Palash Securities (PALASHSECU) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
137,7M
Bénéfice brut
47,9M
34,79 %
Résultat opérationnel
-95,0M
-68,98 %
Résultat net
-87,4M
-63,47 %
Métriques du bilan
Total des actifs
6,9B
Total des passifs
855,4M
Capitaux propres
6,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,14
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Palash Securities de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 486,5M | 408,8M | 530,5M | 539,0M | 585,0M |
| Coût des marchandises vendues | 309,4M | 302,4M | 378,4M | 401,9M | 446,1M |
| Bénéfice brut | 177,2M | 106,4M | 152,1M | 137,1M | 138,9M |
| Marge brute % | 36,4% | 26,0% | 28,7% | 25,4% | 23,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 180,8M | 48,1M | 66,4M | 51,3M | 64,1M |
| Autres charges opérationnelles | 842,0K | 52,3M | 36,1M | 31,5M | 33,2M |
| Total des charges opérationnelles | 181,7M | 100,3M | 102,5M | 82,8M | 97,3M |
| Résultat opérationnel | -154,1M | -121,5M | -119,8M | -122,5M | -114,1M |
| Marge opérationnelle % | -31,7% | -29,7% | -22,6% | -22,7% | -19,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 50,0K | 558,0K | 36,0K | 29,0K |
| Charges d'intérêts | 29,8M | 25,8M | 29,8M | 23,5M | 14,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -175,0M | -143,4M | -145,5M | -129,6M | -124,8M |
| Impôt sur le revenu | 1,5M | 14,2M | 17,1M | -44,1M | 3,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -176,5M | -157,6M | -162,6M | -85,5M | -128,3M |
| Marge nette % | -36,3% | -38,6% | -30,6% | -15,9% | -21,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -141,0M | -110,7M | -107,8M | -98,6M | -107,0M |
| BPA (de base) | - | ₹-9,62 | ₹-15,57 | ₹-8,54 | ₹-12,83 |
| BPA (dilué) | - | ₹-9,62 | ₹-15,57 | ₹-8,54 | ₹-12,83 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 10003102 | 10003102 | 10003102 | 10003102 |
| Actions diluées en circulation | - | 10003102 | 10003102 | 10003102 | 10003102 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Palash Securities de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 83,2M | 3,6M | 99,5M | 51,1M | 66,6M |
| Placements à court terme | 23,1M | 105,0M | 23,5M | 603,0K | 2,0M |
| Créances clients | 32,8M | 43,5M | 24,9M | 68,7M | 75,4M |
| Stocks | 156,9M | 103,4M | 179,8M | 157,2M | 156,5M |
| Autres actifs courants | - | 17,9M | 47,5M | 37,7M | 59,0M |
| Total des actifs courants | 305,2M | 274,4M | 328,8M | 326,5M | 443,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 467,5M | 458,1M | 0 | 468,5M | 466,1M |
| Goodwill | 2,0M | 3,2M | 4,6M | 6,2M | 0 |
| Actifs incorporels | - | 3,2M | 4,6M | 6,2M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 16,1M | 110,0K | 49,0M | 593,0K | 800,0K |
| Total des actifs non courants | 6,6B | 5,3B | 4,0B | 5,7B | 2,7B |
| Total des actifs | 6,9B | 5,6B | 4,3B | 6,0B | 3,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 95,7M | 99,1M | 95,4M | 104,2M | 91,1M |
| Dette à court terme | - | 302,1M | 197,0M | 206,3M | 207,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 12,3M | 10,1M | 17,3M |
| Total des passifs courants | 95,7M | 430,1M | 304,7M | 343,2M | 328,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 243,9M | 0 | 0 | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 477,4M | 264,9M | 4,2M | 158,2M | 0 |
| Autres passifs non courants | 8,3M | 9,6M | - | 67,0K | 200,0K |
| Total des passifs non courants | 759,8M | 269,4M | 56,4M | 192,9M | 36,4M |
| Total des passifs | 855,4M | 699,5M | 361,1M | 536,1M | 364,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 100,0M | 100,0M | 100,0M | 100,0M | 100,0M |
| Bénéfices non distribués | - | -96,8M | 7,1M | -19,0M | 71,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,0B | 4,9B | 4,0B | 5,5B | 2,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 243,9M | 302,1M | 197,0M | 206,3M | 207,1M |
| Fonds de roulement | 209,6M | -155,8M | 24,2M | -16,7M | 115,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Palash Securities de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -175,0M | -143,4M | -145,5M | -129,6M | -124,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 21,7M | -4,5M | -14,1M | 104,2M | 31,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -126,8M | -122,3M | -133,1M | -7,6M | -80,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -5,2M | -119,0K | -1,2M | -3,3M | -36,2M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -128,6M | -30,0M | 0 | -22,0K | 0 |
| Ventes de placements | 102,5M | 0 | 4,0M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -31,3M | -30,1M | 2,8M | -3,3M | -36,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 95,8M | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -155,0M | -49,9M | -100,0M | -844,0K | - |
| Flux de trésorerie de financement | 195,0M | 29,0M | 108,6M | -1,7M | 129,3M |
| Flux de trésorerie libre | -53,9M | -121,5M | -135,3M | 9,4M | -120,0M |
| Variation nette de trésorerie | 37,0M | -123,4M | -21,7M | -12,6M | 12,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Palash Securities
Ratios de valorisation
Cours/valeur comptable
0,21
Cours/ventes
2,62
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-25,74 %
Marge opérationnelle
-67,52 %
Rendement des capitaux propres
-3,23 %
Rendement de l'actif
-1,49 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,91
Ratio dette/capitaux propres
4,04
Bêta
0,07
Données par action
BPA (TTM)
₹-12,67
Valeur comptable par action
₹586,90
Chiffre d'affaires par action
₹49,18
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| palashsecu | 1,3B | - | 0,21 | -3,23 % | -25,74 % | 4,04 |
| Nestle India | 2,3T | 70,42 | 54,69 | 79,99 % | 15,21 % | 29,11 |
| Britannia Industries | 1,4T | 62,02 | 30,93 | 52,18 % | 12,18 % | 28,45 |
| Gokul Agro Resources | 45,5B | 18,53 | 4,40 | 26,96 % | 1,26 % | 52,50 |
| Heritage Foods | 46,0B | 25,07 | 4,39 | 19,37 % | 4,02 % | 17,95 |
| Gopal Snacks | 42,6B | 223,52 | 10,46 | 4,78 % | 1,29 % | 16,43 |
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