₹7,87
4,93 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 90,7M
Bénéfice brut 700,0K 0,77 %
Résultat opérationnel -110,3M -121,61 %
Résultat net -306,6M -338,04 %
BPA (dilué) ₹-8,44

Métriques du bilan

Total des actifs 4,6B
Total des passifs 8,1B
Capitaux propres -3,4B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Morarjee Textiles de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 2,0B 2,6B 1,9B 3,7B 3,3B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 2,2B 1,5B 2,8B 2,4B
Bénéfice brut i -72,4M 412,5M 405,5M 864,6M 914,2M
Marge brute % i -3,6% 15,7% 21,6% 23,5% 27,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 128,8M 124,4M 132,8M 211,8M 231,8M
Autres charges opérationnelles i 24,3M 14,5M 15,0M 2,5M 10,0M
Total des charges opérationnelles i 153,1M 138,9M 147,8M 214,3M 241,8M
Résultat opérationnel i -732,5M -158,0M -158,9M 193,5M 199,7M
Marge opérationnelle % i -36,6% -6,0% -8,5% 5,3% 6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 978,0K 2,7M 2,5M 4,2M 6,0M
Charges d'intérêts i 763,0M 689,2M 504,5M 520,9M 491,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,9B -881,2M -739,9M -371,3M -343,9M
Impôt sur le revenu i 462,0K 0 -123,6M -107,9M -99,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,9B -881,4M -616,6M -264,5M -245,5M
Marge nette % i -92,7% -33,5% -32,9% -7,2% -7,3%
Métriques clés
EBITDA i -538,3M 36,9M -2,6M 391,7M 378,1M
BPA (de base) i ₹-50,99 ₹-24,26 ₹-16,97 ₹-7,28 ₹-6,76
BPA (dilué) i ₹-50,99 ₹-24,26 ₹-16,97 ₹-7,28 ₹-6,76
Actions ordinaires en circulation i 36332349 36332349 36332349 36332349 36332349
Actions diluées en circulation i 36332349 36332349 36332349 36332349 36332349

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Morarjee Textiles de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 23,9M 167,4M 48,9M 2,7M 59,6M
Placements à court terme i 17,1M 14,7M 14,9M 17,2M 35,9M
Créances clients i 52,2M 209,4M 354,5M 352,0M 407,5M
Stocks i 325,2M 664,4M 639,8M 854,5M 1,0B
Autres actifs courants 32,0M 98,7M 86,3M - 343,1M
Total des actifs courants i 834,0M 1,8B 1,9B 2,1B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,9B 4,1B 10,0M 11,5M 0
Goodwill i 7,3M 9,8M 12,1M 13,9M 16,2M
Actifs incorporels i 7,3M 9,8M 12,1M 13,9M 16,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,1M 5,1M -2,0K - 5,1M
Total des actifs non courants i 4,2B 4,4B 4,6B 4,8B 4,9B
Total des actifs i 5,0B 6,3B 6,6B 6,8B 7,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 802,9M 767,9M 837,2M 890,4M 924,9M
Dette à court terme i 4,5B 3,7B 2,9B 1,5B 1,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 44,8M 21,3M 11,9M 18,5M 12,9M
Total des passifs courants i 7,0B 5,4B 4,1B 3,7B 2,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 599,9M 1,6B 2,1B 2,3B 3,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - 0
Autres passifs non courants 150,7M 1,0K 168,8M - -
Total des passifs non courants i 805,7M 1,8B 2,5B 2,6B 3,5B
Total des passifs i 7,8B 7,2B 6,6B 6,3B 6,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 254,3M 254,3M 254,3M 254,3M 254,3M
Bénéfices non distribués i -3,6B -1,8B -867,8M -248,3M 16,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,8B -933,3M -50,6M 568,8M 833,1M
Métriques clés
Dette totale i 5,1B 5,3B 5,0B 3,8B 4,9B
Fonds de roulement i -6,2B -3,6B -2,2B -1,6B -558,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Morarjee Textiles de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,9B -881,2M -739,9M -371,3M -343,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 518,1M 176,2M 209,7M 180,0M 19,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -566,5M -10,6M -14,8M 367,4M 203,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -883,0K -3,0M -7,6M -3,3M -13,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -4,5M
Ventes de placements i - - 2,3M 59,3M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -883,0K -3,1M -5,3M 56,0M -18,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 291,4M
Remboursement de dette i -12,3M -17,9M -10,1M -1,4B -590,3M
Flux de trésorerie de financement i -108,4M 17,2M 1,2B -1,4B -211,7M
Flux de trésorerie libre i 74,1M 175,5M -989,5M 1,7B 684,9M
Variation nette de trésorerie i -675,8M 3,6M 1,2B -987,0M -26,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Morarjee Textiles

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,15
Cours/valeur comptable -0,08
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,62 %
Marge opérationnelle 14,56 %
Rendement des capitaux propres 66,56 %
Rendement de l'actif -5,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,05
Ratio dette/capitaux propres -1,52
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹-42,81
Valeur comptable par action ₹-132,04
Chiffre d'affaires par action ₹9,04

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MORARJEE 258,7M -0,15 -0,08 66,56 % -3,62 % -1,52
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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