Ruby Mills Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹234,45
0,17 %
| Comparaison de l'action Ruby Mills :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 803,2M
Bénéfice brut 490,4M 61,05 %
Résultat opérationnel 111,9M 13,93 %
Résultat net 160,1M 19,93 %

Métriques du bilan

Total des actifs 10,4B
Total des passifs 4,0B
Capitaux propres 6,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ruby Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,4B2,0B2,3B1,6B935,2M
Coût des marchandises vendues i757,0M886,3M1,1B780,7M448,5M
Bénéfice brut i1,7B1,1B1,1B812,1M486,7M
Marge brute % i68,8%55,0%49,2%51,0%52,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-69,1M65,8M43,3M28,3M
Autres charges opérationnelles i925,7M592,7M608,0M423,4M233,9M
Total des charges opérationnelles i925,7M661,7M673,8M466,7M262,2M
Résultat opérationnel i340,8M475,0M439,7M457,6M301,9M
Marge opérationnelle % i14,0%24,1%19,5%28,7%32,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i15,2M87,4M23,0M4,1M22,6M
Charges d'intérêts i47,5M35,8M35,2M89,7M74,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i537,7M556,6M437,0M368,6M322,1M
Impôt sur le revenu i114,5M111,2M84,8M58,1M63,7M
Taux d'imposition effectif % i21,3%20,0%19,4%15,8%19,8%
Résultat net i423,1M445,4M352,3M310,5M258,5M
Marge nette % i17,4%22,6%15,6%19,5%27,6%
Métriques clés
EBITDA i644,9M667,4M543,8M549,9M406,2M
BPA (de base) i₹12,65₹13,32₹10,53₹9,28₹7,73
BPA (dilué) i₹12,65₹13,32₹10,53₹9,28₹7,73
Actions ordinaires en circulation i3344861733440000334400003345549633440000
Actions diluées en circulation i3344861733440000334400003345549633440000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ruby Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i48,9M184,3M809,5M33,8M154,9M
Placements à court terme i1,1B548,2M225,0M225,1M310,4M
Créances clients i273,4M207,5M242,3M173,7M155,0M
Stocks i820,9M575,6M512,9M362,9M314,8M
Autres actifs courants30,9M17,5M30,1M10,9M14,5M
Total des actifs courants i2,3B2,8B2,7B1,6B1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,0B995,6M844,8M841,1M469,5M
Goodwill i45,0M45,3M46,7M46,1M11,0M
Actifs incorporels i45,0M45,3M46,7M46,1M11,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants15,2M3,6B4,6B5,7B6,5B
Total des actifs non courants i8,0B6,0B6,9B8,0B8,8B
Total des actifs i10,4B8,7B9,6B9,7B10,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i311,9M224,2M250,3M262,7M184,0M
Dette à court terme i369,0M421,9M325,7M538,3M688,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants23,6M8,5M1,0B1,0B1,0B
Total des passifs courants i804,8M811,0M1,7B1,9B2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,9B1,7B2,1B2,3B3,3B
Passifs d'impôts différés i65,5M16,5M5,1M296,0K1,0K
Autres passifs non courants490,0K-5,0K-1,0K23,4M59,9M
Total des passifs non courants i3,2B1,9B2,3B2,4B3,5B
Total des passifs i4,0B2,7B4,0B4,4B5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i167,2M167,2M167,2M83,6M83,6M
Bénéfices non distribués i-2,7B2,3B2,0B1,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,4B6,0B5,6B5,3B5,0B
Métriques clés
Dette totale i3,3B2,1B2,4B2,8B4,0B
Fonds de roulement i1,5B2,0B990,1M-301,5M-298,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ruby Mills de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i537,7M556,6M437,0M368,6M322,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-852,6M-29,6M818,3M377,5M-119,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-300,2M514,3M1,3B812,3M247,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-187,7M-259,0M-65,1M-136,4M-8,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-2,7B-882,7M-1,4B-29,9M-128,1M
Ventes de placements i2,0B321,5M1,4B365,3M150,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-844,9M-820,2M-19,3M204,5M13,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-58,5M-41,8M-50,2M-12,5M-
Émission de dette i1,5B85,0M947,2M2,7B1,9B
Remboursement de dette i-349,5M-356,7M-1,3B-3,9B-1,9B
Flux de trésorerie de financement i1,1B-313,5M-440,7M-1,2B47,6M
Flux de trésorerie libre i-569,8M227,7M1,2B805,4M162,5M
Variation nette de trésorerie i-53,1M-619,4M811,2M-152,9M308,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ruby Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,52
Cours/valeur comptable 1,23
Cours/ventes 3,23
Ratio PEG -3,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,43 %
Marge opérationnelle 13,93 %
Rendement des capitaux propres 6,84 %
Rendement de l'actif 2,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,90
Ratio dette/capitaux propres 51,57
Bêta 0,29

Données par action

BPA (TTM) ₹12,64
Valeur comptable par action ₹190,48
Chiffre d'affaires par action ₹72,56

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rubymills7,8B18,521,236,84 %17,43 %51,57
KPR Mill 336,7B40,816,7316,30 %12,60 %9,32
Trident 141,1B32,563,198,00 %6,27 %35,39
Indo Count 46,3B18,842,0311,27 %5,93 %63,61
Raymond 41,2B95,211,11183,56 %274,33 %17,81
Sanathan Textiles 40,2B21,982,188,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.