Mahindra Holidays & Resorts India Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
₹354,20
0,73 %
| Comparaison de l'action Mahindra Holidays :
Mahindra Holidays contre ITC HotelsMahindra Holidays contre Ventive HospitalityMahindra Holidays contre DeltaMahindra Holidays contre Espire HospitalityMahindra Holidays contre Gir Nature ViewMahindra Holidays contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,0B
Bénéfice brut 4,6B 65,78 %
Résultat opérationnel 268,1M 3,82 %
Résultat net 71,7M 1,02 %
BPA (dilué) ₹0,39

Métriques du bilan

Total des actifs 106,1B
Total des passifs 98,3B
Capitaux propres 7,9B
Ratio dette/capitaux propres 12,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mahindra Holidays de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i26,4B25,7B24,0B19,1B16,2B
Coût des marchandises vendues i10,4B10,4B9,4B7,6B7,3B
Bénéfice brut i16,0B15,4B14,6B11,5B8,9B
Marge brute % i60,4%59,7%60,7%60,0%54,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,6B3,0B2,9B2,8B2,1B
Autres charges opérationnelles i7,2B6,8B6,3B5,3B4,4B
Total des charges opérationnelles i9,8B9,8B9,3B8,1B6,5B
Résultat opérationnel i1,6B1,3B1,5B417,3M-806,1M
Marge opérationnelle % i6,1%5,2%6,4%2,2%-5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,4B1,3B1,0B1,1B1,3B
Charges d'intérêts i1,5B1,3B1,2B993,7M891,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,9B1,6B1,7B1,1B24,7M
Impôt sur le revenu i665,9M434,6M568,2M429,2M164,8M
Taux d'imposition effectif % i34,6%27,2%33,3%38,8%666,0%
Résultat net i1,3B1,2B1,1B676,4M-140,0M
Marge nette % i4,8%4,5%4,7%3,5%-0,9%
Métriques clés
EBITDA i6,5B5,8B5,6B4,3B3,1B
BPA (de base) i₹6,33₹5,74₹5,75₹3,38₹-0,66
BPA (dilué) i₹6,33₹5,74₹5,73₹3,37₹-0,66
Actions ordinaires en circulation i201590000201209000200304000199644000199456000
Actions diluées en circulation i201590000201209000200304000199644000199456000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mahindra Holidays de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i371,0M1,0B1,2B1,0B793,3M
Placements à court terme i9,6B8,4B6,4B6,1B3,8B
Créances clients i11,4B11,0B10,2B9,6B9,7B
Stocks i6,9B6,0B5,7B5,4B5,5B
Autres actifs courants-1,0K1,3B-1,0K907,6M648,3M
Total des actifs courants i30,3B30,1B28,2B24,5B26,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i48,6B24,3B22,5B18,6B16,5B
Goodwill i2,9B2,9B2,7B2,5B2,5B
Actifs incorporels i733,5M765,0M574,1M473,5M420,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants7,5B7,5B7,1B7,1B6,9B
Total des actifs non courants i75,9B68,3B65,0B64,0B59,0B
Total des actifs i106,1B98,5B93,2B88,5B85,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,7B4,1B4,1B3,6B3,2B
Dette à court terme i4,1B10,7B2,4B4,5B3,9B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants549,5M629,5M529,6M587,4M486,9M
Total des passifs courants i19,0B25,0B15,9B16,6B15,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i27,2B16,7B23,8B21,2B21,0B
Passifs d'impôts différés i1,9B2,2B2,2B2,3B2,0B
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i79,2B68,1B73,3B69,3B69,2B
Total des passifs i98,3B93,1B89,2B85,9B84,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,0B2,0B2,0B2,0B1,3B
Bénéfices non distribués i8,1B6,9B5,7B4,6B3,9B
Actions propres i3,8M4,2M5,6M7,5M6,3M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i7,9B5,3B4,0B2,6B908,3M
Métriques clés
Dette totale i31,3B27,4B26,2B25,7B24,9B
Fonds de roulement i11,2B5,1B12,3B7,9B11,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mahindra Holidays de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,9B1,6B1,7B1,1B24,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-043,9M44,3M12,8M
Variations du fonds de roulement i639,0M685,2M1,2B298,9M1,1B
Flux de trésorerie opérationnel i3,4B3,0B3,7B1,8B1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,3B-3,1B-2,6B-1,2B-1,2B
Acquisitions i-0-120,0M-112,3M-30,5M
Achats de placements i-16,6B-20,2B-10,8B-12,7B-16,1B
Ventes de placements i15,5B18,3B11,1B11,1B14,5B
Flux de trésorerie d'investissement i-4,4B-5,1B-2,4B-3,0B-2,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-135,0K-216,0K-92,0K--
Émission de dette i8,7B3,8B2,4B5,9B5,9B
Remboursement de dette i-8,0B-2,6B-4,6B-5,8B-5,4B
Flux de trésorerie de financement i769,9M1,3B-2,0B175,7M441,6M
Flux de trésorerie libre i3,0B2,9B4,2B3,7B2,6B
Variation nette de trésorerie i-235,8M-789,6M-764,6M-1,1B-1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mahindra Holidays

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,60
P/E prospectif 42,88
Cours/valeur comptable 9,09
Cours/ventes 2,51
Ratio PEG 42,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,58 %
Marge opérationnelle 3,82 %
Rendement des capitaux propres 16,18 %
Rendement de l'actif 1,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 396,90
Bêta -0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹6,44
Valeur comptable par action ₹38,71
Chiffre d'affaires par action ₹140,59

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mhril70,9B54,609,0916,18 %4,58 %396,90
ITC Hotels 486,3B71,604,565,91 %18,56 %0,68
Ventive Hospitality 174,4B108,773,595,29 %10,23 %46,46
Delta 22,2B7,110,839,34 %34,90 %1,30
Espire Hospitality 8,4B93,0817,9019,02 %7,22 %254,06
Gir Nature View 2,1B3 788,33-0,36 %0,00 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.