₹333,95
0,53 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 856,4M
Bénéfice brut 542,0M 63,28 %
Résultat opérationnel 133,0M 15,52 %
Résultat net 109,9M 12,83 %
BPA (dilué) ₹3,29

Métriques du bilan

Total des actifs 11,3B
Total des passifs 4,7B
Capitaux propres 6,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,73

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ruby Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 2,0B 2,3B 1,6B 935,2M
Coût des marchandises vendues i 997,5M 886,3M 1,1B 780,7M 448,5M
Bénéfice brut i 1,1B 1,1B 1,1B 812,1M 486,7M
Marge brute % i 52,1% 55,0% 49,2% 51,0% 52,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 68,7M 69,1M 65,8M 43,3M 28,3M
Autres charges opérationnelles i 609,2M 592,7M 608,0M 423,4M 233,9M
Total des charges opérationnelles i 677,9M 661,7M 673,8M 466,7M 262,2M
Résultat opérationnel i 344,6M 475,0M 439,7M 457,6M 301,9M
Marge opérationnelle % i 16,5% 24,1% 19,5% 28,7% 32,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 52,6M 87,4M 23,0M 4,1M 22,6M
Charges d'intérêts i 40,0M 35,8M 35,2M 89,7M 74,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 537,7M 556,6M 437,0M 368,6M 322,1M
Impôt sur le revenu i 114,5M 111,2M 84,8M 58,1M 63,7M
Taux d'imposition effectif % i 21,3% 20,0% 19,4% 15,8% 19,8%
Résultat net i 423,1M 445,4M 352,3M 310,5M 258,5M
Marge nette % i 20,3% 22,6% 15,6% 19,5% 27,6%
Métriques clés
EBITDA i 599,7M 667,4M 543,8M 549,9M 406,2M
BPA (de base) i ₹12,65 ₹13,32 ₹10,53 ₹9,28 ₹7,73
BPA (dilué) i ₹12,65 ₹13,32 ₹10,53 ₹9,28 ₹7,73
Actions ordinaires en circulation i 33440000 33440000 33440000 33455496 33440000
Actions diluées en circulation i 33440000 33440000 33440000 33455496 33440000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ruby Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 48,9M 184,3M 809,5M 33,8M 154,9M
Placements à court terme i 1,0B 548,2M 225,0M 225,1M 310,4M
Créances clients i 273,4M 207,5M 242,3M 173,7M 155,0M
Stocks i 820,9M 575,6M 512,9M 362,9M 314,8M
Autres actifs courants 13,2M 17,5M 30,1M 10,9M 14,5M
Total des actifs courants i 2,3B 2,8B 2,7B 1,6B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,0B 995,6M 844,8M 841,1M 469,5M
Goodwill i 45,0M 45,3M 46,7M 46,1M 11,0M
Actifs incorporels i 45,0M 45,3M 46,7M 46,1M 11,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 6,2B 3,6B 4,6B 5,7B 6,5B
Total des actifs non courants i 8,0B 6,0B 6,9B 8,0B 8,8B
Total des actifs i 10,4B 8,7B 9,6B 9,7B 10,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 311,9M 224,2M 250,3M 262,7M 184,0M
Dette à court terme i 369,0M 421,9M 325,7M 538,3M 688,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 17,1M 8,5M 1,0B 1,0B 1,0B
Total des passifs courants i 804,8M 811,0M 1,7B 1,9B 2,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,9B 1,7B 2,1B 2,3B 3,3B
Passifs d'impôts différés i 65,5M 16,5M 5,1M 296,0K 1,0K
Autres passifs non courants 490,0K -5,0K -1,0K 23,4M 59,9M
Total des passifs non courants i 3,2B 1,9B 2,3B 2,4B 3,5B
Total des passifs i 4,0B 2,7B 4,0B 4,4B 5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 167,2M 167,2M 167,2M 83,6M 83,6M
Bénéfices non distribués i 3,1B 2,7B 2,3B 2,0B 1,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,4B 6,0B 5,6B 5,3B 5,0B
Métriques clés
Dette totale i 3,3B 2,1B 2,4B 2,8B 4,0B
Fonds de roulement i 1,5B 2,0B 990,1M -301,5M -298,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ruby Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 537,7M 556,6M 437,0M 368,6M 322,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -852,6M -29,6M 818,3M 377,5M -119,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -300,2M 514,3M 1,3B 812,3M 247,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -187,7M -259,0M -65,1M -136,4M -8,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -2,7B -882,7M -1,4B -29,9M -128,1M
Ventes de placements i 2,0B 321,5M 1,4B 365,3M 150,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -844,9M -820,2M -19,3M 204,5M 13,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -58,5M -41,8M -50,2M -12,5M -
Émission de dette i 1,5B 85,0M 947,2M 2,7B 1,9B
Remboursement de dette i -349,5M -356,7M -1,3B -3,9B -1,9B
Flux de trésorerie de financement i 1,1B -313,5M -440,7M -1,2B 47,6M
Flux de trésorerie libre i -569,8M 227,7M 1,2B 805,4M 162,5M
Variation nette de trésorerie i -53,1M -619,4M 811,2M -152,9M 308,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ruby Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,65
Cours/valeur comptable 1,16
Cours/ventes 2,41
Ratio PEG -0,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,45 %
Marge opérationnelle 11,80 %
Rendement des capitaux propres 6,65 %
Rendement de l'actif 4,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,19
Ratio dette/capitaux propres 60,62
Bêta -0,13

Données par action

BPA (TTM) ₹14,49
Valeur comptable par action ₹195,75
Chiffre d'affaires par action ₹93,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RUBYMILLS 7,6B 15,65 1,16 6,65 % 15,45 % 60,62
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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