₹12,90
2,06 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,3B
Bénéfice brut 873,5M 16,45 %
Résultat opérationnel -22,0M -0,41 %
Résultat net -25,3M -0,48 %
BPA (dilué) ₹-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 15,2B
Total des passifs 9,5B
Capitaux propres 5,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,65

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rana Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 17,0B 15,8B 16,1B 13,7B 12,0B
Coût des marchandises vendues i 13,8B 12,6B 12,2B 9,9B 9,4B
Bénéfice brut i 3,2B 3,2B 3,9B 3,8B 2,6B
Marge brute % i 18,8% 20,4% 24,0% 27,9% 21,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 144,2M 95,2M 105,2M 72,2M 44,4M
Autres charges opérationnelles i 1,6B 1,7B 2,1B 1,7B 1,1B
Total des charges opérationnelles i 1,7B 1,8B 2,2B 1,7B 1,1B
Résultat opérationnel i 523,4M 488,4M 850,8M 1,6B 1,0B
Marge opérationnelle % i 3,1% 3,1% 5,3% 11,5% 8,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 73,5M 53,1M 44,3M 12,6M 8,4M
Charges d'intérêts i 285,5M 239,6M 163,9M 138,5M 158,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 441,1M 369,8M 824,8M 1,1B 1,6B
Impôt sur le revenu i 97,3M 90,1M 190,8M 238,0M -1,3M
Taux d'imposition effectif % i 22,1% 24,4% 23,1% 21,8% -0,1%
Résultat net i 343,8M 279,7M 634,0M 852,2M 1,6B
Marge nette % i 2,0% 1,8% 3,9% 6,2% 13,2%
Métriques clés
EBITDA i 996,0M 972,6M 1,2B 1,7B 1,3B
BPA (de base) i ₹2,24 ₹1,82 ₹4,13 ₹5,55 ₹10,27
BPA (dilué) i ₹2,24 ₹1,82 ₹4,13 ₹5,55 ₹10,27
Actions ordinaires en circulation i 153568000 153568000 153568000 153568000 153546641
Actions diluées en circulation i 153568000 153568000 153568000 153568000 153546641

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rana Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 412,4M 124,4M 115,7M 330,0M 669,4M
Placements à court terme i 168,4M 181,2M 166,5M 37,3M 97,1M
Créances clients i 1,7B 1,4B 1,3B 1,1B 1,4B
Stocks i 5,7B 5,9B 5,9B 5,1B 3,7B
Autres actifs courants 748,8M 731,3M 768,4M 814,9M 620,3M
Total des actifs courants i 8,9B 8,6B 8,6B 7,5B 6,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 33,2M 29,5M 29,4M 24,4M 21,6M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 53,6M 53,0M 54,2M 15,7M 16,2M
Total des actifs non courants i 6,3B 6,4B 6,0B 5,4B 4,5B
Total des actifs i 15,2B 15,0B 14,6B 12,9B 11,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,1B 4,4B 4,3B 5,3B 5,0B
Dette à court terme i 3,1B 3,1B 2,6B 749,2M 680,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 762,0M 549,6M 825,8M 771,2M 863,8M
Total des passifs courants i 8,0B 8,1B 7,8B 6,8B 6,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 665,1M 772,1M 969,2M 966,6M 916,5M
Passifs d'impôts différés i 434,6M 368,6M 335,2M 240,4M 0
Autres passifs non courants 13,7M 17,6M 25,6M 6,3M 8,3M
Total des passifs non courants i 1,5B 1,5B 1,7B 1,6B 1,2B
Total des passifs i 9,5B 9,6B 9,5B 8,4B 7,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B
Bénéfices non distribués i 2,9B 2,5B 2,2B 1,6B 749,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,8B 5,4B 5,1B 4,5B 3,6B
Métriques clés
Dette totale i 3,8B 3,9B 3,6B 1,7B 1,6B
Fonds de roulement i 951,4M 539,8M 805,7M 724,1M 282,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rana Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 441,1M 369,8M 824,8M 1,3B 855,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -241,2M -198,2M -1,0B -1,1B -295,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 426,4M 315,4M -59,8M 416,3M 735,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -91,7M -846,3M -582,9M -1,0B -616,0M
Acquisitions i - - - - -20,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 91,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -86,6M -846,3M -489,8M -1,0B -524,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -83,3M 417,1M 1,8B -379,0K -277,1M
Flux de trésorerie libre i 365,4M -406,8M -1,5B -141,0M 840,7M
Variation nette de trésorerie i 256,4M -113,8M 1,3B -632,5M -65,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rana Sugars

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,22
Cours/valeur comptable 0,38
Cours/ventes 0,11
Ratio PEG -0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,58 %
Marge opérationnelle 3,00 %
Rendement des capitaux propres 5,98 %
Rendement de l'actif 2,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,20
Ratio dette/capitaux propres 43,16
Bêta -0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹1,83
Valeur comptable par action ₹34,54
Chiffre d'affaires par action ₹118,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RANASUG 2,0B 7,22 0,38 5,98 % 1,58 % 43,16
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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