Rane Madras Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹890,10
0,37 %
| Comparaison de l'action Rane Madras :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,8B
Bénéfice brut 3,7B 42,03 %
Résultat opérationnel 390,2M 4,43 %
Résultat net 185,3M 2,10 %
BPA (dilué) ₹6,70

Métriques du bilan

Total des actifs 22,7B
Total des passifs 16,0B
Capitaux propres 6,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rane Madras de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i33,7B22,0B23,1B17,1B12,5B
Coût des marchandises vendues i21,8B15,6B16,3B12,1B8,6B
Bénéfice brut i11,8B6,5B6,9B5,0B3,9B
Marge brute % i35,1%29,3%29,7%29,4%31,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,5B1,0B949,5M676,0M557,1M
Autres charges opérationnelles i2,9B1,5B1,5B1,2B948,7M
Total des charges opérationnelles i4,4B2,5B2,5B1,9B1,5B
Résultat opérationnel i1,8B874,7M893,8M3,0M-295,2M
Marge opérationnelle % i5,3%4,0%3,9%0,0%-2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i103,9M28,2M3,7M4,6M4,8M
Charges d'intérêts i734,5M559,7M332,9M176,3M256,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i779,0M-1,0B584,6M255,3M-554,7M
Impôt sur le revenu i402,5M-1,1B284,4M148,7M56,7M
Taux d'imposition effectif % i51,7%0,0%48,6%58,2%0,0%
Résultat net i376,5M30,2M300,2M106,6M-611,4M
Marge nette % i1,1%0,1%1,3%0,6%-4,9%
Métriques clés
EBITDA i3,2B1,7B2,0B786,8M396,9M
BPA (de base) i₹13,62₹1,85₹18,46₹6,97₹-47,66
BPA (dilué) i₹13,62₹1,85₹18,46₹6,97₹-47,66
Actions ordinaires en circulation i2763714816265267162652671529186612828167
Actions diluées en circulation i2763714816265267162652671529186612828167

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rane Madras de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i337,8M235,3M284,8M122,9M71,3M
Placements à court terme i94,9M126,3M8,9M5,6M53,4M
Créances clients i7,1B3,4B4,2B3,6B2,7B
Stocks i4,3B2,4B2,5B2,1B1,6B
Autres actifs courants790,1M678,2M36,5M46,5M38,9M
Total des actifs courants i12,9B7,0B7,6B6,4B4,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i264,4M1,8M1,8M1,8M1,8M
Goodwill i127,1M105,5M110,1M134,4M84,0M
Actifs incorporels i34,5M12,9M17,5M41,8M2,8M
Placements à long terme0078,7M54,7M19,1M
Autres actifs non courants421,0M270,6M68,9M62,9M40,4M
Total des actifs non courants i9,8B6,7B5,8B5,9B5,5B
Total des actifs i22,7B13,7B13,5B12,3B10,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,0B2,9B3,5B3,2B2,9B
Dette à court terme i5,5B4,4B4,2B3,4B2,7B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants129,8M264,7M126,7M98,2M80,1M
Total des passifs courants i13,1B8,2B8,3B7,2B6,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,6B2,9B2,5B2,4B2,0B
Passifs d'impôts différés i--019,3M17,7M
Autres passifs non courants51,5M33,4M110,7M131,9M109,8M
Total des passifs non courants i2,9B3,0B2,8B2,8B2,3B
Total des passifs i16,0B11,1B11,1B10,0B8,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i162,7M162,7M162,7M162,7M145,7M
Bénéfices non distribués i-954,6M-1,3B-1,3B-1,7B-1,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,7B2,6B2,4B2,3B1,8B
Métriques clés
Dette totale i8,1B7,3B6,7B5,8B4,7B
Fonds de roulement i-201,7M-1,2B-616,8M-816,2M-1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rane Madras de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i376,5M30,2M300,2M366,1M-611,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-616,7M237,0M-860,5M-1,1B-641,1M
Flux de trésorerie opérationnel i431,2M796,8M-240,6M-588,4M-1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,6B-1,4B-1,1B-815,2M-803,4M
Acquisitions i0168,4M0-944,7M0
Achats de placements i-4,9M-4,6M0-8,6M0
Ventes de placements i40,6M-400,0K200,0K300,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-1,5B-1,2B-1,1B-1,8B-802,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-268,1M----
Émission de dette i487,5M1,8B900,0M1,2B805,0M
Remboursement de dette i-7,7B-19,1B-11,3B-10,4B-3,8B
Flux de trésorerie de financement i-7,3B-17,1B-9,9B-8,2B-2,3B
Flux de trésorerie libre i1,3B-171,0M-206,8M-523,7M-346,8M
Variation nette de trésorerie i-8,4B-17,5B-11,2B-10,6B-4,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rane Madras

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,83
Cours/valeur comptable 2,11
Cours/ventes 0,70
Ratio PEG 0,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,20 %
Marge opérationnelle 4,43 %
Rendement des capitaux propres 5,61 %
Rendement de l'actif 1,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 121,18
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹15,05
Valeur comptable par action ₹412,47
Chiffre d'affaires par action ₹1 255,03

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rml24,1B57,832,115,61 %1,20 %121,18
Bosch 1,2T43,578,4014,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 993,0B29,682,8510,24 %2,88 %46,38
Swaraj Engines 49,3B28,5111,7539,60 %9,88 %0,47
Dynamatic 45,1B106,026,276,00 %2,97 %79,62
Jamna Auto 42,5B23,734,2518,16 %7,86 %36,04

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.