₹0,96
-4,95 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 17,1M
Bénéfice brut 6,5M 38,11 %
Résultat opérationnel 3,6M 20,89 %
Résultat net 2,7M 15,88 %
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 553,8M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Navkar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 160,6M 187,2M 119,1M 136,3M 74,3M
Coût des marchandises vendues i 129,8M 159,6M 95,7M 112,7M 45,4M
Bénéfice brut i 30,8M 27,6M 23,4M 23,6M 28,8M
Marge brute % i 19,2% 14,7% 19,6% 17,3% 38,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,1M 3,4M 2,0M 4,7M 2,8M
Autres charges opérationnelles i 1,1M 2,5M 562,0K 717,0K 4,4M
Total des charges opérationnelles i 5,2M 5,9M 2,5M 5,4M 7,2M
Résultat opérationnel i 5,0M 6,6M 15,2M 13,7M 16,5M
Marge opérationnelle % i 3,1% 3,5% 12,7% 10,0% 22,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,0M 2,0M 1,5M 1,2M 2,1M
Charges d'intérêts i 2,1M 1,4M 415,0K 15,0M 17,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 7,0M 14,4M 14,1M 9,6M 6,7M
Impôt sur le revenu i 3,8M 4,2M 1,2M 496,0K 1,6M
Taux d'imposition effectif % i 55,0% 29,5% 8,9% 5,1% 23,5%
Résultat net i 3,1M 10,2M 12,9M 9,2M 5,1M
Marge nette % i 2,0% 5,4% 10,8% 6,7% 6,9%
Métriques clés
EBITDA i 19,5M 26,9M 25,8M 26,0M 25,3M
BPA (de base) i ₹0,00 ₹0,05 ₹0,06 ₹0,09 ₹0,05
BPA (dilué) i ₹0,00 ₹0,05 ₹0,06 ₹0,09 ₹0,05
Actions ordinaires en circulation i 1122095000 203140000 214200000 99478261 98129942
Actions diluées en circulation i 1122095000 203140000 214200000 99478261 98129942

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Navkar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 25,2M 76,2M 27,6M 33,0M 76,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 259,7M 227,6M 216,9M 177,4M 169,1M
Stocks i 305,3M 139,9M 287,8M 294,5M 299,1M
Autres actifs courants 787,7M 39,4M - 26,6M 21,3M
Total des actifs courants i 1,4B 1,4B 1,4B 1,3B 669,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 609,5M 612,7M 0 553,4M 545,5M
Goodwill i 0 0 - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,5M 3,6M 4,7M 5,8M 1,6M
Total des actifs non courants i 683,3M 700,7M 584,2M 584,6M 567,1M
Total des actifs i 2,1B 2,1B 2,0B 1,9B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 399,3M 275,7M 277,1M 332,5M 279,3M
Dette à court terme i 2,9M 2,8M 390,0K 4,3M 2,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 62,9M 130,4M 106,1M 6,4M 100,0K
Total des passifs courants i 476,4M 420,0M 393,3M 350,3M 295,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 59,4M 134,3M 50,8M 1,5M 135,7M
Passifs d'impôts différés i 18,1M 19,2M 20,2M 20,5M 20,3M
Autres passifs non courants 0 1,0K 1,0K -47,0K 1
Total des passifs non courants i 77,5M 153,5M 71,0M 21,9M 156,0M
Total des passifs i 553,8M 573,5M 464,3M 372,2M 451,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 448,8M 448,8M 448,8M 198,8M 198,8M
Bénéfices non distribués i 212,2M 211,3M 205,6M 194,8M 185,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,6B 1,6B 1,5B 784,9M
Métriques clés
Dette totale i 62,2M 137,1M 51,2M 5,7M 138,5M
Fonds de roulement i 968,4M 1,0B 1,1B 929,6M 373,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Navkar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 7,0M 14,4M 14,1M 9,6M 6,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -117,3M 74,7M -64,6M -653,9M -39,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -119,4M 90,5M -50,0M -629,1M -13,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,7M -69,6M -1,8M -9,2M -5,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -6,7M -69,6M -1,8M -16,6M 97,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -2,2M - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - -136,4M -123,9M
Flux de trésorerie de financement i -2,2M 2,4M 60,4M 563,3M -104,4M
Flux de trésorerie libre i 3,1M 26,2M -62,7M -583,8M 48,0M
Variation nette de trésorerie i -128,4M 23,4M 8,5M -82,4M -21,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Navkar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 114,00
Cours/valeur comptable 0,58
Cours/ventes 7,40
Ratio PEG 0,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,91 %
Marge opérationnelle 49,96 %
Rendement des capitaux propres 0,20 %
Rendement de l'actif 0,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,99
Ratio dette/capitaux propres 3,82
Bêta -0,62

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,07
Valeur comptable par action ₹1,41
Chiffre d'affaires par action ₹1,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NAVKARURB 875,2M 114,00 0,58 0,20 % 1,91 % 3,82
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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