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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 278,3M
Bénéfice brut 114,2M 41,04 %
Résultat opérationnel 15,3M 5,50 %
Résultat net 15,1M 5,42 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 310,7M
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oriental Carbon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 4,6B 5,4B 4,4B 3,8B
Coût des marchandises vendues i 591,1M 1,7B 2,2B 1,7B 1,3B
Bénéfice brut i 491,6M 2,9B 3,2B 2,8B 2,5B
Marge brute % i 45,4% 62,9% 59,1% 62,5% 64,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 419,8M 573,7M 576,1M 388,4M
Autres charges opérationnelles i 155,7M 718,3M 799,5M 718,5M 267,4M
Total des charges opérationnelles i 155,7M 1,1B 1,4B 1,3B 655,8M
Résultat opérationnel i 92,2M 747,6M 859,4M 650,8M 1,1B
Marge opérationnelle % i 8,5% 16,1% 16,0% 14,7% 27,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 9,7M 7,7M 5,9M 6,9M
Charges d'intérêts i 7,3M 99,5M 100,0M 40,4M 53,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 109,7M 665,3M 703,9M 633,2M 1,0B
Impôt sur le revenu i 53,5M 169,6M 168,0M 171,3M 174,1M
Taux d'imposition effectif % i 48,8% 25,5% 23,9% 27,0% 17,3%
Résultat net i 130,8M 495,8M 535,9M 461,9M 829,9M
Marge nette % i 12,1% 10,7% 10,0% 10,4% 21,8%
Métriques clés
EBITDA i 224,0M 1,0B 1,1B 898,1M 1,3B
BPA (de base) i ₹10,48 ₹46,19 ₹48,69 ₹43,11 ₹79,08
BPA (dilué) i ₹10,48 ₹46,19 ₹48,69 ₹43,11 ₹79,08
Actions ordinaires en circulation i 9993130 9990092 9990092 9990092 9990092
Actions diluées en circulation i 9993130 9990092 9990092 9990092 9990092

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oriental Carbon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 28,4M 15,0M 5,7M 17,4M 21,3M
Placements à court terme i 1,0B 1,3B 1,4B 1,2B 1,6B
Créances clients i 56,3M 812,6M 815,4M 865,6M 806,1M
Stocks i 140,9M 692,9M 704,6M 682,4M 473,9M
Autres actifs courants 18,1M 81,1M 70,3M 102,2M -74,0K
Total des actifs courants i 1,3B 3,0B 3,0B 2,9B 3,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 681,8M 571,6M 555,9M 4,5B 337,9M
Goodwill i 6,2M 9,7M 8,3M 5,5M 5,4M
Actifs incorporels i - 9,7M 8,3M 5,5M 5,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,0M 12,8M 20,9M 38,9M 70,0K
Total des actifs non courants i 2,0B 6,0B 5,8B 5,8B 5,0B
Total des actifs i 3,3B 9,0B 8,9B 8,7B 8,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 64,5M 273,6M 261,3M 315,0M 250,2M
Dette à court terme i 18,2M 854,8M 872,9M 887,9M 662,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 25,3M 4,0K 99,0K 12,0K 2,1M
Total des passifs courants i 181,4M 1,3B 1,4B 1,6B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,3M 532,1M 793,8M 1,0B 1,2B
Passifs d'impôts différés i 109,5M 413,9M 367,2M 279,3M 208,7M
Autres passifs non courants - - - - 6,0K
Total des passifs non courants i 129,3M 978,6M 1,2B 1,3B 1,4B
Total des passifs i 310,7M 2,3B 2,6B 2,9B 2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 99,9M 99,9M 99,9M 99,9M 100,1M
Bénéfices non distribués i - 5,9B 5,5B 5,2B 4,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,0B 6,6B 6,3B 5,8B 5,5B
Métriques clés
Dette totale i 30,5M 1,4B 1,7B 1,9B 1,8B
Fonds de roulement i 1,1B 1,6B 1,6B 1,3B 1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oriental Carbon de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 214,9M 665,3M 703,9M 633,2M 1,0B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -23,7M 12,9M 45,3M -214,7M -188,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 212,7M 773,1M 848,3M 471,0M 874,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -31,2M -191,1M -216,1M -503,6M -832,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -376,1M -553,7M
Ventes de placements i - - - 539,9M 98,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -126,5M -211,8M -219,0M -339,8M -1,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -76,4M -141,7M -139,9M -169,8M -99,9M
Émission de dette i - 0 34,0M 439,3M 553,3M
Remboursement de dette i -229,8M -360,8M -390,0M -475,5M -260,7M
Flux de trésorerie de financement i -141,4M -419,9M -427,7M -141,7M 229,3M
Flux de trésorerie libre i 24,0M 762,3M 826,1M 63,6M 66,0M
Variation nette de trésorerie i -55,2M 141,4M 201,6M -10,5M -180,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oriental Carbon

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 77,41
P/E prospectif 21,18
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 2,15
Ratio PEG -1,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,67 %
Marge opérationnelle 18,99 %
Rendement des capitaux propres 1,17 %
Rendement de l'actif 0,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,95
Ratio dette/capitaux propres 0,01
Bêta 0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹3,01
Valeur comptable par action ₹266,61
Chiffre d'affaires par action ₹108,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OCCL 2,3B 77,41 0,87 1,17 % 9,67 % 0,01
Jio Financial 1,6T 103,21 1,18 1,21 % 57,77 % 16,29
Bajaj Holdings 1,2T 13,15 1,70 8,97 % 735,32 % 0,02
Nalwa Sons 29,0B 131,93 0,16 0,28 % 27,19 % 0,00
El Cid Investments 24,8B 18,98 0,23 1,06 % 72,25 % 0,00
Capital 34,4B 17,08 0,84 -3,24 % -22,36 % 102,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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