₹26,72
-0,15 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 903,1M
Bénéfice brut 182,1M 20,17 %
Résultat opérationnel 44,4M 4,92 %
Résultat net 9,2M 1,02 %
BPA (dilué) ₹0,29

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,42

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nagreeeka Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,1B 5,4B 3,8B 5,4B 3,8B
Coût des marchandises vendues i 4,5B 4,8B 3,2B 4,5B 3,3B
Bénéfice brut i 672,9M 674,8M 607,1M 833,9M 470,8M
Marge brute % i 13,1% 12,4% 15,9% 15,5% 12,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 239,7M 214,6M 202,0M 348,8M 198,9M
Autres charges opérationnelles i 73,8M 75,7M 63,0M 64,3M 16,7M
Total des charges opérationnelles i 313,6M 290,3M 265,0M 413,1M 215,6M
Résultat opérationnel i 173,1M 177,4M 90,2M 212,7M 397,0K
Marge opérationnelle % i 3,4% 3,3% 2,4% 4,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 118,6M 101,5M 77,7M 109,7M 106,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 40,1M 54,5M 4,0M 80,8M -137,0M
Impôt sur le revenu i 8,5M -5,6M -26,3M 18,8M -53,7M
Taux d'imposition effectif % i 21,2% -10,2% -656,4% 23,3% 0,0%
Résultat net i 31,6M 60,1M 30,3M 61,9M -83,2M
Marge nette % i 0,6% 1,1% 0,8% 1,2% -2,2%
Métriques clés
EBITDA i 229,8M 229,0M 156,8M 267,6M 41,9M
BPA (de base) i ₹1,01 ₹3,45 ₹1,75 ₹2,71 ₹-3,64
BPA (dilué) i ₹1,01 ₹2,70 ₹1,75 ₹2,71 ₹-3,64
Actions ordinaires en circulation i 31249250 17415329 17309064 22848913 22849462
Actions diluées en circulation i 31249250 17415329 17309064 22848913 22849462

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nagreeeka Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 38,9M 18,4M 10,7M 8,5M 34,4M
Placements à court terme i 26,2M 22,1M 20,3M 30,9M 23,4M
Créances clients i 157,4M 154,1M 216,5M 178,2M 222,7M
Stocks i 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B 924,0M
Autres actifs courants 905,1M 800,4M 615,7M 1,0K 1,0B
Total des actifs courants i 2,5B 2,4B 2,1B 2,2B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,3M 4,8M 4,8M 4,6M 4,6M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,5M 3,5M 4,2M 1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 1,1B 1,1B 1,2B 1,3B 1,3B
Total des actifs i 3,6B 3,5B 3,3B 3,5B 3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 133,7M 43,8M 48,2M 113,6M 110,2M
Dette à court terme i 1,5B 1,4B 1,2B 1,4B 1,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 48,9M 30,3M 15,1M 4,5M 8,2M
Total des passifs courants i 1,8B 1,6B 1,5B 1,8B 2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 184,7M 294,5M 554,2M 454,3M 391,1M
Passifs d'impôts différés i 93,3M 91,4M 106,7M 133,0M 114,8M
Autres passifs non courants -1,0K -2,0K 1,0K 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 278,0M 386,0M 687,8M 614,2M 532,9M
Total des passifs i 2,1B 2,0B 2,2B 2,4B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 156,3M 156,3M 62,6M 62,6M 62,6M
Bénéfices non distribués i 362,7M 331,0M 269,0M 238,7M 176,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,5B 1,1B 1,1B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 1,7B 1,8B 1,9B 2,1B
Fonds de roulement i 750,4M 751,2M 617,6M 436,1M 266,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nagreeeka Exports de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 40,1M 54,5M 4,0M 80,8M -137,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -176,2M -271,1M 107,6M 21,9M -31,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 5,3M -84,7M 218,7M 238,9M -28,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 14,5M 26,6M 17,3M 15,2M 23,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -8,1M -
Ventes de placements i 0 0 609,0K 0 36,4M
Flux de trésorerie d'investissement i 14,5M 27,3M 18,6M 7,8M 60,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -100,0M 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 99,9M 63,1M 272,7M
Remboursement de dette i -109,8M -259,6M - - -
Flux de trésorerie de financement i -6,3M 152,8M -101,2M -170,0M 231,7M
Flux de trésorerie libre i 131,9M -42,0M 181,5M 233,9M -131,8M
Variation nette de trésorerie i 13,5M 95,4M 136,1M 76,8M 263,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nagreeeka Exports

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,75
Cours/valeur comptable 0,60
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG -1,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,53 %
Marge opérationnelle 2,94 %
Rendement des capitaux propres 2,06 %
Rendement de l'actif 0,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 110,69
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) ₹0,77
Valeur comptable par action ₹49,92
Chiffre d'affaires par action ₹145,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NAGREEKEXP 911,2M 38,75 0,60 2,06 % 0,53 % 110,69
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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