Mukand (MUKANDLTD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,3B
Bénéfice brut
2,8B
24,41 %
Résultat opérationnel
328,8M
2,91 %
Résultat net
290,3M
2,57 %
BPA (dilué)
₹2,01
Métriques du bilan
Total des actifs
35,4B
Total des passifs
25,9B
Capitaux propres
9,5B
Ratio dette/capitaux propres
2,73
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Mukand de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 48,7B | 51,6B | 55,5B | 46,1B | 26,9B |
| Coût des marchandises vendues | 39,9B | 40,4B | 46,9B | 35,7B | 22,4B |
| Bénéfice brut | 8,9B | 11,1B | 8,5B | 10,4B | 4,5B |
| Marge brute % | 18,2% | 21,6% | 15,4% | 22,5% | 16,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 103,5M | 112,9M | 146,6M | 69,5M | 63,0M |
| Autres charges opérationnelles | 3,8B | 6,1B | 8,2B | 6,3B | 4,7B |
| Total des charges opérationnelles | 3,9B | 6,2B | 8,4B | 6,3B | 4,8B |
| Résultat opérationnel | 2,3B | 2,4B | -2,2B | 1,8B | -2,7B |
| Marge opérationnelle % | 4,7% | 4,6% | -4,0% | 3,9% | -10,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 61,0M | 72,1M | 124,4M | 90,5M | 294,4M |
| Charges d'intérêts | 1,3B | 1,3B | 1,8B | 1,6B | 3,3B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,2B | 1,3B | 1,7B | 1,5B | -1,5B |
| Impôt sur le revenu | 424,1M | 241,3M | 4,9M | -253,5M | 490,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 35,8% | 19,0% | 0,3% | -16,8% | 0,0% |
| Résultat net | 758,9M | 1,0B | 1,7B | 1,8B | -2,0B |
| Marge nette % | 1,6% | 2,0% | 3,1% | 3,8% | -7,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,9B | 3,1B | -1,4B | 2,6B | -2,3B |
| BPA (de base) | ₹5,24 | ₹7,11 | ₹11,89 | ₹12,20 | ₹-14,41 |
| BPA (dilué) | ₹5,24 | ₹7,11 | ₹11,89 | ₹12,20 | ₹-14,41 |
| Actions ordinaires en circulation | 144495563 | 144495563 | 144495563 | 144495563 | 141405861 |
| Actions diluées en circulation | 144495563 | 144495563 | 144495563 | 144495563 | 141405861 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Mukand de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 216,0M | 510,1M | 393,6M | 423,0M | 298,8M |
| Placements à court terme | 44,0M | - | 1,6B | 3,2B | 4,2B |
| Créances clients | 4,3B | 5,3B | 4,6B | 4,9B | 5,2B |
| Stocks | 20,1B | 15,9B | 15,5B | 14,6B | 11,1B |
| Autres actifs courants | 148,8M | 56,2M | 44,1M | 900,0K | 100,0K |
| Total des actifs courants | 27,1B | 23,8B | 24,9B | 26,7B | 25,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,4B | 0 | 4,6B | 4,8B | 4,4B |
| Goodwill | 293,5M | 604,7M | 622,8M | 46,7M | 69,4M |
| Actifs incorporels | -240,5M | 4,7M | 22,8M | 46,7M | 69,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 479,7M | 1,0M | 341,0M | 423,4M | 455,7M |
| Total des actifs non courants | 8,4B | 6,6B | 6,9B | 8,6B | 6,7B |
| Total des actifs | 35,4B | 30,5B | 31,8B | 35,2B | 32,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,9B | 4,4B | 5,4B | 5,1B | 4,3B |
| Dette à court terme | 14,5B | 559,6M | 562,3M | 11,5B | 3,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,4B | 478,4M | 282,2M | 1,8B | 90,8M |
| Total des passifs courants | 24,2B | 6,4B | 8,1B | 19,3B | 9,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,0B | 14,3B | 14,4B | 8,8B | 17,6B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 154,8M | 256,5M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 1,7B | 14,9B | 15,1B | 9,3B | 18,3B |
| Total des passifs | 25,9B | 21,3B | 23,2B | 28,6B | 27,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,4B |
| Bénéfices non distribués | 5,7B | 5,0B | 4,3B | 2,5B | 381,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 9,5B | 9,2B | 8,5B | 6,7B | 4,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 15,5B | 14,8B | 15,0B | 20,3B | 20,7B |
| Fonds de roulement | 2,9B | 17,4B | 16,8B | 7,3B | 16,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Mukand de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,3B | 1,3B | 1,8B | 1,4B | -1,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,9B | -597,8M | 192,4M | -3,9B | 1,7B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -395,7M | 1,3B | 5,5B | -979,8M | 6,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,0B | -526,2M | 6,2B | -2,2B | 6,3B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -177,6M | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 1,5B | 0 | 5,0B | 7,1B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2B | 990,2M | 6,2B | 2,8B | 13,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | -33,8M | -3,6B |
| Dividendes versés | -288,2M | -289,0M | -216,7M | -140,9M | -11,3M |
| Émission de dette | 701,1M | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | 0 | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 412,9M | -289,0M | -669,3M | 686,5M | -4,6B |
| Flux de trésorerie libre | 432,3M | 123,2M | 449,5M | -3,5B | -3,3B |
| Variation nette de trésorerie | -1,2B | 2,0B | 11,0B | 2,5B | 15,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Mukand
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,57
Cours/valeur comptable
2,08
Cours/ventes
0,42
Ratio PEG
1,25
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,69 %
Marge opérationnelle
2,91 %
Rendement des capitaux propres
7,99 %
Rendement de l'actif
2,14 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,12
Ratio dette/capitaux propres
164,20
Bêta
0,74
Données par action
BPA (TTM)
₹5,57
Valeur comptable par action
₹65,72
Chiffre d'affaires par action
₹329,53
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mukandltd | 19,8B | 24,57 | 2,08 | 7,99 % | 1,69 % | 164,20 |
| JSW Steel | 2,6T | 53,18 | 3,24 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 2,0T | 43,68 | 2,17 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| Indian Metals | 46,7B | 13,05 | 1,99 | 16,07 % | 14,07 % | 16,49 |
| Kalyani Steels | 37,7B | 14,16 | 1,99 | 13,55 % | 13,53 % | 23,13 |
| Goodluck India | 37,4B | 21,60 | 2,72 | 12,24 % | 4,22 % | 65,46 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.