Paradeep Phosphates Ltd. | Mid-cap | Basic Materials
₹208,03
-1,33 %
| Comparaison de l'action Paradeep Phosphates :
Paradeep Phosphates contre CoromandelParadeep Phosphates contre UPLParadeep Phosphates contre EID Parry IndiaParadeep Phosphates contre Sharda CropchemParadeep Phosphates contre Gujarat StateParadeep Phosphates contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 34,9B
Bénéfice brut 9,8B 28,11 %
Résultat opérationnel 2,8B 8,13 %
Résultat net 1,6B 4,58 %

Métriques du bilan

Total des actifs 111,5B
Total des passifs 70,7B
Capitaux propres 40,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,1B
Flux de trésorerie libre -2,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Paradeep Phosphates de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i138,2B56,4B47,7B78,6B37,2B
Coût des marchandises vendues i102,3B91,9B107,9B62,8B39,6B
Bénéfice brut i35,9B-35,5B-60,2B15,8B-2,5B
Marge brute % i26,0%-62,8%-126,2%20,1%-6,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-6,9B5,3B3,4B3,3B
Autres charges opérationnelles i20,8B7,2B8,2B7,7B1,8B
Total des charges opérationnelles i20,8B14,1B13,5B11,1B5,0B
Résultat opérationnel i10,0B5,2B8,0B5,8B4,7B
Marge opérationnelle % i7,3%9,2%16,7%7,4%12,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-62,6M102,6M30,0M20,5M
Charges d'intérêts i3,6B3,0B2,0B855,4M693,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i7,5B1,4B4,3B5,3B3,7B
Impôt sur le revenu i2,0B409,2M1,2B1,4B1,4B
Taux d'imposition effectif % i26,7%29,1%28,6%25,5%39,1%
Résultat net i5,5B999,1M3,0B4,0B2,2B
Marge nette % i4,0%1,8%6,4%5,1%6,0%
Métriques clés
EBITDA i13,7B6,7B8,2B7,1B5,3B
BPA (de base) i₹6,77₹1,22₹3,90₹6,92₹2,74
BPA (dilué) i₹6,76₹1,22₹3,90₹6,92₹2,74
Actions ordinaires en circulation i815051699814673086779786595575450000814497619
Actions diluées en circulation i815051699814673086779786595575450000814497619

Tendance du compte de résultat

Bilan de Paradeep Phosphates de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,7B907,2M430,3M5,4B915,2M
Placements à court terme i8,3B5,3B4,0B5,6B1,2B
Créances clients i25,3B27,2B36,9B9,0B11,6B
Stocks i22,9B18,3B22,4B22,9B9,0B
Autres actifs courants6,0B5,8B6,4B-4,8B
Total des actifs courants i71,2B57,6B70,2B51,3B29,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i32,9B268,1M273,1M84,7M65,8M
Goodwill i1,2B1,2B1,2B8,6M773,3M
Actifs incorporels i23,6M18,4M17,8M8,6M11,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants644,8M382,9M-1,0K-238,8M
Total des actifs non courants i40,2B39,0B36,4B27,9B14,8B
Total des actifs i111,5B96,6B106,6B79,3B44,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,3B14,9B19,1B22,7B9,4B
Dette à court terme i37,2B33,2B40,2B24,3B11,4B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,2B389,9M245,5M240,1M355,9M
Total des passifs courants i62,3B52,3B63,9B50,5B23,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i6,4B6,9B6,3B5,3B1,1B
Passifs d'impôts différés i1,8B1,5B1,1B921,8M930,1M
Autres passifs non courants-9,0K--6,6M
Total des passifs non courants i8,4B8,7B7,6B6,5B2,3B
Total des passifs i70,7B61,0B71,5B57,0B26,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,2B8,1B8,1B5,8B5,8B
Bénéfices non distribués i-20,1B19,5B16,5B12,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i40,8B35,6B35,0B22,2B18,3B
Métriques clés
Dette totale i43,6B40,1B46,5B29,5B12,5B
Fonds de roulement i9,0B5,3B6,2B798,4M5,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paradeep Phosphates de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i7,5B1,4B4,3B5,3B3,7B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i23,7M----
Variations du fonds de roulement i-3,3B12,6B-23,2B-20,2B8,3B
Flux de trésorerie opérationnel i7,3B16,8B-17,2B-14,4B13,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,7B-4,1B-4,4B-6,2B-1,7B
Acquisitions i-0-5,4B-0
Achats de placements i-62,1B-12,7B-44,1B-54,4B-7,6B
Ventes de placements i59,6B13,1B49,5B49,6B6,4B
Flux de trésorerie d'investissement i-6,2B-3,7B-4,3B-11,0B-2,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-407,4M-407,4M---
Émission de dette i4,6B4,6B4,4B5,7B687,9M
Remboursement de dette i-131,0B-195,7B-134,0B-46,2B-73,5B
Flux de trésorerie de financement i-122,3B-198,9B-107,0B-29,3B-82,5B
Flux de trésorerie libre i10,2B10,3B-28,1B-6,6B13,3B
Variation nette de trésorerie i-121,1B-185,8B-128,4B-54,7B-72,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paradeep Phosphates

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,86
P/E prospectif 20,35
Cours/valeur comptable 4,50
Cours/ventes 1,20
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,28 %
Marge opérationnelle 11,43 %
Rendement des capitaux propres 13,53 %
Rendement de l'actif 4,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 106,91
Bêta -0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹9,82
Valeur comptable par action ₹49,91
Chiffre d'affaires par action ₹183,85

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
paradeep183,0B22,864,5013,53 %5,28 %106,91
Coromandel 712,9B31,546,4218,41 %8,56 %6,95
UPL 622,8B3,001,632,01 %0,09 %105,06
EID Parry India 194,3B18,852,4414,68 %2,78 %20,91
Sharda Cropchem 89,4B21,283,5712,17 %9,29 %0,47
Gujarat State 84,5B14,280,704,86 %6,50 %0,01

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