₹913,35
0,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,8B
Bénéfice brut 3,7B 42,03 %
Résultat opérationnel 390,2M 4,43 %
Résultat net 185,3M 2,10 %
BPA (dilué) ₹6,70

Métriques du bilan

Total des actifs 22,7B
Total des passifs 16,0B
Capitaux propres 6,7B
Ratio dette/capitaux propres 2,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rane Madras de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 33,7B 22,0B 23,1B 17,1B 12,5B
Coût des marchandises vendues i 21,8B 15,6B 16,3B 12,1B 8,6B
Bénéfice brut i 11,8B 6,5B 6,9B 5,0B 3,9B
Marge brute % i 35,1% 29,3% 29,7% 29,4% 31,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,5B 1,0B 949,5M 676,0M 557,1M
Autres charges opérationnelles i 2,9B 1,5B 1,5B 1,2B 948,7M
Total des charges opérationnelles i 4,4B 2,5B 2,5B 1,9B 1,5B
Résultat opérationnel i 1,8B 874,7M 893,8M 3,0M -295,2M
Marge opérationnelle % i 5,3% 4,0% 3,9% 0,0% -2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 103,9M 28,2M 3,7M 4,6M 4,8M
Charges d'intérêts i 734,5M 559,7M 332,9M 176,3M 256,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 779,0M -1,0B 584,6M 255,3M -554,7M
Impôt sur le revenu i 402,5M -1,1B 284,4M 148,7M 56,7M
Taux d'imposition effectif % i 51,7% 0,0% 48,6% 58,2% 0,0%
Résultat net i 376,5M 30,2M 300,2M 106,6M -611,4M
Marge nette % i 1,1% 0,1% 1,3% 0,6% -4,9%
Métriques clés
EBITDA i 3,2B 1,7B 2,0B 786,8M 396,9M
BPA (de base) i ₹13,62 ₹1,85 ₹18,46 ₹6,97 ₹-47,66
BPA (dilué) i ₹13,62 ₹1,85 ₹18,46 ₹6,97 ₹-47,66
Actions ordinaires en circulation i 27637148 16265267 16265267 15291866 12828167
Actions diluées en circulation i 27637148 16265267 16265267 15291866 12828167

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rane Madras de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 337,8M 235,3M 284,8M 122,9M 71,3M
Placements à court terme i 94,9M 126,3M 8,9M 5,6M 53,4M
Créances clients i 7,1B 3,4B 4,2B 3,6B 2,7B
Stocks i 4,3B 2,4B 2,5B 2,1B 1,6B
Autres actifs courants 790,1M 678,2M 36,5M 46,5M 38,9M
Total des actifs courants i 12,9B 7,0B 7,6B 6,4B 4,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 264,4M 1,8M 1,8M 1,8M 1,8M
Goodwill i 127,1M 105,5M 110,1M 134,4M 84,0M
Actifs incorporels i 34,5M 12,9M 17,5M 41,8M 2,8M
Placements à long terme 0 0 78,7M 54,7M 19,1M
Autres actifs non courants 421,0M 270,6M 68,9M 62,9M 40,4M
Total des actifs non courants i 9,8B 6,7B 5,8B 5,9B 5,5B
Total des actifs i 22,7B 13,7B 13,5B 12,3B 10,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,0B 2,9B 3,5B 3,2B 2,9B
Dette à court terme i 5,5B 4,4B 4,2B 3,4B 2,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 129,8M 264,7M 126,7M 98,2M 80,1M
Total des passifs courants i 13,1B 8,2B 8,3B 7,2B 6,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,9B 2,5B 2,4B 2,0B
Passifs d'impôts différés i - - 0 19,3M 17,7M
Autres passifs non courants 51,5M 33,4M 110,7M 131,9M 109,8M
Total des passifs non courants i 2,9B 3,0B 2,8B 2,8B 2,3B
Total des passifs i 16,0B 11,1B 11,1B 10,0B 8,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 162,7M 162,7M 162,7M 162,7M 145,7M
Bénéfices non distribués i -954,6M -1,3B -1,3B -1,7B -1,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,7B 2,6B 2,4B 2,3B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 8,1B 7,3B 6,7B 5,8B 4,7B
Fonds de roulement i -201,7M -1,2B -616,8M -816,2M -1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rane Madras de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 376,5M 30,2M 300,2M 366,1M -611,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -616,7M 237,0M -860,5M -1,1B -641,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 431,2M 796,8M -240,6M -588,4M -1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,6B -1,4B -1,1B -815,2M -803,4M
Acquisitions i 0 168,4M 0 -944,7M 0
Achats de placements i -4,9M -4,6M 0 -8,6M 0
Ventes de placements i 40,6M - 400,0K 200,0K 300,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -1,5B -1,2B -1,1B -1,8B -802,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -268,1M - - - -
Émission de dette i 487,5M 1,8B 900,0M 1,2B 805,0M
Remboursement de dette i -7,7B -19,1B -11,3B -10,4B -3,8B
Flux de trésorerie de financement i -7,3B -17,1B -9,9B -8,2B -2,3B
Flux de trésorerie libre i 1,3B -171,0M -206,8M -523,7M -346,8M
Variation nette de trésorerie i -8,4B -17,5B -11,2B -10,6B -4,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rane Madras

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,23
Cours/valeur comptable 3,19
Cours/ventes 0,58
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,07 %
Marge opérationnelle 5,35 %
Rendement des capitaux propres 5,61 %
Rendement de l'actif 1,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres 122,42
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹27,85
Valeur comptable par action ₹246,10
Chiffre d'affaires par action ₹1 344,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RML 21,2B 28,23 3,19 5,61 % 2,07 % 122,42
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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