₹24,44
-0,69 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 859,1M
Bénéfice brut 323,0M 37,60 %
Résultat opérationnel -6,4M -0,75 %
Résultat net 10,6M 1,24 %
BPA (dilué) ₹0,35

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pioneer Embroideries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,7B 3,3B 2,9B 2,9B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 2,5B 2,1B 1,9B 1,7B 1,2B
Bénéfice brut i 1,2B 1,2B 1,0B 1,2B 1,0B
Marge brute % i 31,9% 36,5% 33,9% 39,9% 45,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 117,6M 262,1M 269,3M 296,8M 238,8M
Autres charges opérationnelles i 408,5M 369,8M 282,4M 276,9M 239,7M
Total des charges opérationnelles i 526,1M 631,9M 551,8M 573,7M 478,4M
Résultat opérationnel i 99,7M 117,7M 33,0M 166,7M 185,1M
Marge opérationnelle % i 2,7% 3,5% 1,1% 5,7% 8,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,3M 6,2M 3,5M 5,2M 1,9M
Charges d'intérêts i 89,3M 85,3M 31,1M 27,8M 41,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 62,7M 42,5M 118,9M 152,2M 159,1M
Impôt sur le revenu i 18,1M 7,0M 36,3M 42,0M -28,6M
Taux d'imposition effectif % i 28,9% 16,5% 30,5% 27,6% -17,9%
Résultat net i 44,6M 35,5M 82,6M 110,2M 187,7M
Marge nette % i 1,2% 1,1% 2,8% 3,8% 8,3%
Métriques clés
EBITDA i 301,1M 251,0M 131,6M 259,2M 282,1M
BPA (de base) i ₹1,48 ₹1,37 ₹3,19 ₹4,15 ₹7,41
BPA (dilué) i ₹1,48 ₹1,37 ₹3,19 ₹4,15 ₹7,06
Actions ordinaires en circulation i 30327168 27137735 26590942 26590942 25989609
Actions diluées en circulation i 30327168 27137735 26590942 26590942 25989609

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pioneer Embroideries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,5M 6,4M 68,2M 13,7M 62,4M
Placements à court terme i 10,3M 19,2M 39,7M 10,4M 80,7M
Créances clients i 306,4M 302,2M 268,4M 246,6M 231,0M
Stocks i 578,3M 674,3M 535,1M 473,1M 432,4M
Autres actifs courants 165,0M 194,3M 158,8M 93,4M 67,2M
Total des actifs courants i 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B 964,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 118,9M 112,2M 51,5M 52,7M 49,9M
Goodwill i 1,9M 1,9M 2,0M 2,4M 2,6M
Actifs incorporels i 1,9M 1,9M 2,0M 2,4M 2,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 19,5M 7,6M 1,0K 32,0M 72,2M
Total des actifs non courants i 2,0B 2,0B 1,7B 930,4M 919,9M
Total des actifs i 3,2B 3,3B 2,9B 2,0B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 246,2M 313,7M 271,5M 202,0M 219,2M
Dette à court terme i 519,4M 518,4M 347,4M 213,8M 205,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 105,0M 105,0M 105,0M 105,0M 105,0M
Total des passifs courants i 953,5M 1,0B 813,9M 606,0M 614,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 442,4M 584,7M 621,4M 101,1M 118,8M
Passifs d'impôts différés i 75,6M 57,3M 50,6M 15,9M 0
Autres passifs non courants 133,0M 134,8M 104,2M - -
Total des passifs non courants i 710,2M 830,5M 827,3M 166,9M 165,5M
Total des passifs i 1,7B 1,9B 1,6B 772,9M 779,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 308,2M 294,8M 265,9M 265,9M 265,9M
Bénéfices non distribués i 665,9M 620,4M 579,8M 500,3M 393,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 961,7M 1,1B 968,8M 314,9M 324,5M
Fonds de roulement i 289,7M 296,1M 381,3M 454,1M 350,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pioneer Embroideries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 62,7M 42,5M 118,9M 152,2M 159,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 4,7M 0 -1,1M 6,7M 0
Variations du fonds de roulement i 99,0M -183,8M -85,5M -114,7M -84,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 253,2M -77,1M 65,1M 71,1M 117,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -84,6M -337,0M -554,2M -64,0M -83,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - 0 -108,3M -10,3M 0
Ventes de placements i - 3,5M - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -84,6M -333,5M -662,4M -74,3M -83,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - -7,8M -6,5M -
Émission de dette i 13,8M 144,1M 641,1M 25,5M 75,8M
Remboursement de dette i -195,7M -125,1M -73,0M -86,3M -73,4M
Flux de trésorerie de financement i -130,3M 259,4M 643,6M -41,9M 423,0K
Flux de trésorerie libre i 236,0M -223,8M -592,3M 67,2M 97,3M
Variation nette de trésorerie i 38,4M -151,2M 46,3M -45,2M 33,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pioneer Embroideries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 94,00
Cours/valeur comptable 0,55
Cours/ventes 0,25
Ratio PEG -0,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,64 %
Marge opérationnelle 0,15 %
Rendement des capitaux propres 2,89 %
Rendement de l'actif 1,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 58,88
Bêta 0,01

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,71
Valeur comptable par action ₹49,42
Chiffre d'affaires par action ₹110,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PIONEEREMB 836,3M 94,00 0,55 2,89 % -0,64 % 58,88
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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