Modern Threads (India) Ltd | Small-cap | Consumer Cyclical
₹57,01
-5,01 %
| Comparaison de l'action Modern Threads :
Modern Threads contre KPR MillModern Threads contre TridentModern Threads contre Indo CountModern Threads contre RaymondModern Threads contre Sanathan TextilesModern Threads contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 674,1M
Bénéfice brut 164,7M 24,42 %
Résultat opérationnel -2,4M -0,36 %
Résultat net 30,2M 4,47 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 929,1M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Modern Threads de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,6B3,0B3,0B2,2B1,4B
Coût des marchandises vendues i2,0B2,2B2,2B1,7B1,2B
Bénéfice brut i604,8M767,8M718,6M461,3M278,9M
Marge brute % i23,3%25,9%24,3%21,0%19,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i215,1M167,8M165,3M124,9M78,7M
Autres charges opérationnelles i--2,4M-1,1M-8,9M-20,2M
Total des charges opérationnelles i215,1M165,4M164,2M116,0M58,6M
Résultat opérationnel i-38,6M261,5M255,3M94,7M30,1M
Marge opérationnelle % i-1,5%8,8%8,6%4,3%2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-3,7M2,2M1,4M2,4M
Charges d'intérêts i12,4M28,6M29,6M19,9M13,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i47,5M259,3M2,1B79,5M17,2M
Impôt sur le revenu i13,8M5,0M076,0K0
Taux d'imposition effectif % i29,1%1,9%0,0%0,1%0,0%
Résultat net i33,7M254,3M2,1B79,4M17,2M
Marge nette % i1,3%8,6%72,3%3,6%1,2%
Métriques clés
EBITDA i105,0M318,8M318,2M120,7M50,7M
BPA (de base) i₹0,97₹7,31₹61,57₹2,28₹0,49
BPA (dilué) i₹0,97₹7,31₹61,57₹2,28₹0,49
Actions ordinaires en circulation i3473505234775160347751603477516034775160
Actions diluées en circulation i3473505234775160347751603477516034775160

Tendance du compte de résultat

Bilan de Modern Threads de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,7M69,0M74,7M51,8M173,4M
Placements à court terme i298,3M173,2M24,8M4,0M64,0K
Créances clients i468,7M466,8M396,3M233,4M159,6M
Stocks i765,9M694,4M717,5M602,7M392,7M
Autres actifs courants75,8M42,7M---
Total des actifs courants i1,6B1,5B1,3B925,3M778,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i490,8M486,8M000
Goodwill i00668,0K1,3M2,0M
Actifs incorporels i--668,0K1,3M2,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants28,8M14,0M13,6M18,6M17,1M
Total des actifs non courants i637,9M566,7M504,4M457,8M446,2M
Total des actifs i2,3B2,0B1,8B1,4B1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i352,3M372,9M385,5M267,9M181,3M
Dette à court terme i210,4M5,0K5,0K7,5M10,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants64,7M58,6M5,3M4,7M4,3M
Total des passifs courants i889,1M688,2M701,2M567,9M495,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i103,0K51,0K50,0K1,9B1,9B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i40,0M37,9M35,8M1,9B1,9B
Total des passifs i929,1M726,0M737,0M2,5B2,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i347,8M347,8M347,8M347,8M347,8M
Bénéfices non distribués i--43,0M-300,9M-2,4B-2,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,3B1,0B-1,1B-1,2B
Métriques clés
Dette totale i210,5M56,0K55,0K1,9B1,9B
Fonds de roulement i729,3M762,6M565,0M357,4M282,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Modern Threads de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i47,5M259,3M2,1B72,5M10,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-121,8M-67,0M-281,8M-268,3M76,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-67,9M219,3M1,9B-173,8M101,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-71,5M-97,8M-75,3M-43,9M-17,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-118,5M-125,0M-19,5M-120,0M-131,5M
Ventes de placements i1,0M-0121,8M133,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-189,0M-222,8M-94,8M-42,1M-15,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-3,0M-3,0M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i210,3M4,0K0-3,0M-1,3M
Flux de trésorerie libre i-163,7M139,8M75,6M-97,9M70,3M
Variation nette de trésorerie i-46,6M-3,4M1,8B-218,9M84,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Modern Threads

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 58,77
Cours/valeur comptable 1,50
Cours/ventes 0,76
Ratio PEG -0,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,26 %
Marge opérationnelle 2,30 %
Rendement des capitaux propres 2,54 %
Rendement de l'actif 1,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,82
Ratio dette/capitaux propres 0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹0,97
Valeur comptable par action ₹37,92
Chiffre d'affaires par action ₹74,87

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
modthread2,0B58,771,502,54 %23,26 %0,16
KPR Mill 351,1B42,647,0216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 50,1B24,312,2010,80 %4,94 %63,61
Raymond 41,4B95,271,11183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 43,1B28,602,388,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.