Raj Rayon Industries (RAJRILTD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,6B
Bénéfice brut
560,1M
21,52 %
Résultat opérationnel
112,3M
4,32 %
Résultat net
60,7M
2,33 %
BPA (dilué)
₹0,08
Métriques du bilan
Total des actifs
5,0B
Total des passifs
3,8B
Capitaux propres
1,2B
Ratio dette/capitaux propres
3,08
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Raj Rayon Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,5B | 7,5B | 1,4B | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 6,9B | 6,8B | 1,2B | 190,0K | 0 |
| Bénéfice brut | 1,6B | 645,2M | 147,9M | -190,0K | 0 |
| Marge brute % | 18,5% | 8,7% | 10,8% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 67,0M | 43,1M | 2,5M | 864,0K |
| Autres charges opérationnelles | 1,2B | 27,6M | 18,2M | 20,9M | 1,2M |
| Total des charges opérationnelles | 1,2B | 94,6M | 61,4M | 23,5M | 2,1M |
| Résultat opérationnel | 170,9M | 159,3M | -116,8M | -304,1M | -357,3M |
| Marge opérationnelle % | 2,0% | 2,1% | -8,5% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 12,8M | 647,0K | 4,0K | 164,0K |
| Charges d'intérêts | 135,8M | 88,2M | 9,0M | 23,0K | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 82,6M | 99,3M | -125,4M | 6,4B | -347,8M |
| Impôt sur le revenu | -55,4M | 58,9M | -1,6M | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | -67,1% | 59,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 138,1M | 40,4M | -123,8M | 6,4B | -347,8M |
| Marge nette % | 1,6% | 0,5% | -9,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 342,8M | 272,2M | 15,4M | -23,7M | 7,3M |
| BPA (de base) | ₹0,25 | ₹0,07 | ₹-0,22 | ₹2 807,34 | ₹-100,00 |
| BPA (dilué) | ₹0,17 | ₹0,05 | ₹-0,22 | ₹2 807,34 | ₹-100,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 552244000 | 556082000 | 556082000 | 2282000 | 3464540 |
| Actions diluées en circulation | 552244000 | 556082000 | 556082000 | 2282000 | 3464540 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Raj Rayon Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 80,3M | 70,3M | 2,0M | 900,0K | 586,0K |
| Placements à court terme | 121,0K | 224,6M | 10,7M | 121,0K | 36,1M |
| Créances clients | 285,8M | 363,1M | 230,8M | 5,0K | 147,8M |
| Stocks | 1,1B | 1,0B | 741,1M | 0 | 6,0M |
| Autres actifs courants | 354,7M | -1,0K | 300,9M | 40,4M | -1,0K |
| Total des actifs courants | 1,8B | 2,0B | 1,3B | 41,2M | 190,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,1B | 2,2B | 1,4B | 886,8M | 403,5M |
| Goodwill | 303,0K | - | - | - | 0 |
| Actifs incorporels | 303,0K | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 33,9M | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 3,2B | 2,3B | 1,8B | 982,3M | 1,4B |
| Total des actifs | 5,0B | 4,2B | 3,1B | 1,0B | 1,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3B | 1,3B | 746,5M | 3,3M | 8,6M |
| Dette à court terme | 777,1M | 797,8M | 575,1M | 0 | 6,9B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 6,0M | 3,8M | 2,1M | 419,0K | -1,0K |
| Total des passifs courants | 2,2B | 2,1B | 1,4B | 21,1M | 7,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,6B | 965,5M | 687,4M | 0 | 240,0M |
| Passifs d'impôts différés | 2,3M | 57,3M | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 1,6B | 1,0B | 688,1M | 0 | 240,0M |
| Total des passifs | 3,8B | 3,1B | 2,1B | 21,1M | 7,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 556,1M | 556,1M | 556,1M | 2,3M | 346,5M |
| Bénéfices non distribués | - | -852,4M | -892,9M | -769,1M | -7,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 1,0B | -6,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,4B | 1,8B | 1,3B | 0 | 7,1B |
| Fonds de roulement | -359,9M | -149,5M | -93,3M | 20,0M | -7,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Raj Rayon Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 82,6M | 99,3M | -125,4M | 6,4B | -347,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -55,4M | -68,4M | -1,5B | -28,9M | -6,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 159,4M | 200,1M | -1,6B | -332,5M | -354,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,1B | -892,1M | -640,5M | -58,1M | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | -214,5M | -10,0M | 0 | - |
| Ventes de placements | 212,6M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -840,5M | -1,1B | -650,5M | -58,1M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | -532,7M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -20,6M | 162,9M | 723,8M | 107,8M | 317,0K |
| Flux de trésorerie libre | -685,3M | -135,6M | -1,4B | -107,5M | 191,0K |
| Variation nette de trésorerie | -701,7M | -743,6M | -1,6B | -282,8M | -354,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Raj Rayon Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
84,65
Cours/valeur comptable
15,08
Cours/ventes
1,64
Ratio PEG
-0,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,57 %
Marge opérationnelle
4,32 %
Rendement des capitaux propres
11,27 %
Rendement de l'actif
2,76 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,83
Ratio dette/capitaux propres
193,87
Bêta
-1,65
Données par action
BPA (TTM)
₹0,31
Valeur comptable par action
₹1,74
Chiffre d'affaires par action
₹16,64
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rajriltd | 14,9B | 84,65 | 15,08 | 11,27 % | 2,57 % | 193,87 |
| KPR Mill | 341,2B | 41,36 | 6,82 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 147,5B | 34,04 | 3,34 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Indo Count | 49,9B | 24,20 | 2,19 | 10,80 % | 4,94 % | 63,61 |
| Raymond | 43,4B | 100,64 | 1,17 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
| Sanathan Textiles | 42,6B | 28,30 | 2,36 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
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