Modern Threads (MODTHREAD) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,6B
Bénéfice brut
604,8M
23,26 %
Résultat d'exploitation
-38,6M
-1,48 %
Bénéfice net
33,7M
1,30 %
BPA (dilué)
0,97 ₹
Métriques du bilan
Total des actifs
2,3B
Total des passifs
929,1M
Capitaux propres
1,3B
Dette sur capitaux propres
0,70
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-67,9M
Flux de trésorerie disponible
-163,7M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Modern Threads de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,6B | 3,0B | 3,0B | 2,2B | 1,4B |
| Coût des marchandises vendues | 2,0B | 2,2B | 2,2B | 1,7B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 604,8M | 767,8M | 718,6M | 461,3M | 278,9M |
| Charges d'exploitation | 215,1M | 165,4M | 164,2M | 116,0M | 58,6M |
| Résultat d'exploitation | -38,6M | 261,5M | 255,3M | 94,7M | 30,1M |
| Bénéfice avant impôts | 47,5M | 259,3M | 2,1B | 79,5M | 17,2M |
| Impôt sur le revenu | 13,8M | 5,0M | 0 | 76,0K | 0 |
| Bénéfice net | 33,7M | 254,3M | 2,1B | 79,4M | 17,2M |
| BPA (dilué) | 0,97 ₹ | 7,31 ₹ | 61,57 ₹ | 2,28 ₹ | 0,49 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Modern Threads de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,6B | 1,5B | 1,3B | 925,3M | 778,6M |
| Actifs non courants | 637,9M | 566,7M | 504,4M | 457,8M | 446,2M |
| Total des actifs | 2,3B | 2,0B | 1,8B | 1,4B | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 889,1M | 688,2M | 701,2M | 567,9M | 495,7M |
| Passifs non courants | 40,0M | 37,9M | 35,8M | 1,9B | 1,9B |
| Total des passifs | 929,1M | 726,0M | 737,0M | 2,5B | 2,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,3B | 1,3B | 1,0B | -1,1B | -1,2B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Modern Threads de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 47,5M | 259,3M | 2,1B | 72,5M | 10,2M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -67,9M | 219,3M | 1,9B | -173,8M | 101,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -71,5M | -97,8M | -75,3M | -43,9M | -17,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -189,0M | -222,8M | -94,8M | -42,1M | -15,8M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 210,3M | 4,0K | 0 | -3,0M | -1,3M |
| Flux de trésorerie disponible | -163,7M | 139,8M | 75,6M | -97,9M | 70,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Modern Threads
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
46,33
Prix sur ventes
0,63
Ratio PEG
-0,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
23,26 %
Marge d'exploitation
2,30 %
Rendement des capitaux propres
2,54 %
Rendement des actifs
1,49 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,82
Dette sur capitaux propres
0,16
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,97 ₹
Chiffre d'affaires par action
74,87 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.