Morarjee Textiles Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹8,00
3,63 %
| Comparaison de l'action Morarjee Textiles :
Morarjee Textiles contre KPR MillMorarjee Textiles contre TridentMorarjee Textiles contre Indo CountMorarjee Textiles contre Sanathan TextilesMorarjee Textiles contre RaymondMorarjee Textiles contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 90,7M
Bénéfice brut 700,0K 0,77 %
Résultat opérationnel -110,3M -121,61 %
Résultat net -306,6M -338,04 %
BPA (dilué) ₹-8,44

Métriques du bilan

Total des actifs 4,6B
Total des passifs 8,1B
Capitaux propres -3,4B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Morarjee Textiles de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i2,0B2,6B1,9B3,7B3,3B
Coût des marchandises vendues i2,1B2,2B1,5B2,8B2,4B
Bénéfice brut i-72,4M412,5M405,5M864,6M914,2M
Marge brute % i-3,6%15,7%21,6%23,5%27,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i128,8M124,4M132,8M211,8M231,8M
Autres charges opérationnelles i24,3M14,5M15,0M2,5M10,0M
Total des charges opérationnelles i153,1M138,9M147,8M214,3M241,8M
Résultat opérationnel i-732,5M-158,0M-158,9M193,5M199,7M
Marge opérationnelle % i-36,6%-6,0%-8,5%5,3%6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i978,0K2,7M2,5M4,2M6,0M
Charges d'intérêts i763,0M689,2M504,5M520,9M491,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-1,9B-881,2M-739,9M-371,3M-343,9M
Impôt sur le revenu i462,0K0-123,6M-107,9M-99,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-1,9B-881,4M-616,6M-264,5M-245,5M
Marge nette % i-92,7%-33,5%-32,9%-7,2%-7,3%
Métriques clés
EBITDA i-538,3M36,9M-2,6M391,7M378,1M
BPA (de base) i₹-50,99₹-24,26₹-16,97₹-7,28₹-6,76
BPA (dilué) i₹-50,99₹-24,26₹-16,97₹-7,28₹-6,76
Actions ordinaires en circulation i3633234936332349363323493633234936332349
Actions diluées en circulation i3633234936332349363323493633234936332349

Tendance du compte de résultat

Bilan de Morarjee Textiles de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i23,9M167,4M48,9M2,7M59,6M
Placements à court terme i17,1M14,7M14,9M17,2M35,9M
Créances clients i52,2M209,4M354,5M352,0M407,5M
Stocks i325,2M664,4M639,8M854,5M1,0B
Autres actifs courants32,0M98,7M86,3M-343,1M
Total des actifs courants i834,0M1,8B1,9B2,1B2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,9B4,1B10,0M11,5M0
Goodwill i7,3M9,8M12,1M13,9M16,2M
Actifs incorporels i7,3M9,8M12,1M13,9M16,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,1M5,1M-2,0K-5,1M
Total des actifs non courants i4,2B4,4B4,6B4,8B4,9B
Total des actifs i5,0B6,3B6,6B6,8B7,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i802,9M767,9M837,2M890,4M924,9M
Dette à court terme i4,5B3,7B2,9B1,5B1,8B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants44,8M21,3M11,9M18,5M12,9M
Total des passifs courants i7,0B5,4B4,1B3,7B2,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i599,9M1,6B2,1B2,3B3,1B
Passifs d'impôts différés i----0
Autres passifs non courants150,7M1,0K168,8M--
Total des passifs non courants i805,7M1,8B2,5B2,6B3,5B
Total des passifs i7,8B7,2B6,6B6,3B6,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i254,3M254,3M254,3M254,3M254,3M
Bénéfices non distribués i-3,6B-1,8B-867,8M-248,3M16,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-2,8B-933,3M-50,6M568,8M833,1M
Métriques clés
Dette totale i5,1B5,3B5,0B3,8B4,9B
Fonds de roulement i-6,2B-3,6B-2,2B-1,6B-558,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Morarjee Textiles de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,9B-881,2M-739,9M-371,3M-343,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i518,1M176,2M209,7M180,0M19,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-566,5M-10,6M-14,8M367,4M203,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-883,0K-3,0M-7,6M-3,3M-13,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----4,5M
Ventes de placements i--2,3M59,3M0
Flux de trésorerie d'investissement i-883,0K-3,1M-5,3M56,0M-18,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--00291,4M
Remboursement de dette i-12,3M-17,9M-10,1M-1,4B-590,3M
Flux de trésorerie de financement i-108,4M17,2M1,2B-1,4B-211,7M
Flux de trésorerie libre i74,1M175,5M-989,5M1,7B684,9M
Variation nette de trésorerie i-675,8M3,6M1,2B-987,0M-26,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Morarjee Textiles

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,14
Cours/valeur comptable -0,08
Cours/ventes 0,82
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,62 %
Marge opérationnelle -133,96 %
Rendement des capitaux propres 66,56 %
Rendement de l'actif -5,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,05
Ratio dette/capitaux propres -1,47
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹-44,94
Valeur comptable par action ₹-132,04
Chiffre d'affaires par action ₹9,04

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
morarjee268,1M-0,14-0,0866,56 %-3,62 %-1,47
KPR Mill 324,7B39,376,4916,30 %12,60 %9,32
Trident 142,5B32,913,238,00 %6,27 %35,39
Indo Count 48,6B23,592,1410,80 %4,94 %63,61
Sanathan Textiles 41,3B27,392,288,87 %5,09 %59,97
Raymond 40,7B94,291,10183,56 %271,84 %17,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.