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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 105,2M
Résultat opérationnel 35,7M 33,97 %
Résultat net 41,4M 39,34 %
BPA (dilué) ₹0,22

Métriques du bilan

Total des actifs 818,2M
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres -397,5M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Noida Toll Bridge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 402,4M 208,4M 237,2M 161,4M 129,3M
Coût des marchandises vendues i 142,0K - 1,9M 1,8M 1,7M
Bénéfice brut i 402,3M - 235,4M 159,6M 127,6M
Marge brute % i 100,0% 0,0% 99,2% 98,9% 98,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 35,0M - 38,0M 44,3M 29,1M
Autres charges opérationnelles i 223,2M 158,5M 195,5M 106,4M 72,4M
Total des charges opérationnelles i 258,2M 158,5M 233,5M 150,7M 101,5M
Résultat opérationnel i -140,9M -347,8M -382,1M -422,2M -406,1M
Marge opérationnelle % i -35,0% -166,9% -161,1% -261,6% -314,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,6M - 29,8M 6,2M 6,3M
Charges d'intérêts i 30,0K 79,0K 236,0K 258,0K 102,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,4B -316,6M -351,3M -411,5M -399,5M
Impôt sur le revenu i -360,0K 13,0K 35,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -2,4B -316,6M -351,3M -411,5M -399,5M
Marge nette % i -606,8% -152,0% -148,1% -255,0% -309,0%
Métriques clés
EBITDA i 2,5B 68,9M 61,1M -3,2M 12,5M
BPA (de base) i ₹-13,11 ₹-1,70 ₹-1,89 ₹-2,21 ₹-2,14
BPA (dilué) i ₹-13,11 ₹-1,70 ₹-1,89 ₹-2,21 ₹-2,14
Actions ordinaires en circulation i 186195000 186195002 186256085 186195000 186195000
Actions diluées en circulation i 186195000 186195002 186256085 186195000 186195000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Noida Toll Bridge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,9M 7,2M 15,8M 14,8M 6,2M
Placements à court terme i 331,0M 397,9M 389,5M 123,1M 107,9M
Créances clients i 10,9M 20,1M 9,7M 81,8M 107,6M
Stocks i 0 0 0 1,6M 3,2M
Autres actifs courants 3,8M 16,3M 3,8M 7,9M 10,2M
Total des actifs courants i 527,3M 587,5M 581,7M 377,8M 377,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 163,4M - 163,4M 163,4M 152,0M
Goodwill i 0 2,6B 3,0B 3,3B 3,7B
Actifs incorporels i - 2,6B 3,0B 3,3B 3,7B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 290,9M 2,9B 3,2B 3,7B 4,1B
Total des actifs i 818,2M 3,5B 3,8B 4,0B 4,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 16,0M 16,4M 17,1M 22,6M 54,1M
Dette à court terme i 429,1M 667,1M 667,1M 667,1M 667,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 47,5M 142,8M 60,2M 46,6M 45,8M
Total des passifs courants i 1,0B 1,2B 1,3B 1,2B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i - - 0 0 0
Autres passifs non courants 2,4M 3,7M 5,0M - -
Total des passifs non courants i 189,7M 191,5M 192,7M 70,1M 70,9M
Total des passifs i 1,2B 1,4B 1,5B 1,3B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B
Bénéfices non distribués i -3,8B - -1,1B -700,4M -287,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -397,5M 2,0B 2,4B 2,7B 3,1B
Métriques clés
Dette totale i 429,1M 667,1M 667,1M 667,1M 667,1M
Fonds de roulement i -498,6M -652,4M -687,1M -869,6M -864,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Noida Toll Bridge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -117,2M -316,6M -351,3M -411,5M -399,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 29,9M -71,3M 211,8M 31,0M -22,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -110,9M -415,5M -169,0M -386,5M -428,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2M -2,9M -1,1M -11,6M -72,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -240,0M -125,9M -263,0M -10,0M -8,0M
Ventes de placements i 319,4M 140,4M 2,2M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i 78,2M 11,5M -261,9M -21,6M -16,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -238,0M - - - -
Flux de trésorerie de financement i -476,0M - - - -
Flux de trésorerie libre i 150,0M -42,4M 237,3M 13,6M -11,4M
Variation nette de trésorerie i -508,8M -403,9M -430,9M -408,1M -444,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Noida Toll Bridge

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,55
Cours/valeur comptable -2,21
Cours/ventes 1,67
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 65,11 %
Marge opérationnelle 26,83 %
Rendement des capitaux propres 614,51 %
Rendement de l'actif -298,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,59
Ratio dette/capitaux propres -1,35
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) ₹1,48
Valeur comptable par action ₹-1,84
Chiffre d'affaires par action ₹2,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NOIDATOLL 709,4M 2,55 -2,21 614,51 % 65,11 % -1,35
IRB Infrastructure 267,5B 34,61 1,33 32,69 % 11,57 % 102,31
Cube Highways Trust 199,1B 982,33 1,87 -0,31 % 70,78 % 1,68
Bf Utilities 21,5B 13,57 10,65 15,33 % 18,44 % 0,68
Jyothi Infraventures 5,2B 186,93 11,43 0,94 % 47,11 % 0,18
Arss Infrastructure 4,9B 46,93 0,42 4,58 % 7,89 % 20,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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