Nagreeeka Exports Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹27,54
3,34 %
| Comparaison de l'action Nagreeeka Exports :
Nagreeeka Exports contre KPR MillNagreeeka Exports contre TridentNagreeeka Exports contre Indo CountNagreeeka Exports contre RaymondNagreeeka Exports contre Sanathan TextilesNagreeeka Exports contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 208,0M 18,00 %
Résultat opérationnel 45,1M 3,90 %
Résultat net -2,1M -0,18 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,35

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Nagreeeka Exports de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,3B5,4B3,8B5,4B3,8B
Coût des marchandises vendues i4,1B4,8B3,2B4,5B3,3B
Bénéfice brut i1,2B674,8M607,1M833,9M470,8M
Marge brute % i22,2%12,4%15,9%15,5%12,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-214,6M202,0M348,8M198,9M
Autres charges opérationnelles i663,5M75,7M63,0M64,3M16,7M
Total des charges opérationnelles i663,5M290,3M265,0M413,1M215,6M
Résultat opérationnel i173,1M177,4M90,2M212,7M397,0K
Marge opérationnelle % i3,3%3,3%2,4%4,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i141,4M101,5M77,7M109,7M106,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i40,1M54,5M4,0M80,8M-137,0M
Impôt sur le revenu i8,5M-5,6M-26,3M18,8M-53,7M
Taux d'imposition effectif % i21,2%-10,2%-656,4%23,3%0,0%
Résultat net i31,6M60,1M30,3M61,9M-83,2M
Marge nette % i0,6%1,1%0,8%1,2%-2,2%
Métriques clés
EBITDA i252,7M229,0M156,8M267,6M41,9M
BPA (de base) i-₹3,45₹1,75₹2,71₹-3,64
BPA (dilué) i-₹2,70₹1,75₹2,71₹-3,64
Actions ordinaires en circulation i-17415329173090642284891322849462
Actions diluées en circulation i-17415329173090642284891322849462

Tendance du compte de résultat

Bilan de Nagreeeka Exports de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i38,9M18,4M10,7M8,5M34,4M
Placements à court terme i26,2M22,1M20,3M30,9M23,4M
Créances clients i157,4M154,1M216,5M178,2M222,7M
Stocks i1,4B1,3B1,2B1,1B924,0M
Autres actifs courants905,1M800,4M615,7M1,0K1,0B
Total des actifs courants i2,5B2,4B2,1B2,2B2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i931,4M4,8M4,8M4,6M4,6M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,5M3,5M4,2M1,0K1,0K
Total des actifs non courants i1,1B1,1B1,2B1,3B1,3B
Total des actifs i3,6B3,5B3,3B3,5B3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i133,7M43,8M48,2M113,6M110,2M
Dette à court terme i1,5B1,4B1,2B1,4B1,7B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants48,9M30,3M15,1M4,5M8,2M
Total des passifs courants i1,8B1,6B1,5B1,8B2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i184,7M294,5M554,2M454,3M391,1M
Passifs d'impôts différés i93,3M91,4M106,7M133,0M114,8M
Autres passifs non courants--2,0K1,0K1,0K-1,0K
Total des passifs non courants i278,0M386,0M687,8M614,2M532,9M
Total des passifs i2,1B2,0B2,2B2,4B2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i156,3M156,3M62,6M62,6M62,6M
Bénéfices non distribués i-331,0M269,0M238,7M176,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,5B1,5B1,1B1,1B1,0B
Métriques clés
Dette totale i1,7B1,7B1,8B1,9B2,1B
Fonds de roulement i750,4M751,2M617,6M436,1M266,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nagreeeka Exports de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i40,1M54,5M4,0M80,8M-137,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-176,2M-271,1M107,6M21,9M-31,9M
Flux de trésorerie opérationnel i5,3M-84,7M218,7M238,9M-28,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i14,5M26,6M17,3M15,2M23,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i----8,1M-
Ventes de placements i00609,0K036,4M
Flux de trésorerie d'investissement i14,5M27,3M18,6M7,8M60,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-100,0M0--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--99,9M63,1M272,7M
Remboursement de dette i-109,8M-259,6M---
Flux de trésorerie de financement i-6,3M152,8M-101,2M-170,0M231,7M
Flux de trésorerie libre i131,9M-42,0M181,5M233,9M-131,8M
Variation nette de trésorerie i13,5M95,4M136,1M76,8M263,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nagreeeka Exports

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,27
Cours/valeur comptable 0,51
Cours/ventes 0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,60 %
Marge opérationnelle 4,92 %
Rendement des capitaux propres 2,06 %
Rendement de l'actif 0,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,42
Ratio dette/capitaux propres 107,74
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) ₹1,01
Valeur comptable par action ₹51,78
Chiffre d'affaires par action ₹142,44

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
nagreekexp829,0M26,270,512,06 %0,60 %107,74
KPR Mill 341,2B41,366,8216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 49,9B24,202,1910,80 %4,94 %63,61
Raymond 43,4B100,641,17183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 42,6B28,302,368,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.