₹20,31
0,30 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,6B
Bénéfice brut 560,1M 21,52 %
Résultat opérationnel 112,3M 4,32 %
Résultat net 60,7M 2,33 %
BPA (dilué) ₹0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 5,0B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 3,08

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Raj Rayon Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,5B 7,5B 1,4B 0 0
Coût des marchandises vendues i 8,0B 6,8B 1,2B 190,0K 0
Bénéfice brut i 535,3M 645,2M 147,9M -190,0K 0
Marge brute % i 6,3% 8,7% 10,8% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 77,4M 67,0M 43,1M 2,5M 864,0K
Autres charges opérationnelles i 42,6M 27,6M 18,2M 20,9M 1,2M
Total des charges opérationnelles i 120,0M 94,6M 61,4M 23,5M 2,1M
Résultat opérationnel i 171,0M 159,3M -116,8M -304,1M -357,3M
Marge opérationnelle % i 2,0% 2,1% -8,5% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 22,2M 12,8M 647,0K 4,0K 164,0K
Charges d'intérêts i 121,7M 88,2M 9,0M 23,0K 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 82,6M 99,3M -125,4M 6,4B -347,8M
Impôt sur le revenu i -55,4M 58,9M -1,6M 0 0
Taux d'imposition effectif % i -67,1% 59,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 138,1M 40,4M -123,8M 6,4B -347,8M
Marge nette % i 1,6% 0,5% -9,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 328,8M 272,2M 15,4M -23,7M 7,3M
BPA (de base) i ₹0,25 ₹0,07 ₹-0,22 ₹2 807,34 ₹-100,00
BPA (dilué) i ₹0,17 ₹0,05 ₹-0,22 ₹2 807,34 ₹-100,00
Actions ordinaires en circulation i 556082000 556082000 556082000 2282000 3464540
Actions diluées en circulation i 556082000 556082000 556082000 2282000 3464540

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Raj Rayon Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 80,3M 70,3M 2,0M 900,0K 586,0K
Placements à court terme i 121,0K 224,6M 10,7M 121,0K 36,1M
Créances clients i 285,8M 363,1M 230,8M 5,0K 147,8M
Stocks i 1,1B 1,0B 741,1M 0 6,0M
Autres actifs courants 354,7M -1,0K 300,9M 40,4M -1,0K
Total des actifs courants i 1,8B 2,0B 1,3B 41,2M 190,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1B 2,2B 1,4B 886,8M 403,5M
Goodwill i 303,0K - - - 0
Actifs incorporels i 303,0K - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 3,2B 2,3B 1,8B 982,3M 1,4B
Total des actifs i 5,0B 4,2B 3,1B 1,0B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3B 1,3B 746,5M 3,3M 8,6M
Dette à court terme i 777,1M 797,8M 575,1M 0 6,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 3,8M 2,1M 419,0K -1,0K
Total des passifs courants i 2,2B 2,1B 1,4B 21,1M 7,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 965,5M 687,4M 0 240,0M
Passifs d'impôts différés i 2,3M 57,3M 0 - -
Autres passifs non courants - - - - 1,0K
Total des passifs non courants i 1,6B 1,0B 688,1M 0 240,0M
Total des passifs i 3,8B 3,1B 2,1B 21,1M 7,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 556,1M 556,1M 556,1M 2,3M 346,5M
Bénéfices non distribués i -713,0M -852,4M -892,9M -769,1M -7,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 1,0B 1,0B -6,1B
Métriques clés
Dette totale i 2,4B 1,8B 1,3B 0 7,1B
Fonds de roulement i -359,9M -149,5M -93,3M 20,0M -7,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Raj Rayon Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 82,6M 99,3M -125,4M 6,4B -347,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -55,4M -68,4M -1,5B -28,9M -6,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 159,4M 200,1M -1,6B -332,5M -354,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1B -892,1M -640,5M -58,1M 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -214,5M -10,0M 0 -
Ventes de placements i 212,6M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -840,5M -1,1B -650,5M -58,1M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - -532,7M 0
Flux de trésorerie de financement i -20,6M 162,9M 723,8M 107,8M 317,0K
Flux de trésorerie libre i -685,3M -135,6M -1,4B -107,5M 191,0K
Variation nette de trésorerie i -701,7M -743,6M -1,6B -282,8M -354,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Raj Rayon Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 51,86
Cours/valeur comptable 11,18
Cours/ventes 1,12
Ratio PEG -1,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,06 %
Marge opérationnelle 3,84 %
Rendement des capitaux propres 11,27 %
Rendement de l'actif 2,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,85
Ratio dette/capitaux propres 152,10
Bêta -1,17

Données par action

BPA (TTM) ₹0,42
Valeur comptable par action ₹1,95
Chiffre d'affaires par action ₹19,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RAJRILTD 12,3B 51,86 11,18 11,27 % 3,06 % 152,10
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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