₹46,62
0,21 %
Compare
Modern Threads vs KPR MillModern Threads vs Vardhman TextilesModern Threads vs Sanathan TextilesModern Threads vs RaymondModern Threads vs Ganesha EcosphereModern Threads vs NIFTY 50 | MarketN

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 727,1M
Bénéfice brut 223,4M 30,72 %
Résultat opérationnel 50,5M 6,94 %
Résultat net 59,0M 8,11 %
BPA (dilué) ₹1,70

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 998,8M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,74

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Modern Threads de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,6B 3,0B 3,0B 2,2B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 2,2B 2,2B 1,7B 1,2B
Bénéfice brut i 562,2M 767,8M 718,6M 461,3M 278,9M
Marge brute % i 22,0% 25,9% 24,3% 21,0% 19,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 203,8M 167,8M 165,3M 124,9M 78,7M
Autres charges opérationnelles i -9,2M -2,4M -1,1M -8,9M -20,2M
Total des charges opérationnelles i 194,6M 165,4M 164,2M 116,0M 58,6M
Résultat opérationnel i -22,2M 261,5M 255,3M 94,7M 30,1M
Marge opérationnelle % i -0,9% 8,8% 8,6% 4,3% 2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,0M 3,7M 2,2M 1,4M 2,4M
Charges d'intérêts i 12,4M 28,6M 29,6M 19,9M 13,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 47,5M 259,3M 2,1B 79,5M 17,2M
Impôt sur le revenu i 13,8M 5,0M 0 76,0K 0
Taux d'imposition effectif % i 29,1% 1,9% 0,0% 0,1% 0,0%
Résultat net i 33,7M 254,3M 2,1B 79,4M 17,2M
Marge nette % i 1,3% 8,6% 72,3% 3,6% 1,2%
Métriques clés
EBITDA i 54,1M 318,8M 318,2M 120,7M 50,7M
BPA (de base) i ₹0,97 ₹7,31 ₹61,57 ₹2,28 ₹0,49
BPA (dilué) i ₹0,97 ₹7,31 ₹61,57 ₹2,28 ₹0,49
Actions ordinaires en circulation i 34775160 34775160 34775160 34775160 34775160
Actions diluées en circulation i 34775160 34775160 34775160 34775160 34775160

Tendance du compte de résultat

Join Our India Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Modern Threads de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,7M 69,0M 74,7M 51,8M 173,4M
Placements à court terme i 291,7M 173,2M 24,8M 4,0M 64,0K
Créances clients i 468,7M 466,8M 396,3M 233,4M 159,6M
Stocks i 765,9M 694,4M 717,5M 602,7M 392,7M
Autres actifs courants 75,8M 42,7M - - -
Total des actifs courants i 1,6B 1,5B 1,3B 925,3M 778,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 490,8M 486,8M 0 0 0
Goodwill i 0 0 668,0K 1,3M 2,0M
Actifs incorporels i - - 668,0K 1,3M 2,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,8M 14,0M 13,6M 18,6M 17,1M
Total des actifs non courants i 637,9M 566,7M 504,4M 457,8M 446,2M
Total des actifs i 2,3B 2,0B 1,8B 1,4B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 352,3M 372,9M 385,5M 267,9M 181,3M
Dette à court terme i 210,4M 5,0K 5,0K 7,5M 10,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -3,0K 58,6M 5,3M 4,7M 4,3M
Total des passifs courants i 889,1M 688,2M 701,2M 567,9M 495,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 103,0K 51,0K 50,0K 1,9B 1,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 40,0M 37,9M 35,8M 1,9B 1,9B
Total des passifs i 929,1M 726,0M 737,0M 2,5B 2,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 347,8M 347,8M 347,8M 347,8M 347,8M
Bénéfices non distribués i -7,3M -43,0M -300,9M -2,4B -2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,3B 1,0B -1,1B -1,2B
Métriques clés
Dette totale i 210,5M 56,0K 55,0K 1,9B 1,9B
Fonds de roulement i 729,3M 762,6M 565,0M 357,4M 282,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Modern Threads de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 47,5M 259,3M 2,1B 72,5M 10,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -121,8M -67,0M -281,8M -268,3M 76,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -67,9M 219,3M 1,9B -173,8M 101,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -71,5M -97,8M -75,3M -43,9M -17,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -118,5M -125,0M -19,5M -120,0M -131,5M
Ventes de placements i 1,0M - 0 121,8M 133,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -189,0M -222,8M -94,8M -42,1M -15,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -3,0M -3,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 210,3M 4,0K 0 -3,0M -1,3M
Flux de trésorerie libre i -163,7M 139,8M 75,6M -97,9M 70,3M
Variation nette de trésorerie i -46,6M -3,4M 1,8B -218,9M 84,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Modern Threads

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,17
Cours/valeur comptable 1,19
Cours/ventes 0,64
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,98 %
Marge opérationnelle 2,34 %
Rendement des capitaux propres 2,54 %
Rendement de l'actif 1,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,73
Ratio dette/capitaux propres 0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹3,32
Valeur comptable par action ₹39,04
Chiffre d'affaires par action ₹73,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MODTHREAD 1,6B 14,17 1,19 2,54 % 21,98 % 0,18
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.