Royal Orchid Hotels (ROHLTD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
787,7M
Bénéfice brut
494,6M
62,79 %
Résultat opérationnel
145,1M
18,43 %
Résultat net
111,9M
14,21 %
BPA (dilué)
₹3,99
Métriques du bilan
Total des actifs
5,4B
Total des passifs
2,9B
Capitaux propres
2,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,18
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Royal Orchid Hotels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,2B | 2,9B | 2,6B | 1,4B | 808,5M |
| Coût des marchandises vendues | 1,1B | 1,0B | 826,9M | 519,6M | 376,0M |
| Bénéfice brut | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 865,6M | 432,5M |
| Marge brute % | 64,0% | 65,3% | 68,6% | 62,5% | 53,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 153,7M | 130,6M | 90,5M | 93,9M |
| Autres charges opérationnelles | 1,1B | 843,6M | 727,2M | 406,8M | 397,2M |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 997,3M | 857,8M | 497,3M | 491,1M |
| Résultat opérationnel | 523,4M | 584,6M | 635,3M | 114,1M | -337,8M |
| Marge opérationnelle % | 16,4% | 19,9% | 24,1% | 8,2% | -41,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 42,4M | 42,7M | 28,3M | 22,4M |
| Charges d'intérêts | 165,7M | 182,6M | 160,5M | 161,0M | 163,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 594,8M | 570,4M | 636,0M | 298,7M | -460,2M |
| Impôt sur le revenu | 163,5M | 96,8M | 166,7M | 30,9M | -60,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,5% | 17,0% | 26,2% | 10,3% | 0,0% |
| Résultat net | 475,0M | 508,2M | 492,2M | 267,8M | -400,1M |
| Marge nette % | 14,9% | 17,3% | 18,7% | 19,3% | -49,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 967,8M | 939,5M | 980,3M | 404,0M | -72,8M |
| BPA (de base) | ₹17,23 | ₹17,68 | ₹17,15 | ₹10,71 | ₹-11,84 |
| BPA (dilué) | ₹17,23 | ₹17,68 | ₹17,15 | ₹10,71 | ₹-11,84 |
| Actions ordinaires en circulation | 27420081 | 27425215 | 27425215 | 27425215 | 27425215 |
| Actions diluées en circulation | 27420081 | 27425215 | 27425215 | 27425215 | 27425215 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Royal Orchid Hotels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 266,7M | 239,1M | 403,5M | 188,7M | 132,9M |
| Placements à court terme | 414,2M | 271,0M | 310,9M | 281,3M | 303,4M |
| Créances clients | 372,0M | 329,2M | 320,4M | 208,3M | 96,2M |
| Stocks | 27,3M | 25,7M | 22,5M | 19,2M | 18,8M |
| Autres actifs courants | 120,9M | 72,9M | 35,1M | 11,4M | 4,9M |
| Total des actifs courants | 1,2B | 1,2B | 1,3B | 969,7M | 1,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,4B | 2,4B | 1,9B | 1,7B | 2,2B |
| Goodwill | 353,6M | 353,7M | 353,4M | 354,0M | 356,6M |
| Actifs incorporels | 808,0K | 887,0K | 583,0K | 1,2M | 1,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 33,5M | 42,5M | -1,0K | 110,3M | -26,0K |
| Total des actifs non courants | 4,2B | 3,5B | 2,9B | 2,7B | 2,9B |
| Total des actifs | 5,4B | 4,7B | 4,2B | 3,6B | 4,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 329,9M | 327,1M | 370,8M | 382,1M | 396,4M |
| Dette à court terme | 329,4M | 308,5M | 170,0M | 154,2M | 222,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 127,9M | 49,8M | 67,1M | 43,3M | 75,3M |
| Total des passifs courants | 991,8M | 887,9M | 799,4M | 773,2M | 1,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,9B | 1,7B | 1,4B | 1,3B | 1,4B |
| Passifs d'impôts différés | 2,0M | 3,1M | 3,9M | 4,6M | 2,4M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 4,2M |
| Total des passifs non courants | 1,9B | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,5B |
| Total des passifs | 2,9B | 2,6B | 2,3B | 2,2B | 2,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 274,3M | 274,3M | 274,3M | 274,3M | 274,3M |
| Bénéfices non distribués | - | 266,5M | 81,3M | -388,7M | -233,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,5B | 2,1B | 2,0B | 1,5B | 1,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,2B | 2,0B | 1,6B | 1,5B | 1,6B |
| Fonds de roulement | 239,0M | 273,7M | 532,1M | 196,5M | 275,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Royal Orchid Hotels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 594,8M | 570,4M | 636,0M | 298,7M | -460,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | 0 | 200,0K |
| Variations du fonds de roulement | -637,4M | -159,1M | -229,5M | -175,2M | 86,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 81,5M | 540,1M | 522,6M | 203,2M | -240,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -233,0M | -117,6M | -107,5M | -14,0M | -12,0M |
| Acquisitions | 0 | -334,3M | 0 | -55,9M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -233,0M | -451,9M | -107,5M | -47,8M | -92,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -17,1M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -68,6M | -54,8M | - | - | -20,1M |
| Émission de dette | 533,0M | 183,3M | 221,1M | 141,6M | 71,2M |
| Remboursement de dette | -204,3M | -264,6M | -271,5M | -162,1M | -16,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 243,0M | -136,1M | -50,4M | 118,8M | 35,1M |
| Flux de trésorerie libre | 13,9M | 476,4M | 447,5M | 204,3M | 40,9M |
| Variation nette de trésorerie | 91,5M | -47,9M | 364,7M | 274,3M | -297,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Royal Orchid Hotels
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
23,57
P/E prospectif
75,41
Cours/valeur comptable
5,05
Cours/ventes
3,58
Ratio PEG
0,97
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,18 %
Marge opérationnelle
23,54 %
Rendement des capitaux propres
19,12 %
Rendement de l'actif
8,78 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,24
Ratio dette/capitaux propres
89,57
Bêta
0,20
Données par action
BPA (TTM)
₹18,01
Valeur comptable par action
₹84,14
Chiffre d'affaires par action
₹118,62
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rohltd | 11,7B | 23,57 | 5,05 | 19,12 % | 15,18 % | 89,57 |
| Indian Hotels | 1,1T | 58,80 | 10,29 | 18,69 % | 21,56 % | 24,84 |
| EIH Limited | 241,6B | 35,44 | 5,24 | 15,59 % | 23,92 % | 5,59 |
| India Tourism | 47,0B | 59,16 | 12,89 | 22,94 % | 13,81 % | 0,18 |
| Samhi Hotels | 45,7B | 45,44 | 4,00 | 7,49 % | 8,53 % | 196,69 |
| Apeejay Surrendra | 32,5B | 32,78 | 2,54 | 6,51 % | 15,20 % | 13,06 |
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