Paradeep Phosphates Ltd. | Mid-cap | Basic Materials
157,88 ₹
-1,66 %
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 138,2B
Bénéfice brut 35,9B 25,96 %
Résultat d'exploitation 10,0B 7,26 %
Bénéfice net 5,5B 3,99 %
BPA (dilué) 6,76 ₹

Métriques du bilan

Total des actifs 111,5B
Total des passifs 70,7B
Capitaux propres 40,8B
Dette sur capitaux propres 1,73

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 7,3B
Flux de trésorerie disponible 10,2B

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Paradeep Phosphates de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 138,2B 56,4B 47,7B 78,6B 37,2B
Coût des marchandises vendues 102,3B 91,9B 107,9B 62,8B 39,6B
Bénéfice brut 35,9B -35,5B -60,2B 15,8B -2,5B
Charges d'exploitation 20,8B 14,1B 13,5B 11,1B 5,0B
Résultat d'exploitation 10,0B 5,2B 8,0B 5,8B 4,7B
Bénéfice avant impôts 7,5B 1,4B 4,3B 5,3B 3,7B
Impôt sur le revenu 2,0B 409,2M 1,2B 1,4B 1,4B
Bénéfice net 5,5B 999,1M 3,0B 4,0B 2,2B
BPA (dilué) 6,76 ₹ 1,22 ₹ 3,90 ₹ 6,92 ₹ 2,74 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Paradeep Phosphates de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 71,2B 57,6B 70,2B 51,3B 29,4B
Actifs non courants 40,2B 39,0B 36,4B 27,9B 14,8B
Total des actifs 111,5B 96,6B 106,6B 79,3B 44,2B
Passifs
Passifs courants 62,3B 52,3B 63,9B 50,5B 23,7B
Passifs non courants 8,4B 8,7B 7,6B 6,5B 2,3B
Total des passifs 70,7B 61,0B 71,5B 57,0B 26,0B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 40,8B 35,6B 35,0B 22,2B 18,3B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Paradeep Phosphates de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net 7,5B 1,4B 4,3B 5,3B 3,7B
Flux de trésorerie d'exploitation 7,3B 16,8B -17,2B -14,4B 13,0B
Activités d'investissement
Dépenses en capital -3,7B -4,1B -4,4B -6,2B -1,7B
Flux de trésorerie d'investissement -6,2B -3,7B -4,3B -11,0B -2,9B
Activités de financement
Dividendes versés -407,4M -407,4M - - -
Flux de trésorerie de financement -122,3B -198,9B -107,0B -29,3B -82,5B
Flux de trésorerie disponible 10,2B 10,3B -28,1B -6,6B 13,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Paradeep Phosphates

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 24,28
P/E prévisionnel 16,26
Prix sur valeur comptable 3,28
Prix sur ventes 0,97
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,99 %
Marge d'exploitation 9,33 %
Rendement des capitaux propres 14,44 %
Rendement des actifs 6,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,14
Dette sur capitaux propres 106,91
Bêta -0,13

Données par action

BPA (12 derniers mois) 6,75 ₹
Valeur comptable par action 49,91 ₹
Chiffre d'affaires par action 169,56 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.