5,5M 9,1M 12,5M - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -26,5M -15,1M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 4,5M 7,6M 12,6M -53,0M -30,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - -83,0M - -
Émission de dette i 275,2M 1,0B 476,8M 385,4M 338,7M
Remboursement de dette i -332,1M -234,6M -196,8M -218,6M -203,8M
Flux de trésorerie de financement i -87,2M 971,4M 1,3B 218,5M -256,3M
Flux de trésorerie libre i 436,4M -635,5M -772,2M 36,6M 342,9M
Variation nette de trésorerie i 78,5M 1,5B 1,8B -25,3M -216,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Maral Overseas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -7,64
Cours/valeur comptable 2,03
Cours/ventes 0,19
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,03 %
Marge opérationnelle 4,61 %
Rendement des capitaux propres -22,22 %
Rendement de l'actif -3,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres 447,30
Bêta -0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,48
Valeur comptable par action ₹22,20
Chiffre d'affaires par action ₹240,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MARALOVER 1,8B -7,64 2,03 -22,22 % -1,03 % 447,30
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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