₹326,30
-1,52 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 787,7M
Bénéfice brut 494,6M 62,79 %
Résultat opérationnel 145,1M 18,43 %
Résultat net 111,9M 14,21 %
BPA (dilué) ₹3,99

Métriques du bilan

Total des actifs 5,4B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,18

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Royal Orchid Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 2,9B 2,6B 1,4B 808,5M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,0B 826,9M 519,6M 376,0M
Bénéfice brut i 2,0B 1,9B 1,8B 865,6M 432,5M
Marge brute % i 64,0% 65,3% 68,6% 62,5% 53,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 156,6M 153,7M 130,6M 90,5M 93,9M
Autres charges opérationnelles i 931,7M 843,6M 727,2M 406,8M 397,2M
Total des charges opérationnelles i 1,1B 997,3M 857,8M 497,3M 491,1M
Résultat opérationnel i 578,9M 584,6M 635,3M 114,1M -337,8M
Marge opérationnelle % i 18,1% 19,9% 24,1% 8,2% -41,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 53,2M 42,4M 42,7M 28,3M 22,4M
Charges d'intérêts i 165,7M 182,6M 160,5M 161,0M 163,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 594,8M 570,4M 636,0M 298,7M -460,2M
Impôt sur le revenu i 163,5M 96,8M 166,7M 30,9M -60,0M
Taux d'imposition effectif % i 27,5% 17,0% 26,2% 10,3% 0,0%
Résultat net i 475,0M 508,2M 492,2M 267,8M -400,1M
Marge nette % i 14,9% 17,3% 18,7% 19,3% -49,5%
Métriques clés
EBITDA i 964,5M 939,5M 980,3M 404,0M -72,8M
BPA (de base) i ₹17,23 ₹17,68 ₹17,15 ₹10,71 ₹-11,84
BPA (dilué) i ₹17,23 ₹17,68 ₹17,15 ₹10,71 ₹-11,84
Actions ordinaires en circulation i 27425215 27425215 27425215 27425215 27425215
Actions diluées en circulation i 27425215 27425215 27425215 27425215 27425215

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Royal Orchid Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 266,7M 239,1M 403,5M 188,7M 132,9M
Placements à court terme i 355,8M 271,0M 310,9M 281,3M 303,4M
Créances clients i 372,0M 329,2M 320,4M 208,3M 96,2M
Stocks i 27,3M 25,7M 22,5M 19,2M 18,8M
Autres actifs courants 120,9M 72,9M 35,1M 11,4M 4,9M
Total des actifs courants i 1,2B 1,2B 1,3B 969,7M 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,4B 2,4B 1,9B 1,7B 2,2B
Goodwill i 353,6M 353,7M 353,4M 354,0M 356,6M
Actifs incorporels i 808,0K 887,0K 583,0K 1,2M 1,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,1M 42,5M -1,0K 110,3M -26,0K
Total des actifs non courants i 4,2B 3,5B 2,9B 2,7B 2,9B
Total des actifs i 5,4B 4,7B 4,2B 3,6B 4,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 329,9M 327,1M 370,8M 382,1M 396,4M
Dette à court terme i 329,4M 308,5M 170,0M 154,2M 222,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 35,0M 49,8M 67,1M 43,3M 75,3M
Total des passifs courants i 991,8M 887,9M 799,4M 773,2M 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,9B 1,7B 1,4B 1,3B 1,4B
Passifs d'impôts différés i 2,0M 3,1M 3,9M 4,6M 2,4M
Autres passifs non courants - - - - 4,2M
Total des passifs non courants i 1,9B 1,7B 1,5B 1,4B 1,5B
Total des passifs i 2,9B 2,6B 2,3B 2,2B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 274,3M 274,3M 274,3M 274,3M 274,3M
Bénéfices non distribués i 667,3M 266,5M 81,3M -388,7M -233,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 2,1B 2,0B 1,5B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 2,0B 1,6B 1,5B 1,6B
Fonds de roulement i 239,0M 273,7M 532,1M 196,5M 275,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Royal Orchid Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 594,8M 570,4M 636,0M 298,7M -460,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - 0 200,0K
Variations du fonds de roulement i -637,4M -159,1M -229,5M -175,2M 86,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 81,5M 540,1M 522,6M 203,2M -240,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -233,0M -117,6M -107,5M -14,0M -12,0M
Acquisitions i 0 -334,3M 0 -55,9M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -233,0M -451,9M -107,5M -47,8M -92,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -17,1M - - - -
Dividendes versés i -68,6M -54,8M - - -20,1M
Émission de dette i 533,0M 183,3M 221,1M 141,6M 71,2M
Remboursement de dette i -204,3M -264,6M -271,5M -162,1M -16,0M
Flux de trésorerie de financement i 243,0M -136,1M -50,4M 118,8M 35,1M
Flux de trésorerie libre i 13,9M 476,4M 447,5M 204,3M 40,9M
Variation nette de trésorerie i 91,5M -47,9M 364,7M 274,3M -297,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Royal Orchid Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,00
P/E prospectif 60,58
Cours/valeur comptable 3,89
Cours/ventes 2,61
Ratio PEG -0,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,45 %
Marge opérationnelle 20,87 %
Rendement des capitaux propres 19,12 %
Rendement de l'actif 8,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,15
Ratio dette/capitaux propres 263,87
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹13,64
Valeur comptable par action ₹87,57
Chiffre d'affaires par action ₹130,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ROHLTD 9,4B 25,00 3,89 19,12 % 10,45 % 263,87
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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